Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 118 977 494
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 118 977 494 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A sont SAP SE (DE:SAP) , Mastercard Incorporated (US:MA) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Safran SA (FR:SAF) . Les nouvelles positions de BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A incluent Talanx AG (DE:TLX) , Baycurrent, Inc. (JP:6532) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 6,09 5,1064 1,6012
0,01 1,79 1,4977 1,4977
0,02 3,43 2,8725 1,4149
0,03 1,57 1,3148 1,3148
0,03 3,90 3,2712 1,0966
0,01 2,30 1,9294 1,0845
0,03 1,16 0,9680 0,9680
0,02 3,29 2,7568 0,9262
0,05 3,74 3,1308 0,8989
0,01 1,06 0,8922 0,8922
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,31 1,0963 -1,7887
0,00 0,09 0,0719 -1,2705
0,01 1,69 1,4141 -1,1432
0,12 1,92 1,6102 -1,0083
0,00 2,16 1,8067 -0,9630
0,09 4,74 3,9753 -0,9591
0,01 5,28 4,4235 -0,6917
0,01 1,49 1,2516 -0,6133
0,02 3,48 2,9202 -0,5958
0,00 0,00 -0,5275
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SAP / SAP SE 0,02 51,34 6,09 72,70 5,1064 1,6012
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 5,28 2,51 4,4235 -0,6917
UCG / UniCredit S.p.A. 0,08 7,84 5,21 28,86 4,3674 0,3499
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -11,48 4,74 -4,49 3,9753 -0,9591
SAF / Safran SA 0,01 0,00 4,54 23,88 3,8081 0,1634
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 51,22 3,90 78,30 3,2712 1,0966
MTX / MTU Aero Engines AG 0,01 28,17 3,85 63,88 3,2246 0,8918
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 20,93 3,80 57,02 3,1869 0,7808
6857 / Advantest Corporation 0,05 0,00 3,74 66,34 3,1308 0,8989
1N8 / Adyen N.V. 0,00 10,87 3,60 32,83 3,0148 0,3241
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 0,00 3,48 -1,55 2,9202 -0,5958
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 67,29 3,43 133,67 2,8725 1,4149
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 24,76 3,29 78,56 2,7568 0,9262
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 3,11 3,05 2,6078 -0,3929
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 3,10 14,71 2,5945 -0,0868
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 3,02 11,21 2,5269 -0,1666
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 0,00 2,86 65,39 2,3950 0,6776
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 -8,32 2,85 -0,63 2,3912 -0,4612
DS81 / DSV A/S 0,01 -6,24 2,85 16,31 2,3849 -0,0464
A5G / AIB Group plc 0,34 0,00 2,77 27,78 2,3249 0,1677
CABK / CaixaBank, S.A. 0,32 0,00 2,77 11,23 2,3245 -0,1530
LIN / Linde plc 0,01 0,00 2,62 0,77 2,1930 -0,3873
KNEBV / KONE Oyj 0,04 0,00 2,50 19,40 2,0945 0,0149
IGQ5 / 3i Group plc 0,04 0,00 2,49 20,40 2,0877 0,0313
CHY / ChemoMetec A/S 0,03 0,00 2,42 27,98 2,0243 0,1496
HO / Thales S.A. 0,01 35,15 2,30 178,02 1,9294 1,0845
R9C / REA Group Limited 0,01 -10,53 2,27 2,11 1,9058 -0,3067
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -15,88 2,16 -22,67 1,8067 -0,9630
COH / Cochlear Limited 0,01 -12,67 1,97 4,78 1,6530 -0,2169
SU / Schneider Electric S.E. 0,01 0,00 1,97 16,33 1,6477 -0,0318
NZM2 / Novozymes A/S 0,03 0,00 1,93 23,31 1,6185 0,0624
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,12 -27,97 1,92 -27,10 1,6102 -1,0083
ASM / ASM International NV 0,00 -33,83 1,91 -6,87 1,6013 -0,4367
WN6 / CAR Group Limited 0,08 -7,29 1,85 14,62 1,5502 -0,0541
TLX / Talanx AG 0,01 1,79 1,4977 1,4977
NEM / Nemetschek SE 0,01 0,00 1,70 24,40 1,4235 0,0666
IMCD / IMCD N.V. 0,01 -35,13 1,69 -34,46 1,4141 -1,1432
6532 / Baycurrent, Inc. 0,03 1,57 1,3148 1,3148
STMN / Straumann Holding AG 0,01 -26,41 1,49 -20,46 1,2516 -0,6133
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,54 1,31 -54,96 1,0963 -1,7887
WEIR / The Weir Group PLC 0,03 1,16 0,9680 0,9680
GALD / Galderma Group AG 0,01 1,06 0,8922 0,8922
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,52 0,77 0,52 0,77 0,4374 -0,0772
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -92,48 0,09 -93,71 0,0719 -1,2705
6146 / Disco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5275