Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 9 783 137
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets ex-China Fund Investor A a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 783 137 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets ex-China Fund Investor A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , NTPC Limited (IN:NTPC) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . Les nouvelles positions de BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets ex-China Fund Investor A incluent Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DAVA) , Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TR:GARAN) , .

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets ex-China Fund Investor A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,39 0,39 4,0183 2,0705
0,01 0,14 1,4205 1,4205
0,01 0,18 1,8047 0,6672
0,02 0,06 0,6590 0,6590
0,31 0,18 1,8733 0,5195
0,01 0,15 1,5682 0,4412
0,02 0,20 2,0427 0,3516
0,01 0,22 2,2364 0,3387
0,01 0,16 1,6152 0,3202
0,01 0,10 0,9834 0,3106
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,33 13,6280 -2,2813
0,00 0,22 2,2179 -0,8764
0,00 0,19 1,9201 -0,8126
0,00 0,04 0,4591 -0,7983
0,09 0,11 1,1451 -0,4692
0,00 0,00 -0,4111
0,00 0,16 1,6480 -0,3542
0,01 0,14 1,4020 -0,2868
0,01 0,11 1,1366 -0,1795
0,00 0,04 0,4024 -0,1691
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 0,00 1,33 -15,11 13,6280 -2,2813
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,39 104,47 0,39 104,17 4,0183 2,0705
NTPC / NTPC Limited 0,06 0,00 0,25 12,39 2,6029 0,3095
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,01 0,00 0,22 16,58 2,2364 0,3387
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -23,35 0,22 -29,18 2,2179 -0,8764
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,01 0,00 0,20 0,50 2,0653 0,0348
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,02 0,00 0,20 19,88 2,0427 0,3516
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,05 0,00 0,19 -2,55 1,9581 -0,0354
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -36,25 0,19 -30,48 1,9201 -0,8126
RECLTD / REC Limited 0,04 0,00 0,19 -3,14 1,9005 -0,0464
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,31 97,31 0,18 37,59 1,8733 0,5195
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,01 33,34 0,18 57,14 1,8047 0,6672
ZOMATO / Eternal Limited 0,06 0,00 0,17 8,13 1,7774 0,1472
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,00 0,17 18,88 1,7492 0,2971
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,17 -2,31 1,7394 -0,0176
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 0,00 0,16 -18,27 1,6480 -0,3542
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,01 0,00 0,16 23,62 1,6152 0,3202
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 0,00 0,15 37,84 1,5682 0,4412
1RY / LPP SA 0,00 0,00 0,15 1,38 1,5078 0,0345
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 17,36 1,4630 0,2336
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,14 1,4205 1,4205
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,34 0,00 0,14 -2,14 1,4036 -0,0172
PUM / PUMA SE 0,01 0,00 0,14 -17,47 1,4020 -0,2868
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,03 -28,94 0,14 -11,11 1,3979 -0,1556
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 88,59 0,13 16,81 1,3536 0,2022
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,02 0,00 0,13 18,18 1,3305 0,2087
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 100,00 0,12 114,29 1,2317 0,2475
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,05 0,00 0,12 0,00 1,2307 0,0103
EZTC3 / EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. 0,05 0,00 0,12 9,17 1,2181 0,1084
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -7,20 1,1872 -0,0860
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,04 0,00 0,11 9,71 1,1577 0,1086
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,07 0,00 0,11 -8,20 1,1546 -0,0890
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,09 0,00 0,11 -30,19 1,1451 -0,4692
KEC / KEC International Limited 0,01 0,00 0,11 -13,95 1,1366 -0,1795
GPL / Godrej Properties Ltd 0,00 0,00 0,11 -4,35 1,1349 -0,0415
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,01 0,00 0,11 28,24 1,1187 0,2472
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 0,00 0,10 -0,97 1,0530 0,0031
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,10 -1,96 1,0296 -0,0064
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,01 0,00 0,10 16,47 1,0155 0,1518
