Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 127 634 251
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Blodgett Wealth Advisors, Llc a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 127 634 251 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Blodgett Wealth Advisors, Llc sont iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de Blodgett Wealth Advisors, Llc incluent iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , .

Blodgett Wealth Advisors, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 15,16 11,8760 2,5695
0,03 12,86 10,0756 1,4967
0,00 2,49 1,9521 0,4280
0,01 1,50 1,1750 0,3880
0,04 9,23 7,2335 0,2738
0,00 0,32 0,2507 0,2507
0,02 1,43 1,1206 0,2376
0,01 3,23 2,5303 0,2280
0,00 0,29 0,2242 0,2242
0,01 3,24 2,5349 0,2215
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 12,37 9,6947 -2,5382
0,04 6,18 4,8452 -0,8510
0,00 3,59 2,8136 -0,7211
0,01 0,74 0,5785 -0,2607
0,00 1,46 1,1420 -0,2189
0,00 4,19 3,2853 -0,1772
0,01 1,76 1,3752 -0,1659
0,00 0,67 0,5259 -0,1658
0,01 1,03 0,8089 -0,1613
0,01 1,35 1,0577 -0,1514
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -6,36 20,90 10,10 16,3777 0,1976
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 -4,78 15,16 38,80 11,8760 2,5695
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -3,59 12,86 27,75 10,0756 1,4967
AAPL / Apple Inc. 0,06 -6,67 12,37 -13,80 9,6947 -2,5382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,96 9,23 13,05 7,2335 0,2738
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -18,81 6,18 -7,47 4,8452 -0,8510
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,40 4,19 3,23 3,2853 -0,1772
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,26 3,59 -13,41 2,8136 -0,7211
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 7,87 3,24 19,20 2,5349 0,2215
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,15 3,23 19,55 2,5303 0,2280
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -3,55 2,49 39,32 1,9521 0,4280
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,53 2,15 0,61 1,6823 -0,1370
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,79 2,34 1,4059 -0,0888
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -1,79 1,76 -2,93 1,3752 -0,1659
AXP / American Express Company 0,01 -7,78 1,66 9,33 1,3043 0,0067
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,55 10,50 1,2121 0,0184
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,36 1,50 62,41 1,1750 0,3880
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 1,1420 -0,2189
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 7,81 1,43 38,03 1,1206 0,2376
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -3,79 1,35 -4,87 1,0577 -0,1514
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,29 1,16 31,10 0,9050 0,1535
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,99 1,03 -9,31 0,8089 -0,1613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -3,03 0,98 16,35 0,7696 0,0497
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,94 43,71 0,7344 0,1781
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,64 0,88 8,42 0,6864 -0,0026
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,80 -6,45 0,6257 -0,1019
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,78 -11,41 0,6146 -0,1400
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -27,27 0,76 -10,88 0,5973 -0,1315
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -14,98 0,74 -25,00 0,5785 -0,2607
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,22 0,67 -17,26 0,5259 -0,1658
V / Visa Inc. 0,00 -9,83 0,65 -8,70 0,5105 -0,0974
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,65 8,21 0,5064 -0,0028
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,03 0,55 12,53 0,4296 0,0141
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,52 9,98 0,4060 0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 -14,38 0,4059 -0,1099
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,50 -9,35 0,3951 -0,0790
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,50 7,96 0,3940 -0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,43 0,3679 0,0303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,40 13,31 0,3141 0,0132
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,12 0,40 11,48 0,3124 0,0077
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -7,75 0,40 4,47 0,3115 -0,0124
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,38 -2,06 0,2989 -0,0327
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,38 17,50 0,2951 0,0223
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,61 0,2595 -0,0364
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,32 0,2507 0,2507
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,02 -1,16 0,31 -1,61 0,2403 -0,0248
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,30 -9,06 0,2359 -0,0469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,00 0,30 15,12 0,2331 0,0132
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -2,21 0,29 2,11 0,2278 -0,0146
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,29 -3,65 0,2275 -0,0293
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,29 16,60 0,2264 0,0151
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,29 0,2242 0,2242
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,28 3,32 0,2201 -0,0115
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -19,53 0,28 -15,41 0,2195 -0,0629
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,29 0,25 22,39 0,1934 0,0215
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -8,60 0,25 10,86 0,1920 0,0029
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -24,21 0,24 -10,66 0,1905 -0,0417
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -5,93 0,24 3,43 0,1896 -0,0093
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,21 0,1664 0,1664
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 25,00 0,0079 0,0005
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,01 28,57 0,0074 0,0010
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000