Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 205 668 019
Positions actuelles 98
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BluePath Capital Management, LLC a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 205 668 019 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BluePath Capital Management, LLC sont Tidal Trust II - Nicholas Fixed Income Alternative ETF (US:FIAX) , Tidal Trust II - Nicholas Global Equity and Income ETF (US:GIAX) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Les nouvelles positions de BluePath Capital Management, LLC incluent Tidal Trust II - Nicholas Crypto Income ETF (US:BLOX) , Celestica Inc. (US:CLS) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) .

BluePath Capital Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 2,11 1,0279 1,0279
0,01 1,51 0,7334 0,7334
0,01 1,50 0,7290 0,7290
0,03 1,42 0,6887 0,6887
0,03 1,42 0,6881 0,6881
0,01 1,31 0,6368 0,6368
0,01 1,30 0,6298 0,6298
0,02 1,10 0,5134 0,5134
0,01 1,38 0,6401 0,4692
0,03 4,08 1,8984 0,3984
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,83 33,47 16,2745 -2,7337
0,08 7,96 3,8697 -0,8529
0,00 0,20 0,0935 -0,6923
0,01 4,49 2,0875 -0,5231
0,01 2,85 1,3264 -0,3927
0,04 2,61 1,2114 -0,2757
0,01 0,46 0,2123 -0,2573
0,01 0,91 0,4216 -0,2347
1,67 29,58 13,7529 -0,2207
0,01 2,60 1,2112 -0,2085
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIAX / Tidal Trust II - Nicholas Fixed Income Alternative ETF 1,83 3,18 33,47 2,01 16,2745 -2,7337
GIAX / Tidal Trust II - Nicholas Global Equity and Income ETF 1,67 13,55 29,58 22,61 13,7529 -0,2207
AFL / Aflac Incorporated 0,08 2,93 7,96 -2,38 3,8697 -0,8529
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 1,94 5,01 24,94 2,4383 0,1134
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,41 4,49 -0,38 2,0875 -0,5231
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 8,17 4,08 57,67 1,8984 0,3984
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,41 4,06 30,82 1,8869 0,0895
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 24,13 3,56 43,16 1,6537 0,2143
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,70 3,39 31,56 1,5744 0,0838
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 -24,06 3,03 22,67 1,4712 0,0421
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,07 2,85 -3,88 1,3264 -0,3927
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,43 2,61 29,92 1,2140 0,0497
KO / The Coca-Cola Company 0,04 2,73 2,61 1,48 1,2114 -0,2757
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 19,98 2,60 6,29 1,2112 -0,2085
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 16,86 2,45 14,41 1,1372 -0,1008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,18 2,31 33,14 1,0725 0,0691
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -6,57 2,30 53,78 1,1167 0,2518
BLOX / Tidal Trust II - Nicholas Crypto Income ETF 0,10 2,11 1,0279 1,0279
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,91 2,11 29,36 0,9794 0,0363
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 -18,80 2,03 82,70 0,9432 0,2999
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,18 1,94 5,88 0,9042 -0,1595
ZHDG / Tidal Trust I - ZEGA Buy & Hedge ETF 0,08 -6,90 1,81 2,49 0,8409 -0,1814
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,01 -13,92 1,76 1,97 0,8178 -0,1810
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,65 1,76 18,98 0,8163 -0,0386
APP / AppLovin Corporation 0,00 20,66 1,68 59,39 0,7815 0,1707
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,09 5,90 1,65 65,93 0,8005 0,2253
V / Visa Inc. 0,00 1,79 1,64 3,15 0,7612 -0,1584
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 13,00 1,63 28,76 0,7600 0,0247
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -9,46 1,63 30,77 0,7590 0,0360
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,30 1,62 58,49 0,7512 0,1604
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 3,62 1,56 32,79 0,7230 0,0442
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 6,45 1,55 48,56 0,7186 0,1157
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 17,54 1,52 68,29 0,7061 0,1833
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 10,17 1,52 42,71 0,7058 0,0897
MS / Morgan Stanley 0,01 10,53 1,51 33,48 0,7029 0,0467
CLS / Celestica Inc. 0,01 1,51 0,7334 0,7334
MSTR / Strategy Inc 0,00 -13,59 1,51 21,16 0,7323 0,0123
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,50 0,7290 0,7290
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 10,38 1,49 30,82 0,6951 0,0334
CB / Chubb Limited 0,01 7,33 1,49 2,97 0,6939 -0,1457
