Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 011 524 280
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 011 524 280 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . Les nouvelles positions de BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES incluent Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , SMC Corporation (US:SMECF) , .

BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 23,17 2,2951 2,2951
0,03 21,57 2,1367 2,1367
15,76 15,76 1,5613 1,5613
0,04 15,07 1,4929 1,4929
0,35 14,29 1,4151 1,4151
0,16 38,35 3,7982 0,9733
0,13 59,31 5,8742 0,8866
0,27 26,82 2,6560 0,7328
1,22 39,04 3,8663 0,6425
1,28 20,89 2,0685 0,5303
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 13,87 1,3738 -0,9890
0,06 14,35 1,4214 -0,6862
0,20 19,02 1,8839 -0,6469
0,12 22,37 2,2152 -0,6424
0,25 9,41 0,9320 -0,6146
0,45 14,76 1,4622 -0,5652
0,16 9,84 0,9747 -0,5222
0,39 15,55 1,5398 -0,4721
0,18 17,48 1,7312 -0,3402
0,10 21,02 2,0817 -0,3391
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-05-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 -1,91 59,31 13,75 5,8742 0,8866
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,22 10,77 39,04 15,83 3,8663 0,6425
AVGO / Broadcom Inc. 0,16 6,98 38,35 29,86 3,7982 0,9733
AZN / Astrazeneca plc 0,24 -7,37 34,58 -10,32 3,4244 -0,2633
KO / The Coca-Cola Company 0,39 0,46 27,94 1,71 2,7667 0,1397
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 4,70 27,41 1,45 2,7145 0,1305
ACN / Accenture plc 0,09 0,00 27,20 -9,09 2,6941 -0,1680
WMT / Walmart Inc. 0,27 33,23 26,82 33,38 2,6560 0,7328
CMS / CMS Energy Corporation 0,38 22,16 26,52 17,44 2,6270 0,4667
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -10,46 25,84 -0,10 2,5589 0,0850
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 25,40 25,60 -1,79 2,5353 0,0421
GE / General Electric Company 0,10 -8,11 25,19 9,18 2,4943 0,2878
CL / Colgate-Palmolive Company 0,25 23,17 2,2951 2,2951
ORCL / Oracle Corporation 0,14 14,05 23,05 13,68 2,2828 0,3435
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,13 -3,16 22,72 0,52 2,2503 0,0882
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -15,91 22,37 -25,13 2,2152 -0,6424
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 -20,80 21,77 -10,31 2,1560 -0,1655
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 21,57 2,1367 2,1367
HUBB / Hubbell Incorporated 0,05 0,00 21,22 4,84 2,1016 0,1656
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,00 21,02 -16,95 2,0817 -0,3391
TU / TELUS Corporation 1,28 22,70 20,89 29,87 2,0685 0,5303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -15,92 20,77 -15,19 2,0571 -0,2856
ALLE / Allegion plc 0,14 -4,52 20,62 5,86 2,0420 0,1790
KPN / Koninklijke KPN N.V. 4,37 4,98 20,56 29,29 2,0363 0,5152
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,85 20,48 20,87 2,0282 0,4076
AI / L'Air Liquide S.A. 0,10 -17,67 20,47 -7,04 2,0270 -0,0788
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,20 -24,77 19,02 -28,11 1,8839 -0,6469
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 0,00 18,58 -7,14 1,8404 -0,0737
BA. / BAE Systems plc 0,69 -32,50 17,79 -3,22 1,7617 0,0037
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 -10,96 17,48 -19,28 1,7312 -0,3402
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,19 0,00 16,87 11,08 1,6711 0,2181
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,07 0,00 16,24 12,32 1,6084 0,2254
MCO / Moody's Corporation 0,03 0,00 15,88 -4,88 1,5723 -0,0242
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 15,76 15,76 1,5613 1,5613
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,39 -16,15 15,55 -26,08 1,5398 -0,4721
SMECF / SMC Corporation 0,04 15,07 1,4929 1,4929
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 17,46 15,01 27,51 1,4866 0,3606
AIZ / Assurant, Inc. 0,07 24,04 14,87 21,12 1,4725 0,2983
SHELL / Shell plc 0,45 -29,53 14,76 -30,35 1,4622 -0,5652
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 4,67 14,42 -6,74 1,4284 -0,0509
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 -27,51 14,35 -34,86 1,4214 -0,6862
2454 / MediaTek Inc. 0,35 14,29 1,4151 1,4151
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 0,00 14,11 -4,73 1,3975 -0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -11,66 13,87 -43,85 1,3738 -0,9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 0,00 12,69 -0,84 1,2571 0,0328
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -12,12 11,18 -10,70 1,1073 -0,0902
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,16 -39,54 9,84 -37,12 0,9747 -0,5222
BKR / Baker Hughes Company 0,25 -29,95 9,41 -41,80 0,9320 -0,6146