Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 9 303 360
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor A a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 303 360 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor A sont National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and CSX Corporation (US:CSX) . Les nouvelles positions de BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor A incluent East Japan Railway Company (US:EJPRF) , .

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,36 3,8794 3,8794
0,00 0,49 5,3245 3,4867
0,02 0,32 3,4525 2,5013
0,00 0,19 2,0460 2,0460
0,11 0,27 2,9031 1,6601
0,19 0,19 2,0704 1,1770
0,00 0,24 2,5697 1,0894
0,00 0,24 2,5853 0,7184
0,04 0,45 4,8293 0,7115
0,01 0,14 1,5280 0,6063
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,14 1,5067 -3,0134
0,00 0,17 1,8432 -1,6253
0,01 0,09 0,9888 -1,0592
0,00 0,09 0,9883 -1,0503
0,05 0,56 5,9990 -0,8458
0,00 0,24 2,5608 -0,8157
0,02 0,33 3,6103 -0,7141
0,00 0,15 1,5907 -0,6724
0,00 0,09 0,9926 -0,6319
0,00 0,19 1,9995 -0,5114
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-24 pour la période de déclaration 2025-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NG. / National Grid plc 0,05 -13,17 0,56 -15,50 5,9990 -0,8458
AMT / American Tower Corporation 0,00 183,92 0,49 180,11 5,3245 3,4867
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,80 0,49 -0,20 5,2825 0,1766
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,49 -9,29 5,2671 -0,3282
CSX / CSX Corporation 0,02 17,23 0,49 2,75 5,2336 0,3189
UU. / United Utilities Group PLC 0,04 30,29 0,45 12,88 4,8293 0,7115
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,68 0,36 0,84 3,9024 0,1771
EJPRF / East Japan Railway Company 0,02 0,36 3,8794 3,8794
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -15,34 0,34 -14,50 3,6248 -0,4653
PCG / PG&E Corporation 0,02 6,55 0,33 -19,71 3,6103 -0,7141
WJRYF / West Japan Railway Company 0,02 6,54 0,32 11,81 3,4821 0,4874
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,02 244,99 0,32 251,65 3,4525 2,5013
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 -12,03 0,32 -9,20 3,4140 -0,2060
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,11 133,70 0,27 127,97 2,9031 1,6601
BRLXF / Boralex Inc. 0,01 17,16 0,24 12,04 2,6164 0,3689
FRA / Fraport AG 0,00 18,21 0,24 34,27 2,5853 0,7184
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 59,72 0,24 67,61 2,5697 1,0894
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -28,47 0,24 -26,85 2,5608 -0,8157
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 20,03 0,23 22,51 2,5308 0,5398
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,00 0,22 -7,08 2,4122 -0,0874
ENAV / ENAV S.p.A. 0,06 40,69 0,22 14,51 2,3827 0,3707
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 123,44 0,19 125,88 2,0704 1,1770
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,19 2,0460 2,0460
FER / Ferrovial SE 0,00 -28,72 0,19 -23,24 1,9995 -0,5114
2NX / NEXTDC Limited 0,02 31,44 0,18 3,51 1,9104 0,1250
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -44,41 0,17 -48,95 1,8432 -1,6253
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -10,37 0,16 -12,50 1,7433 -0,1704
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 -31,64 0,15 -32,26 1,5907 -0,6724
NPI / Northland Power Inc. 0,01 67,53 0,14 60,23 1,5280 0,6063
EXC / Exelon Corporation 0,00 -71,24 0,14 -67,97 1,5067 -3,0134
FTS / Fortis Inc. 0,00 -18,97 0,11 -20,57 1,2097 -0,2579
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 0,00 0,09 4,49 1,0084 0,0804
SSEZF / SSE plc 0,00 14,05 0,09 -2,11 1,0069 0,0111
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 -38,00 0,09 -41,03 0,9926 -0,6319
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,01 -52,10 0,09 -53,81 0,9888 -1,0592
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -54,02 0,09 -53,57 0,9883 -1,0503