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,03 7,29 1,48 81,07 0,6897 0,2150
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 4,39 1,46 37,18 0,6795 0,0620
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,56 1,46 15,27 0,6779 -0,0544
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,36 1,43 6,39 0,6661 -0,1139
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,72 1,42 20,87 0,6902 0,0100
IONQ / IonQ, Inc. 0,03 1,42 0,6887 0,6887
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 1,42 0,6881 0,6881
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 22,12 1,40 24,11 0,6489 -0,0026
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 408,50 1,38 366,44 0,6401 0,4692
BAC / Bank of America Corporation 0,03 6,14 1,38 20,38 0,6400 -0,0225
ARES / Ares Management Corporation 0,01 9,00 1,36 28,82 0,6319 0,0205
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,50 1,35 20,70 0,6292 -0,0204
XYZ / Block, Inc. 0,02 11,55 1,34 39,52 0,6225 0,0665
ABT / Abbott Laboratories 0,01 6,37 1,32 9,08 0,6147 -0,0875
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 9,29 1,31 31,63 0,6098 0,0323
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,31 0,6368 0,6368
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1,30 0,6298 0,6298
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 11,92 1,26 13,87 0,5880 -0,0551
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 5,52 1,22 21,11 0,5684 -0,0165
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,05 23,47 1,21 34,59 0,5648 0,0422
MMM / 3M Company 0,01 21,06 1,21 25,55 0,5624 0,0040
BX / Blackstone Inc. 0,01 31,38 1,20 40,68 0,5582 0,0636
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,05 20,85 1,20 39,19 0,5568 0,0583
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,04 22,18 1,19 55,01 0,5543 0,1088
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 21,73 1,18 20,51 0,5493 -0,0189
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,04 289,87 1,18 296,97 0,5483 0,3759
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,81 1,17 19,84 0,5453 -0,0212
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,03 22,14 1,16 30,30 0,5399 0,0232
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 27,01 1,15 22,29 0,5361 -0,0097
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 27,57 1,14 35,31 0,5311 0,0420
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 1,10 0,5134 0,5134
O / Realty Income Corporation 0,02 24,99 1,08 24,11 0,5030 -0,0019
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,03 28,53 1,08 21,44 0,5005 -0,0130
SO / The Southern Company 0,01 -19,86 0,91 -19,96 0,4216 -0,2347
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,28 0,89 2,41 0,4337 -0,0710
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,02 -26,92 0,57 -26,03 0,2671 -0,1825
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -44,29 0,46 -43,70 0,2123 -0,2573
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -7,14 0,45 2,73 0,2103 -0,0450
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 21,35 0,41 34,31 0,1912 0,0137
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -19,12 0,40 -26,24 0,1872 -0,1290
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,91 0,38 57,08 0,1754 0,0360
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -1,20 0,37 4,47 0,1823 -0,0255
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 55,18 0,35 76,50 0,1643 0,0481
HPQ / HP Inc. 0,01 0,27 0,33 -11,50 0,1543 -0,0627
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -6,88 0,32 -12,22 0,1473 -0,0615
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,31 0,1496 0,1496
VST / Vistra Corp. 0,00 0,31 0,1485 0,1485
RH / RH 0,00 0,30 0,1476 0,1476
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,27 0,1273 0,1273
LCG / Northern Lights Fund Trust IV - Sterling Capital Focus Equity ETF 0,01 -2,75 0,23 11,06 0,1126 -0,0085
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,23 0,1119 0,1119
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,01 0,00 0,23 0,89 0,1051 -0,0252
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,22 0,1045 0,1045
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -2,71 0,21 0,97 0,0969 -0,0226
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -86,81 0,20 -85,18 0,0935 -0,6923
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,01 -4,41 0,11 -5,00 0,0531 -0,0167
AFL / Aflac Incorporated Call 0,06 0,03 0,0141 0,0141
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,02 0,00 0,03 17,39 0,0126 -0,0009
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1385
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000