Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 32 645 760
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 32 645 760 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A sont BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , VimpelCom Ltd. (US:VIP) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GOL) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . Les nouvelles positions de BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A incluent VimpelCom Ltd. (US:VIP) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GOL) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,07 6,8129 6,8129
0,04 1,76 5,7673 5,7673
0,15 1,31 4,3039 4,3039
1,38 1,07 3,5013 3,5013
2,02 1,01 3,3063 3,3063
0,92 1,00 3,2996 3,2996
0,40 1,00 3,2995 3,2995
0,04 0,97 3,1842 3,1842
0,28 0,84 2,7613 2,7613
1,82 0,78 2,5552 2,5552
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-1,69 -5,5488 -5,5488
0,00 0,00 -3,2983
0,00 0,00 -2,4243
0,00 0,00 -2,1126
0,00 0,00 -2,0285
0,00 0,00 -1,9299
0,00 0,00 -1,6139
-0,36 -1,1703 -1,1703
0,02 0,47 1,5284 -0,8461
0,03 0,33 1,0952 -0,8274
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-02-27 pour la période de déclaration 2019-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,69 55,16 2,69 55,17 8,8294 1,1736
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - CS SLEEVE / DE (000000000) 2,07 543,79 6,8129 6,8129
Samsung Electronics Co Ltd / EC (000000000) 0,04 1 015,87 1,76 445,03 5,7673 5,7673
China Mobile Ltd / EC (000000000) 0,15 1,31 4,3039 4,3039
Industrial & Commercial Bank of China Ltd / EC (000000000) 1,38 1,07 3,5013 3,5013
Astra International Tbk PT / EC (000000000) 2,02 1,01 3,3063 3,3063
Emaar Properties PJSC / EC (000000000) 0,92 1,00 3,2996 3,2996
VIP / VimpelCom Ltd. 0,40 1,00 3,2995 3,2995
Cia Brasileira de Distribuicao / EP (000000000) 0,04 0,97 3,1842 3,1842
Hon Hai Precision Industry Co Ltd / EC (000000000) 0,28 0,84 2,7613 2,7613
Bank of China Ltd / EC (000000000) 1,82 0,78 2,5552 2,5552
Yandex NV / EC (000000000) 0,02 441,61 0,77 138,51 2,5264 2,5264
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,74 2,4327 2,4327
Sappi Ltd / EC (000000000) 0,23 0,71 2,3431 2,3431
Wal-Mart de Mexico SAB de CV / EC (000000000) 0,25 0,71 2,3397 2,3397
GOL / Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,67 2,2089 2,2089
China Eastern Airlines Corp Ltd / EC (000000000) 1,14 0,63 2,0829 2,0829
China Petroleum & Chemical Corp / EC (000000000) 1,05 0,63 2,0776 2,0776
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,29 0,62 -3,26 2,0527 -0,7999
Wynn Macau Ltd / EC (000000000) 0,25 0,62 2,0438 2,0438
Samsung SDI Co Ltd / EC (000000000) 0,00 -6,71 0,62 92,55 2,0384 2,0384
Aisino Corp / EC (000000000) 0,18 0,62 2,0237 2,0237
PTT Global Chemical PCL / EC (000000000) 0,31 0,60 1,9593 1,9593
Asustek Computer Inc / EC (000000000) 0,08 0,59 1,9275 1,9275
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 218,95 0,57 208,60 1,8879 1,0620
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,22 0,57 25,56 1,8584 -0,1344
Suzano SA / EC (000000000) 0,06 0,56 1,8534 1,8534
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,79 0,56 9,11 1,8528 -0,4289
United Microelectronics Corp / EC (000000000) 1,01 0,56 1,8258 1,8258
Woolworths Holdings Ltd/South Africa / EC (000000000) 0,15 0,54 1,7606 1,7606
KGHM Polska Miedz SA / EC (000000000) 0,02 0,53 1,7488 1,7488
Turk Hava Yollari AO / EC (000000000) 0,22 0,53 1,7365 1,7365
Light SA / EC (000000000) 0,08 0,49 1,6102 1,6102
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,48 1,5748 1,5748
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,46 0,47 -13,41 1,5284 -0,8461
China Resources Power Holdings Co Ltd / EC (000000000) 0,32 0,44 1,4580 1,4580
Kunlun Energy Co Ltd / EC (000000000) 0,50 0,44 1,4573 1,4573
Mediclinic International PLC / EC (000000000) 0,08 0,43 1,4031 1,4031
Israel Chemicals Ltd / EC (000000000) 0,09 0,42 1,3745 1,3745
Airtel Africa PLC / EC (000000000) 0,39 0,42 1,3740 1,3740
Magnit PJSC / EC (000000000) 0,01 124,75 0,41 25,78 1,3322 1,3322
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd / EC (000000000) 0,37 0,40 1,3103 1,3103
Alpha Bank AE / EC (000000000) 0,18 0,39 1,2930 1,2930
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,62 0,38 -14,96 1,2550 -0,7272
SJM Holdings Ltd / EC (000000000) 0,32 0,36 1,1824 1,1824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 88,33 0,36 107,56 1,1762 0,4135
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -36,10 0,33 -23,27 1,0952 -0,8274
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,04 0,30 10,95 1,0002 -0,2115
Sapura Energy Bhd / EC (000000000) 3,98 0,26 0,8677 0,8677
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - GS SLEEVE / DE (000000000) 0,19 -40,68 0,6307 0,6307
PTR / PetroChina Co. Ltd. - ADR 0,00 -17,97 0,19 -18,53 0,6215 -0,4075
PetroChina Co Ltd / EC (000000000) 0,27 0,13 0,4400 0,4400
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 -98,14 0,0217 0,0217
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1126
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2983
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9299
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4243
1913 / Prada S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6139
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0285
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -102,17 -0,0253 -0,0253
FTSE CHINA A50 JAN20 XSIM 20200123 / DE (000000000) -0,02 -104,66 -0,0495 -0,0495
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,04 -112,73 -0,1371 -0,1371
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - UBS SLEEVE / DE (000000000) -0,36 -210,56 -1,1703 -1,1703
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - HSBC SLEEVE / DE (000000000) -1,69 -624,22 -5,5488 -5,5488