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 -31,52 0,10 -15,04 0,9842 -0,1690
INPST / InPost S.A. 0,01 40,30 0,10 45,45 0,9834 0,3106
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 17,95 0,9417 0,1443
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,36 0,00 0,08 -9,68 0,8627 -0,0906
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,03 0,00 0,08 20,59 0,8472 0,1568
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,08 -8,14 0,8167 -0,0628
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 0,00 0,07 -2,63 0,7673 -0,0049
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 0,00 0,07 12,31 0,7537 0,0895
2912 / President Chain Store Corporation 0,01 0,00 0,07 2,82 0,7532 0,0328
RAIL3 / Rumo S.A. 0,02 0,00 0,07 7,81 0,7142 0,0620
A011780 / Kumho Petro Chemical Co.,Ltd 0,00 0,00 0,07 15,79 0,6790 0,0970
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,02 0,06 0,6590 0,6590
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 0,00 0,6483 0,0039
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 21,57 0,6414 0,1193
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 24,49 0,6340 0,1293
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,00 0,00 0,06 13,46 0,6089 0,0779
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,06 -5,88 0,06 -4,84 0,6053 -0,0322
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 0,00 0,6025 0,0066
ASJA / PT Astra International Tbk 0,20 0,00 0,06 -1,69 0,5995 -0,0046
ERO / Ero Copper Corp. 0,00 0,00 0,06 -6,67 0,5751 -0,0359
MBT / Metropolitan Bank & Trust Company 0,04 0,00 0,05 15,56 0,5412 0,0796
AZZA3 / Azzas 2154 S.A. 0,01 0,00 0,05 -5,45 0,5406 -0,0257
1180 / The Saudi National Bank 0,01 0,00 0,05 4,08 0,5249 0,0275
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,00 -15,49 0,05 -15,25 0,5146 -0,0944
ALI / Ayala Land, Inc. 0,10 0,00 0,05 17,95 0,4788 0,0763
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 0,04 0,00 0,05 31,43 0,4785 0,1134
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -54,87 0,04 -64,23 0,4591 -0,7983
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0,07 0,00 0,04 -8,70 0,4362 -0,0373
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 31,25 0,4311 0,0991
8299 / Phison Electronics Corp. 0,00 0,00 0,04 -2,38 0,4293 -0,0037
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 -30,36 0,4024 -0,1691
ALPA4 / Alpargatas S.A. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,04 25,81 0,4016 0,0778
XVALO / Vale S.A. 0,00 0,00 0,04 2,63 0,3996 0,0062
FUNO 11 / Fibra UNO 0,03 0,00 0,04 23,33 0,3833 0,0786
000270 / Kia Corporation 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,3720 -0,0328
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 25,00 0,3621 0,0713
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 9,38 0,3587 0,0323
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 0,00 0,03 13,33 0,3564 0,0500
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,22 0,00 0,03 0,00 0,3490 -0,0044
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 0,09 0,00 0,03 -2,94 0,3463 -0,0058
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,00 0,00 0,03 22,22 0,3451 0,0683
HARTA / Hartalega Holdings Berhad 0,06 0,00 0,03 -31,71 0,2963 -0,1243
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 -16,13 0,2661 -0,0566
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,01 0,00 0,03 8,70 0,2627 0,0216
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0,02 0,00 0,02 9,09 0,2471 0,0139
SCC-R / The Siam Cement Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 5,56 0,2005 0,0111
LH-R / Land and Houses Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,02 -5,00 0,1973 -0,0128
NYVQ / Airports of Thailand Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,02 -28,00 0,1846 -0,0772
500209 / Infosys Limited 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,1076 -0,0237
BLOOM / Bloomberry Resorts Corporation 0,14 0,00 0,01 0,00 0,0862 0,0040
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,00 0,01 0,0797 0,0797
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,00 0,01 0,0797 0,0797
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,02 0,00 0,0464 0,0464
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 0,0072 0,0072
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 0,0072 0,0072
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4111
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0876