Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 319 877 253
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 319 877 253 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I sont BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) . Les nouvelles positions de BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I incluent AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,73 2,5150 1,4762
0,03 4,47 1,4550 1,1901
0,03 4,68 1,5226 1,0071
0,00 3,79 1,2342 0,8663
12,05 12,05 3,9201 0,8484
0,01 1,99 0,6482 0,6482
0,03 1,93 0,6294 0,6294
0,05 1,66 0,5416 0,5416
0,00 1,60 0,5211 0,5211
0,01 1,57 0,5102 0,5102
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,38 11,39 3,7045 -2,9570
0,06 1,63 0,5287 -1,0395
0,04 6,35 2,0660 -0,8186
0,00 1,13 0,3679 -0,8011
0,03 2,87 0,9327 -0,5593
0,01 2,70 0,8794 -0,5049
0,00 0,00 -0,4592
0,11 7,57 2,4620 -0,4557
0,06 3,93 1,2784 -0,4529
0,03 2,70 0,8799 -0,4367
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 12,05 32,26 12,05 32,26 3,9201 0,8484
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 11,38 -42,36 11,39 -42,37 3,7045 -2,9570
C / Citigroup Inc. 0,13 -1,91 10,79 17,62 3,5101 0,4171
WFC / Wells Fargo & Company 0,13 -10,57 10,41 -0,19 3,3872 -0,1302
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 16,80 8,81 23,24 2,8677 0,4563
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 2,95 8,38 2,06 2,7249 -0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 117,61 7,73 150,94 2,5150 1,4762
CVS / CVS Health Corporation 0,11 -14,11 7,57 -12,55 2,4620 -0,4557
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -25,08 6,71 -0,73 2,1830 -0,0961
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,04 -39,13 6,35 -25,78 2,0660 -0,8186
MDT / Medtronic plc 0,07 -8,70 5,99 -11,42 1,9480 -0,3314
BAX / Baxter International Inc. 0,20 4,13 5,98 -7,89 1,9462 -0,2435
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 7,42 5,75 -4,63 1,8698 -0,1620
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -1,39 5,71 -10,58 1,8571 -0,2950
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -20,24 5,52 -4,41 1,7974 -0,1514
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -3,64 5,41 2,50 1,7596 -0,0198
DG / Dollar General Corporation 0,05 5,58 5,35 37,35 1,7400 0,4270
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 7,65 5,13 17,35 1,6706 0,1952
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 -2,62 5,09 -5,83 1,6570 -0,1664
SHEL / Shell plc 0,14 -1,71 4,96 -5,80 1,6127 -0,1614
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 171,40 4,68 187,94 1,5226 1,0071
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 656,91 4,47 469,55 1,4550 1,1901
KHC / The Kraft Heinz Company 0,15 5,45 3,98 -10,52 1,2951 -0,2050
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -8,68 3,97 0,92 1,2906 -0,0348
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -31,93 3,93 -23,47 1,2784 -0,4529
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -28,62 3,91 -15,64 1,2729 -0,2909
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 234,37 3,79 235,66 1,2342 0,8663
HPQ / HP Inc. 0,15 23,36 3,65 8,96 1,1871 0,0581
BAC / Bank of America Corporation 0,07 23,01 3,46 39,48 1,1266 0,2895
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 -1,96 3,41 -3,37 1,1099 -0,0805
HAS / Hasbro, Inc. 0,04 -6,84 3,30 11,86 1,0741 0,0788
CG / The Carlyle Group Inc. 0,06 12,53 3,24 32,73 1,0543 0,2308
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,06 -1,09 3,15 -14,78 1,0265 -0,2221
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -13,89 3,14 -1,50 1,0232 -0,0532
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 -1,28 3,12 2,70 1,0146 -0,0094
EXC / Exelon Corporation 0,07 -6,82 3,00 -12,19 0,9755 -0,1760
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -3,29 2,94 -7,76 0,9560 -0,1180
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,74 2,91 -9,91 0,9466 -0,1424
SRE / Sempra 0,04 -10,90 2,90 -5,39 0,9423 -0,0899
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -34,19 2,87 -35,22 0,9327 -0,5593
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 -8,25 2,82 -1,50 0,9161 -0,0477
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 -32,09 2,70 -30,74 0,8799 -0,4367
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -41,63 2,70 -34,18 0,8794 -0,5049
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 -15,82 2,65 -1,56 0,8606 -0,0456
