Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 17 482 795 725
Positions actuelles 92
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND - BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND Investor A a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 17 482 795 725 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND - BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND Investor A sont BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Les nouvelles positions de BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND - BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND Investor A incluent STMicroelectronics N.V. (MX:STM1 N) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Healthcare Realty Trust Incorporated (DE:HT0) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) .

BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND - BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND Investor A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,87 268,92 1,5368 0,8622
6,44 146,44 0,8369 0,8369
7,89 127,92 0,7311 0,7311
0,73 151,58 0,8663 0,5803
1,72 133,45 0,7627 0,5519
3,86 149,34 0,8535 0,5222
0,57 91,08 0,5205 0,5205
0,43 89,60 0,5121 0,5121
4,46 209,13 1,1952 0,4982
31,73 145,37 0,8308 0,4541
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,70 88,51 0,5058 -0,6954
0,19 50,86 0,2907 -0,6740
8,59 610,21 3,4873 -0,5554
0,53 143,12 0,8179 -0,5478
3,47 200,44 1,1455 -0,5468
1,13 95,17 0,5439 -0,5247
7,77 531,32 3,0365 -0,4940
2,05 167,39 0,9566 -0,4397
9,32 245,85 1,4050 -0,3787
3,09 227,10 1,2979 -0,3685
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 703,31 4,17 703,31 4,17 4,0194 0,3963
WFC / Wells Fargo & Company 8,59 -10,11 610,21 -19,00 3,4873 -0,5554
C / Citigroup Inc. 7,77 -3,83 531,32 -19,24 3,0365 -0,4940
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,28 14,67 491,38 -7,47 2,8082 -0,0414
CAH / Cardinal Health, Inc. 3,44 -11,69 485,99 0,90 2,7774 0,1927
CVS / CVS Health Corporation 7,15 -16,23 476,70 -1,06 2,7243 0,1389
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 5,95 -11,33 450,12 -17,19 2,5724 -0,3445
MSFT / Microsoft Corporation 1,09 7,87 430,82 2,72 2,4621 0,2115
MDT / Medtronic plc 4,74 0,45 401,77 -6,25 2,2961 -0,0037
BAX / Baxter International Inc. 12,11 1,86 377,49 -2,48 2,1573 0,0800
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 1,14 -3,46 351,40 -9,83 2,0082 -0,0831
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 2,07 -3,42 347,32 1,50 1,9849 0,1486
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 1,53 -14,59 336,72 -11,36 1,9243 -0,1142
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 65,31 15,48 301,55 3,07 1,7233 0,1533
CMCSA / Comcast Corporation 8,75 2,05 299,19 3,68 1,7098 0,1613
SHEL / Shell plc 8,71 -3,46 281,07 -5,12 1,6063 0,0166
KHC / The Kraft Heinz Company 9,45 -11,36 275,04 -13,56 1,5718 -0,1356
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 6,93 -3,75 270,25 5,16 1,5445 0,1654
DG / Dollar General Corporation 2,87 62,24 268,92 113,91 1,5368 0,8622
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,30 -3,71 260,07 -6,77 1,4863 -0,0107
LH / Labcorp Holdings Inc. 1,06 -3,58 256,35 -6,97 1,4650 -0,0137
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 9,32 -38,13 245,85 -26,03 1,4050 -0,3787
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,99 -16,06 243,32 -23,18 1,3906 -0,3092
HPQ / HP Inc. 9,15 1,32 233,84 -20,28 1,3364 -0,2378
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 3,09 -17,88 227,10 -26,87 1,2979 -0,3685
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 3,45 -10,44 220,99 -1,39 1,2630 0,0603
EA / Electronic Arts Inc. 1,52 -24,86 220,95 -11,31 1,2627 -0,0741
CCI / Crown Castle Inc. 2,04 -3,78 215,31 13,98 1,2305 0,2168
EXC / Exelon Corporation 4,46 37,32 209,13 61,01 1,1952 0,4982
VZ / Verizon Communications Inc. 4,63 -16,05 203,83 -6,10 1,1649 0,0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,47 -33,28 200,44 -36,44 1,1455 -0,5468
HAS / Hasbro, Inc. 3,22 6,23 199,58 13,69 1,1406 0,1985
SRE / Sempra 2,60 53,63 192,84 37,59 1,1021 0,3500
PCG / PG&E Corporation 11,38 -3,74 187,93 1,61 1,0740 0,0815
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,28 -11,67 186,55 -2,95 1,0661 0,0346
