Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 199 464 198
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 199 464 198 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . Les nouvelles positions de BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A incluent Shell plc (GB:SHEL) , Koninklijke KPN N.V. (MX:KPN N) , SAP SE (US:SAPGF) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , and The Toronto-Dominion Bank (MX:TD N) .

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,43 47,43 3,9506 3,9506
8,01 37,67 3,1381 3,1381
0,35 36,87 3,0709 3,0709
0,12 36,64 3,0521 3,0521
1,66 35,92 2,9917 2,9917
0,46 31,66 2,6370 2,6370
0,05 29,18 2,4305 2,4305
0,15 28,67 2,3878 2,3878
0,07 28,59 2,3813 2,3813
0,49 26,81 2,2335 2,2335
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,41 37,65 3,1358 -3,3115
0,05 28,55 2,3784 -2,7414
0,27 36,44 3,0356 -2,4422
0,98 37,09 3,0894 -2,4188
0,16 17,57 1,4632 -1,9295
0,45 32,17 2,6795 -1,8830
0,27 26,86 2,2369 -1,1388
0,71 38,42 3,1999 -0,9484
1,94 61,71 5,1406 -0,8072
0,26 38,36 3,1950 -0,7854
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,94 -25,40 61,71 -22,00 5,1406 -0,8072
SHEL / Shell plc 1,43 47,43 3,9506 3,9506
AI / L'Air Liquide S.A. 0,20 1,91 41,39 15,08 3,4479 0,7438
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -37,60 38,42 -30,38 3,1999 -0,9484
AZN / Astrazeneca plc 0,26 -25,18 38,36 -27,56 3,1950 -0,7854
KPN N / Koninklijke KPN N.V. 8,01 37,67 3,1381 3,1381
SON1 / Sony Group Corporation 1,41 -58,97 37,65 -56,10 3,1358 -3,3115
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 -51,76 37,09 -49,38 3,0894 -2,4188
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 36,87 3,0709 3,0709
SAPGF / SAP SE 0,12 36,64 3,0521 3,0521
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,27 -49,96 36,44 -49,99 3,0356 -2,4422
SMECF / SMC Corporation 0,10 30,90 36,37 35,55 3,0296 1,0124
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,66 35,92 2,9917 2,9917
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 -41,75 35,56 -12,33 2,9620 0,6058
NNND / Tencent Holdings Limited 0,53 38,75 33,50 42,12 2,7905 1,0184
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -32,32 32,17 -47,00 2,6795 -1,8830
TD N / The Toronto-Dominion Bank 0,46 31,66 2,6370 2,6370
ASM1 N / ASM International NV 0,05 29,18 2,4305 2,4305
WCN / Waste Connections, Inc. 0,15 28,67 2,3878 2,3878
KEE / Keyence Corporation 0,07 28,59 2,3813 2,3813
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -58,74 28,55 -58,07 2,3784 -2,7414
TECK / Teck Resources Limited 0,76 17,31 28,13 8,03 2,3432 0,3857
ADS / adidas AG 0,11 -6,98 27,21 -9,23 2,2662 0,0129
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,27 -60,72 26,86 -63,65 2,2369 -1,1388
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 26,81 2,2335 2,2335
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 1,62 26,04 2,1691 2,1691
GE / General Electric Company 0,11 25,99 2,1651 2,1651
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,04 25,09 2,0900 2,0900
HLN / Haleon plc 4,48 25,00 2,0822 2,0822
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,75 23,66 1,9709 1,9709
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,25 -28,58 23,43 -31,76 1,9513 -0,6292
UBSG / UBS Group AG 0,72 -28,69 22,87 -34,35 1,9047 -0,7137
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,96 21,81 1,8167 1,8167
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,79 21,65 1,8037 1,8037
AXISBANK / Axis Bank Limited 1,53 21,31 1,7751 1,7751
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,43 19,52 1,6255 1,6255
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,86 -35,37 19,12 -27,41 1,5930 -0,3876
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,16 -65,40 17,57 -61,08 1,4632 -1,9295
2454 / MediaTek Inc. 0,39 16,09 1,3406 1,3406
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 11,47 1 399,04 11,47 1 400,65 0,9550 0,8975