Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 325 958 755 |
| Positions actuelles | 71 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 325 958 755 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I sont BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Les nouvelles positions de BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I incluent Alphabet Inc. (US:GOOG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,83 | 2,2458 | 2,0620 | |
| 0,03 | 5,40 | 1,7748 | 1,7748 | |
| 0,13 | 8,48 | 2,7874 | 1,0956 | |
| 0,04 | 9,23 | 3,0368 | 1,0822 | |
| 0,02 | 3,10 | 1,0195 | 1,0195 | |
| 0,21 | 9,38 | 3,0861 | 1,0128 | |
| 0,25 | 7,70 | 2,5319 | 0,9384 | |
| 0,03 | 6,25 | 2,0568 | 0,9008 | |
| 0,05 | 5,44 | 1,7890 | 0,8001 | |
| 0,07 | 2,35 | 0,7745 | 0,7745 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,40 | 0,4608 | -1,7233 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6800 | ||
| 21,35 | 21,36 | 7,0235 | -1,5851 | |
| 0,02 | 2,76 | 0,9084 | -1,4911 | |
| 0,02 | 1,51 | 0,4966 | -1,2315 | |
| 0,09 | 6,26 | 2,0582 | -1,2255 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7899 | ||
| 0,20 | 6,04 | 1,9876 | -0,7542 | |
| 0,05 | 8,77 | 2,8853 | -0,7419 | |
| 0,11 | 5,28 | 1,7365 | -0,6539 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 21,35 | -15,90 | 21,36 | -15,91 | 7,0235 | -1,5851 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,14 | -1,66 | 11,17 | 9,75 | 3,6725 | 0,2238 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,13 | 1,09 | 10,82 | 21,21 | 3,5574 | 0,5325 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,01 | 12,54 | 10,01 | 18,75 | 3,2926 | 0,4348 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,21 | 37,54 | 9,38 | 53,42 | 3,0861 | 1,0128 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 38,87 | 9,23 | 60,13 | 3,0368 | 1,0822 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,11 | 25,43 | 8,81 | 24,35 | 2,8960 | 0,4954 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,05 | -32,77 | 8,77 | -18,02 | 2,8853 | -0,7419 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,11 | 9,86 | 8,74 | 19,76 | 2,8731 | 0,4005 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,13 | 7,29 | 8,48 | 69,84 | 2,7874 | 1,0956 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 18,26 | 7,70 | 63,79 | 2,5319 | 0,9384 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | -10,10 | 7,15 | 7,75 | 2,3507 | 0,1020 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,20 | 46,81 | 6,97 | 40,72 | 2,2926 | 0,6134 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,06 | 785,49 | 6,83 | 1 097,89 | 2,2458 | 2,0620 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | 6,11 | 6,79 | 12,87 | 2,2329 | 0,1937 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -3,86 | 6,72 | -14,85 | 2,2110 | -0,4650 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,18 | -1,66 | 6,52 | -4,90 | 2,1460 | -0,1794 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,09 | -36,55 | 6,26 | -35,40 | 2,0582 | -1,2255 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | 49,26 | 6,25 | 83,37 | 2,0568 | 0,9008 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,20 | -15,54 | 6,04 | -25,28 | 1,9876 | -0,7542 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,04 | -13,86 | 5,61 | -4,82 | 1,8438 | -0,1527 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -14,27 | 5,51 | -1,92 | 1,8118 | -0,0920 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,08 | -1,65 | 5,46 | 12,77 | 1,7949 | 0,1544 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,05 | 79,24 | 5,44 | 86,46 | 1,7890 | 0,8001 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,21 | -1,66 | 5,41 | -16,55 | 1,7792 | -0,4184 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,10 | -11,26 | 5,40 | -23,56 | 1,7748 | -0,6181 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 5,40 | 1,7748 | 1,7748 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | -10,55 | 5,36 | 0,88 | 1,7638 | -0,0381 | |||
| SRE / Sempra | 0,07 | 32,20 | 5,28 | 40,38 | 1,7381 | 0,4620 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -14,05 | 5,28 | -25,13 | 1,7365 | -0,6539 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,09 | -1,66 | 5,26 | -0,87 | 1,7302 | -0,0687 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,73 | -1,66 | 5,14 | -8,89 | 1,6915 | -0,2218 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,15 | -0,57 | 4,62 | 6,77 | 1,5192 | 0,0526 | |||
| GM / General Motors Company | 0,09 | -1,65 | 4,27 | 2,89 | 1,4046 | -0,0022 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -22,80 | 4,24 | -20,86 | 1,3950 | -0,4216 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,17 | 76,77 | 4,23 | 56,15 | 1,3913 | 0,4730 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | -1,65 | 4,21 | -4,60 | 1,3853 | -0,1112 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | 27,72 | 4,06 | 35,79 | 1,3341 | 0,3215 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -7,53 | 4,01 | -17,31 | 1,3201 | -0,3252 | |||
| SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 41,73 | 3,58 | 33,77 | 1,1779 | 0,2704 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -1,66 | 3,21 | 10,56 | 1,0572 | 0,0717 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 3,10 | 1,0195 | 1,0195 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,02 | -55,01 | 2,76 | -60,99 | 0,9084 | -1,4911 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -6,97 | 2,51 | -5,74 | 0,8266 | -0,0773 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,05 | 140,45 | 2,43 | 71,27 | 0,8001 | 0,3187 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,07 | 2,35 | 0,7745 | 0,7745 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 2,28 | 0,7484 | 0,7484 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 23,31 | 2,27 | 9,03 | 0,7465 | 0,0410 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,02 | -1,64 | 1,83 | 29,67 | 0,6025 | 0,1236 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,14 | -1,66 | 1,80 | 3,82 | 0,5904 | 0,0041 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -1,69 | 1,78 | 8,41 | 0,5852 | 0,0286 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | -1,69 | 1,70 | 14,60 | 0,5602 | 0,0563 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 1,64 | -17,61 | 1,64 | -17,59 | 0,5409 | -0,1357 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -1,80 | 1,62 | -1,34 | 0,5328 | -0,0237 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -1,59 | 1,61 | 16,29 | 0,5307 | 0,0604 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | -1,63 | 1,60 | -4,42 | 0,5269 | -0,0409 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,04 | -1,65 | 1,57 | 9,21 | 0,5153 | 0,0289 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,01 | -1,64 | 1,51 | 15,00 | 0,4969 | 0,0515 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -70,96 | 1,51 | -70,39 | 0,4966 | -1,2315 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | -49,87 | 1,49 | -52,49 | 0,4892 | -0,5721 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,03 | -1,65 | 1,47 | 15,97 | 0,4826 | 0,0537 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -1,67 | 1,46 | -6,19 | 0,4789 | -0,0473 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 1,44 | 0,4725 | 0,4725 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | -77,91 | 1,40 | -78,26 | 0,4608 | -1,7233 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,05 | -11,53 | 1,40 | -19,66 | 0,4600 | -0,1300 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -1,74 | 1,39 | -10,93 | 0,4561 | -0,0714 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,12 | 1,24 | 0,4086 | 0,4086 | |||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | -12,69 | 1,15 | -17,29 | 0,3779 | -0,0928 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,07 | -1,66 | 1,01 | -20,24 | 0,3309 | -0,0965 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | -1,64 | 0,91 | 5,92 | 0,3000 | 0,0080 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,02 | 0,75 | 0,2481 | 0,2481 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7899 | ||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6800 |