PPG / PPG Industries, Inc. 1,68 19,32 182,97 12,58 1,0456 0,1735
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,98 6,25 180,71 -17,56 1,0327 -0,1435
BAC / Bank of America Corporation 4,49 35,39 178,91 16,62 1,0225 0,1992
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,61 -16,73 175,89 -16,18 1,0052 -0,1209
ELV / Elevance Health, Inc. 0,41 -11,89 171,72 -6,35 0,9813 -0,0026
AIG / American International Group, Inc. 2,05 -41,87 167,39 -35,67 0,9566 -0,4397
SEE / Sealed Air Corporation 6,07 -1,17 167,38 -21,79 0,9566 -0,1920
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 5,46 -12,06 163,30 -19,46 0,9333 -0,1549
HES / Hess Corporation 1,21 -21,93 156,11 -27,53 0,8922 -0,2638
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,73 240,10 151,58 184,46 0,8663 0,5803
CG / The Carlyle Group Inc. 3,86 251,64 149,34 141,94 0,8535 0,5222
V / Visa Inc. 0,43 -26,44 148,31 -25,65 0,8476 -0,2228
STM1 N / STMicroelectronics N.V. 6,44 146,44 0,8369 0,8369
D / Dominion Energy, Inc. 2,68 82,82 145,89 78,84 0,8338 0,3960
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 31,73 121,41 145,37 107,11 0,8308 0,4541
0WP / WPP plc 18,63 26,75 144,41 3,37 0,8253 0,0756
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,67 113,62 144,01 96,71 0,8230 0,4301
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,53 -30,45 143,12 -43,77 0,8179 -0,5478
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 1,76 11,27 138,12 0,25 0,7893 0,0500
BA / The Boeing Company 0,74 -4,64 136,14 -1,01 0,7781 0,0400
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 282,30 133,45 239,84 0,7627 0,5519
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,91 -27,52 133,28 -24,89 0,7617 -0,1905
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,81 11,05 129,46 16,19 0,7399 0,1420
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 7,89 127,92 0,7311 0,7311
GM / General Motors Company 2,78 -26,29 125,78 -32,57 0,7188 -0,2822
DIS / The Walt Disney Company 1,35 -3,46 122,79 -22,34 0,7017 -0,1467
AZN / Astrazeneca plc 0,85 12,98 121,57 15,30 0,6948 0,1290
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 2,26 44,85 119,41 27,62 0,6824 0,1803
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,63 -15,39 115,87 -24,82 0,6622 -0,1649
CNH / CNH Industrial N.V. 9,85 -25,82 113,92 -33,37 0,6511 -0,2664
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,73 -3,99 105,80 -18,48 0,6046 -0,0918
FTV / Fortive Corporation 1,45 18,12 101,14 1,21 0,5780 0,0418
CI / The Cigna Group 0,29 -42,91 99,81 -34,02 0,5704 -0,2413
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,89 -20,04 96,55 -11,93 0,5518 -0,0365
JCI / Johnson Controls International plc 1,13 -55,57 95,17 -52,21 0,5439 -0,5247
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 2,71 39,67 93,60 50,51 0,5349 0,2012
CDW / CDW Corporation 0,57 91,08 0,5205 0,5205
FDX / FedEx Corporation 0,43 89,60 0,5121 0,5121
RTX / RTX Corporation 0,70 -59,57 88,51 -60,46 0,5058 -0,6954
INTC / Intel Corporation 4,29 53,53 86,25 58,82 0,4929 0,2015
AIR / Airbus SE 0,51 -3,46 86,15 -5,29 0,4924 0,0042
HON / Honeywell International Inc. 0,39 -4,55 83,13 -10,19 0,4751 -0,0217
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,00 -29,72 81,09 -22,64 0,4634 -0,0881
LLY / Eli Lilly and Company 0,09 -36,43 78,63 -29,55 0,4494 -0,1495
TECK / Teck Resources Limited 2,25 -3,46 76,60 -19,73 0,4378 -0,0743
NVDA / NVIDIA Corporation 0,63 68,71 0,3927 0,3927
LEA / Lear Corporation 0,80 -3,56 68,30 -12,11 0,3903 -0,0267
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,68 -3,72 65,65 5,56 0,3752 0,0415
ALLE / Allegion plc 0,42 -49,71 58,53 -48,83 0,3345 -0,2533
STAG / STAG Industrial, Inc. 1,55 51,17 0,2924 0,2924
HUM / Humana Inc. 0,19 -68,37 50,86 -71,71 0,2907 -0,6740
HT0 / Healthcare Realty Trust Incorporated 2,67 41,52 0,2373 0,2373
AYI / Acuity Inc. 0,15 -3,78 35,33 -29,48 0,2019 -0,0669
WCC / WESCO International, Inc. 0,22 35,05 0,2003 0,2003
KMTUF / Komatsu Ltd. 1,14 -35,63 32,88 -38,29 0,1879 -0,0980
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,13 -3,45 29,83 -15,27 0,1705 -0,0184
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 2,67 -2,94 16,65 -64,03 0,0952 -0,1532