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,13 67,48 2,63 121,94 0,8560 0,4563
HES / Hess Corporation 0,02 -7,24 2,57 -19,57 0,8358 -0,2408
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -1,25 2,54 -13,64 0,8261 -0,1655
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,03 12,43 2,51 11,07 0,8161 0,0544
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 17,34 2,50 24,79 0,8125 0,1375
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 86,52 2,47 88,06 0,8047 0,3612
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -2,16 2,43 -6,44 0,7902 -0,0850
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 -13,07 2,42 -21,07 0,7890 -0,2466
HON / Honeywell International Inc. 0,01 24,13 2,31 36,49 0,7511 0,1809
GM / General Motors Company 0,05 -1,28 2,23 3,29 0,7261 -0,0024
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,97 2,22 30,99 0,7210 0,1507
0WP / WPP plc 0,30 -0,80 2,14 -8,08 0,6960 -0,0888
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 41,06 2,12 64,44 0,6892 0,2548
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,07 40,37 2,08 96,32 0,6780 0,3200
PCG / PG&E Corporation 0,15 -22,21 2,05 -36,90 0,6669 -0,4281
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,99 0,6482 0,6482
WDC / Western Digital Corporation 0,03 1,93 0,6294 0,6294
AZN / Astrazeneca plc 0,01 15,58 1,93 9,56 0,6267 0,0338
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -30,42 1,92 -12,59 0,6262 -0,1162
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 -12,39 1,91 -14,76 0,6222 -0,1344
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -16,69 1,82 -3,81 0,5920 -0,0459
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -15,16 1,81 -19,58 0,5893 -0,1703
TECK / Teck Resources Limited 0,04 19,66 1,81 32,67 0,5880 0,1286
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 -0,97 1,74 -4,34 0,5669 -0,0472
V / Visa Inc. 0,00 -35,10 1,74 -34,27 0,5664 -0,3264
AIR / Airbus SE 0,01 -1,20 1,73 17,34 0,5637 0,0660
CSX / CSX Corporation 0,05 1,66 0,5416 0,5416
TYIA / Johnson Controls International plc 0,02 -44,21 1,64 -26,43 0,5344 -0,2186
BA / The Boeing Company 0,01 -37,27 1,64 -22,92 0,5330 -0,1838
6758 / Sony Group Corporation 0,06 -66,00 1,63 -65,05 0,5287 -1,0395
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,60 0,5211 0,5211
CI / The Cigna Group 0,00 -41,75 1,58 -41,49 0,5150 -0,3969
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,57 0,5102 0,5102
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 1,54 0,5001 0,5001
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -1,98 1,51 -6,91 0,4907 -0,0557
CNH / CNH Industrial N.V. 0,11 -46,34 1,47 -43,38 0,4788 -0,3975
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 25,05 1,46 44,35 0,4734 0,1333
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 28,80 1,45 21,51 0,4707 0,0694
FTV / Fortive Corporation 0,03 44,60 1,45 2,99 0,4704 -0,0029
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -25,25 1,44 -2,63 0,4701 0,0699
RTX / RTX Corporation 0,01 -44,61 1,37 -38,94 0,4445 -0,3099
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 12,67 1,35 64,36 0,4398 0,1623
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,28 0,4172 0,4172
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 60,40 1,25 61,19 0,4056 0,1447
LEA / Lear Corporation 0,01 -2,35 1,23 5,12 0,4015 0,0057
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,13 0,00 0,3679 0,0000
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -70,82 1,13 -67,40 0,3679 -0,8011
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,06 1 040,97 0,99 973,91 0,3218 0,2906
INTC / Intel Corporation 0,04 -40,47 0,96 -41,31 0,3114 -0,2382
ALLE / Allegion plc 0,01 15,06 0,83 27,19 0,2695 0,0497
EIX / Edison International 0,02 -1,46 0,78 -29,18 0,2535 -0,1026
PFE / Pfizer Inc. 0,03 21,08 0,76 5,69 0,2479 0,0289
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,75 0,2436 0,2436
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 11,76 0,74 24,58 0,2410 0,0486
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,03 0,70 0,2281 0,2281
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 100,46 0,65 139,48 0,2114 0,1197
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 0,58 0,1886 0,1886
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,45 0,1458 0,1458
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4592