Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 75 545 697
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 75 545 697 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE (DE:SAP) . Les nouvelles positions de BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I incluent Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 3,10 4,1659 4,1659
0,01 2,37 3,1819 3,1819
0,11 2,35 3,1652 3,1652
0,48 2,34 3,1510 3,1510
0,00 2,09 2,8051 2,8051
0,00 1,76 2,3649 2,3649
0,01 1,74 2,3361 2,3361
0,10 1,67 2,2516 2,2516
0,01 1,58 2,1296 2,1296
0,00 1,54 2,0721 2,0721
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 0,19 0,2550 -4,6648
0,02 1,61 2,1685 -2,5154
0,02 2,13 2,8691 -2,2718
0,09 2,26 3,0442 -1,8284
0,01 1,17 1,5747 -1,8072
0,06 2,22 2,9844 -1,4591
0,04 2,39 3,2088 -1,1148
0,01 2,22 2,9867 -0,9073
0,02 2,22 2,9861 -0,8637
0,03 1,93 2,5974 -0,8556
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 -4,35 4,02 24,21 5,4074 0,9462
SHEL / Shell plc 0,09 3,10 4,1659 4,1659
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 -20,42 2,63 -13,62 3,5388 -0,6587
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -29,27 2,39 -23,93 3,2088 -1,1148
SAP / SAP SE 0,01 2,37 3,1819 3,1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,11 2,35 3,1652 3,1652
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,48 2,34 3,1510 3,1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,84 2,33 14,04 3,1336 0,6122
6758 / Sony Group Corporation 0,09 -37,70 2,26 -35,99 3,0442 -1,8284
6273 / SMC Corporation 0,01 -21,52 2,22 -21,41 2,9867 -0,9073
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -16,14 2,22 -20,51 2,9861 -0,8637
DTE / Deutsche Telekom AG 0,06 -30,58 2,22 -31,16 2,9844 -1,4591
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 63,46 2,19 64,79 2,9450 1,1143
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 -41,23 2,13 -42,82 2,8691 -2,2718
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,72 2,13 -17,26 2,8617 -0,0807
ASM / ASM International NV 0,00 2,09 2,8051 2,8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 -17,14 2,00 1,68 2,6830 -0,0202
TECK / Teck Resources Limited 0,05 36,76 1,96 51,78 2,6372 0,8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,94 1,93 -22,91 2,5974 -0,8556
6861 / Keyence Corporation 0,00 1,76 2,3649 2,3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 1,74 2,3361 2,3361
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,10 1,67 2,2516 2,2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -51,28 1,61 -53,23 2,1685 -2,5154
GE / General Electric Company 0,01 1,58 2,1296 2,1296
ADS / adidas AG 0,01 4,10 1,56 2,98 2,0930 0,0114
UBSG / UBS Group AG 0,05 -28,79 1,56 -21,27 2,0908 -0,6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -15,89 1,55 -19,31 2,0901 -0,5638
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 1,54 2,0721 2,0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,54 1,53 38,85 2,0518 0,5377
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 1,49 2,0023 2,0023
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,47 1,9772 1,9772
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,95 1,45 -8,70 1,9466 -0,2384
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,05 1,38 1,8491 1,8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 1,37 1,8475 1,8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,09 1,32 1,7689 1,7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,24 1,24 1,6700 1,6700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 1,20 1,6169 1,6169
TWW / Taylor Wimpey plc 0,73 -27,52 1,19 -22,35 1,6028 -0,4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -59,54 1,17 -52,30 1,5747 -1,8072
2454 / MediaTek Inc. 0,03 1,07 1,4400 1,4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 -94,69 0,19 -94,71 0,2550 -4,6648