Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 566 560 025 |
| Positions actuelles | 120 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Blackrock Enhanced International Dividend Trust a déclaré un total de 120 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 566 560 025 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Blackrock Enhanced International Dividend Trust sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and SAP SE (DE:SAP) . Les nouvelles positions de Blackrock Enhanced International Dividend Trust incluent ASM International NV (NL:ASM) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 16,40 | 2,8840 | 2,8840 | |
| 0,20 | 9,35 | 1,6439 | 1,6439 | |
| 0,86 | 31,63 | 5,5634 | 1,1871 | |
| 0,25 | 16,21 | 2,8513 | 0,9556 | |
| 0,15 | 15,34 | 2,6976 | 0,7029 | |
| 3,62 | 17,65 | 3,1050 | 0,5111 | |
| 0,19 | 14,02 | 2,4661 | 0,4234 | |
| 0,38 | 15,48 | 2,7222 | 0,3813 | |
| 0,90 | 20,90 | 3,6761 | 0,2634 | |
| 0,44 | 16,02 | 2,8171 | 0,2350 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,90 | 2,90 | 0,5098 | -1,3408 | |
| 0,14 | 13,74 | 2,4165 | -0,7817 | |
| 0,12 | 16,78 | 2,9510 | -0,6967 | |
| 2,16 | 11,11 | 1,9537 | -0,5814 | |
| 0,21 | 11,08 | 1,9486 | -0,2383 | |
| 0,65 | 22,77 | 4,0052 | -0,1944 | |
| 0,12 | 11,94 | 2,1003 | -0,1253 | |
| 0,12 | 15,40 | 2,7078 | -0,1216 | |
| -0,65 | -0,1139 | -0,1139 | ||
| 0,32 | 17,44 | 3,0671 | -0,1123 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,86 | -0,46 | 31,63 | 29,25 | 5,5634 | 1,1871 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,65 | 1,04 | 22,77 | -3,04 | 4,0052 | -0,1944 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,90 | 0,00 | 20,90 | 9,52 | 3,6761 | 0,2634 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,10 | -7,13 | 19,88 | 0,81 | 3,4960 | -0,0298 | |||
| SAP / SAP SE | 0,06 | -8,71 | 17,99 | 4,18 | 3,1641 | 0,0763 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,68 | 0,00 | 17,74 | 2,76 | 3,1196 | 0,0329 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 3,62 | 5,68 | 17,65 | 21,71 | 3,1050 | 0,5111 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 0,79 | -7,36 | 17,45 | 3,76 | 3,0694 | 0,0617 | |||
| REL N / RELX PLC | 0,32 | -8,77 | 17,44 | -1,92 | 3,0671 | -0,1123 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,09 | -9,31 | 16,82 | 2,33 | 2,9586 | 0,0190 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,12 | -13,21 | 16,78 | -17,75 | 2,9510 | -0,6967 | |||
| 6273 / SMC Corporation | 0,05 | 3,08 | 16,77 | 3,23 | 2,9497 | 0,0446 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,03 | 16,40 | 2,8840 | 2,8840 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 51,36 | 16,21 | 52,93 | 2,8513 | 0,9556 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,44 | 11,89 | 16,02 | 10,93 | 2,8171 | 0,2350 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,38 | 6,50 | 15,48 | 18,23 | 2,7222 | 0,3813 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,12 | 0,00 | 15,40 | -2,70 | 2,7078 | -0,1216 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 39,76 | 15,34 | 37,50 | 2,6976 | 0,7029 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -2,05 | 15,12 | -0,74 | 2,6596 | -0,0646 | |||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,50 | 0,00 | 14,26 | 0,31 | 2,5074 | -0,0341 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,19 | 0,00 | 14,02 | 22,75 | 2,4661 | 0,4234 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,03 | 0,00 | 13,83 | 1,68 | 2,4331 | 0,0003 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,14 | -12,14 | 13,74 | -23,18 | 2,4165 | -0,7817 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,85 | 3,04 | 13,72 | 4,28 | 2,4137 | 0,0604 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,07 | 13,60 | 12,78 | 8,88 | 2,2477 | 0,1487 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | -14,69 | 12,66 | 9,70 | 2,2258 | 0,1629 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,12 | 0,00 | 11,94 | -4,05 | 2,1003 | -0,1253 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,35 | 0,00 | 11,85 | 10,54 | 2,0850 | 0,1672 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,00 | 11,68 | 2,53 | 2,0537 | 0,0170 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,37 | 0,00 | 11,55 | 4,14 | 2,0315 | 0,0481 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,02 | 0,00 | 11,52 | 0,24 | 2,0253 | -0,0288 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,16 | -23,01 | 11,11 | -21,65 | 1,9537 | -0,5814 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -37,36 | 11,08 | -12,19 | 1,9486 | -0,2383 | |||
| ADS / adidas AG | 0,05 | 2,19 | 10,83 | 1,14 | 1,9055 | -0,0101 | |||
| TWW / Taylor Wimpey plc | 6,17 | 0,00 | 10,06 | 16,07 | 1,7686 | 0,2193 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,20 | 9,35 | 1,6439 | 1,6439 | |||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,08 | 0,00 | 9,28 | 17,93 | 1,6324 | 0,2250 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,19 | 0,00 | 8,14 | -0,59 | 1,4318 | -0,0325 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 2,90 | -71,99 | 2,90 | -72,00 | 0,5098 | -1,3408 | |||
| AceVector Limited / EC (000000000) | 0,85 | 0,29 | 0,0514 | 0,0514 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| JUL25 6273 JP C @ 58004.7 / DE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| JUL25 ATCO A SS C @ 171.002 / DE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| JUL25 NESN SW C @ 90.2292 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| JUL25 DTE GY C @ 34.4964 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| JUL25 TCEHY US C @ 72.93 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| JUL25 HLN LN C @ 4.0713 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| JUL25 NESN SW C @ 86.6703 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| JUL25 BBVA SM C @ 14.1059 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| JUL25 SAP GY C @ 273.774 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.1778 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| JUL25 REN NA C @ 47.4165 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.2259 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.2714 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| AUG25 SHELL NA C @ 31.258 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| JUL25 6861 JP C @ 63196.0128 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| AUG25 KPN NA C @ 4.086 / DE (000000000) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| AUG25 AZN LN C @ 105.6969 / DE (000000000) | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,04 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| AUG25 DTE GY C @ 32.0216 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| JUL25 SHELL NA C @ 30.4094 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,04 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,04 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,05 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| JUL25 TCEHY US C @ 66.756 / DE (000000000) | -0,05 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| AUG25 FBK IM C @ 19.6009 / DE (000000000) | -0,05 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE / DE (000000000) | -0,05 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,06 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,06 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,07 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,07 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,07 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,07 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| AUG25 6758 JP C @ 4047.81 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,08 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,08 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,10 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| AUG25 SAP GY C @ 262.2167 / DE (000000000) | -0,12 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| AUG25 BBVA SM C @ 13.0913 / DE (000000000) | -0,12 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
| TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) | -0,12 | -0,0216 | -0,0216 | ||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE / DE (000000000) | -0,13 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| AUG25 UBSG SW C @ 25.87 / DE (000000000) | -0,15 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
| AUG25 6273 JP C @ 53150.8848 / DE (000000000) | -0,19 | -0,0332 | -0,0332 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | -0,19 | -0,0334 | -0,0334 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,21 | -0,0362 | -0,0362 | ||||||
| JUL25 ASM NA C @ 497.5476 / DE (000000000) | -0,65 | -0,1139 | -0,1139 |
