Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 690 466 534 |
| Positions actuelles | 164 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Blackrock Enhanced Global Dividend Trust a déclaré un total de 164 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 690 466 534 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Blackrock Enhanced Global Dividend Trust sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 17,11 | 2,4765 | 1,4256 | |
| 0,10 | 28,21 | 4,0834 | 1,4136 | |
| 9,75 | 9,75 | 1,4120 | 0,8794 | |
| 0,08 | 39,53 | 5,7226 | 0,7155 | |
| 3,03 | 14,79 | 2,1405 | 0,5821 | |
| 0,74 | 27,06 | 3,9171 | 0,5310 | |
| 0,88 | 14,11 | 2,0425 | 0,5263 | |
| 0,08 | 16,94 | 2,4523 | 0,4928 | |
| 0,03 | 19,73 | 2,8559 | 0,4084 | |
| 0,05 | 9,97 | 1,4436 | 0,4050 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 7,04 | 1,0190 | -1,1787 | |
| 0,31 | 10,77 | 1,5591 | -0,7327 | |
| 0,05 | 14,31 | 2,0720 | -0,6813 | |
| 0,24 | 10,28 | 1,4886 | -0,6793 | |
| 0,18 | 6,71 | 0,9713 | -0,6360 | |
| 0,04 | 8,09 | 1,1712 | -0,3633 | |
| 0,27 | 11,88 | 1,7199 | -0,3545 | |
| 0,08 | 15,11 | 2,1876 | -0,3384 | |
| 0,96 | 14,71 | 2,1295 | -0,2902 | |
| 0,12 | 11,58 | 1,6756 | -0,2847 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | -11,77 | 39,53 | 16,91 | 5,7226 | 0,7155 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,10 | -4,97 | 28,21 | 56,46 | 4,0834 | 1,4136 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,74 | -8,87 | 27,06 | 18,34 | 3,9171 | 0,5310 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,16 | 0,00 | 22,26 | -5,23 | 3,2214 | -0,2557 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,29 | 26,22 | 20,34 | 16,43 | 2,9447 | 0,3573 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,29 | 19,21 | 20,32 | 17,77 | 2,9406 | 0,3863 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -6,79 | 19,73 | 19,37 | 2,8559 | 0,4084 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,33 | -10,39 | 17,79 | -3,65 | 2,5757 | -0,1591 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | 0,00 | 17,56 | -4,22 | 2,5415 | -0,1727 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,19 | 148,49 | 17,11 | 141,06 | 2,4765 | 1,4256 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,17 | -10,91 | 17,00 | -0,77 | 2,4601 | -0,0760 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,08 | -18,13 | 16,94 | 28,02 | 2,4523 | 0,4928 | |||
| GE / General Electric Company | 0,06 | -19,87 | 16,23 | 3,05 | 2,3488 | 0,0172 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | 0,00 | 15,36 | 14,90 | 2,2232 | 0,2440 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,04 | 0,00 | 15,23 | 23,42 | 2,2039 | 0,3772 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | 0,00 | 15,11 | -11,41 | 2,1876 | -0,3384 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 10,45 | 15,05 | 11,93 | 2,1781 | 0,1875 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,10 | 0,00 | 14,85 | 10,47 | 2,1502 | 0,1591 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 3,03 | 22,00 | 14,79 | 40,51 | 2,1405 | 0,5821 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,96 | -20,21 | 14,71 | -9,97 | 2,1295 | -0,2902 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 0,00 | 14,66 | -7,64 | 2,1214 | -0,2281 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | -20,38 | 14,63 | -9,27 | 2,1178 | -0,2697 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,07 | 0,00 | 14,50 | 8,56 | 2,0992 | 0,1211 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 29,24 | 14,31 | -23,02 | 2,0720 | -0,6813 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,88 | 23,07 | 14,11 | 37,81 | 2,0425 | 0,5263 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,02 | 0,00 | 13,84 | 0,25 | 2,0033 | -0,0410 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,08 | -10,10 | 13,78 | -4,38 | 1,9944 | -0,1393 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,14 | 0,00 | 13,38 | -4,05 | 1,9372 | -0,1281 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,70 | 0,04 | 1,8388 | -0,0414 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,27 | -22,35 | 11,88 | -15,19 | 1,7199 | -0,3545 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,12 | 0,00 | 11,58 | -12,56 | 1,6756 | -0,2847 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,43 | -12,92 | 11,27 | 11,92 | 1,6311 | 0,1402 | |||
| TWW / Taylor Wimpey plc | 6,77 | 0,00 | 11,04 | 16,06 | 1,5983 | 0,1896 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,31 | -27,49 | 10,77 | -30,41 | 1,5591 | -0,7327 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,63 | 1,61 | 1,5394 | -0,0103 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -12,01 | 10,47 | -5,22 | 1,5161 | -0,1203 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,11 | -12,80 | 10,45 | 1,64 | 1,5133 | -0,0098 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,05 | 0,00 | 10,29 | 8,53 | 1,4897 | 0,0855 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,24 | -49,69 | 10,28 | -34,71 | 1,4886 | -0,6793 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,17 | 26,16 | 1,4717 | 0,2783 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,05 | 51,02 | 9,97 | 42,21 | 1,4436 | 0,4050 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | 36,52 | 9,91 | 39,01 | 1,4350 | 0,3791 | |||
| 6273 / SMC Corporation | 0,03 | 0,00 | 9,78 | 0,14 | 1,4161 | -0,0304 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 9,75 | 171,19 | 9,75 | 171,17 | 1,4120 | 0,8794 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | -19,83 | 8,09 | -21,93 | 1,1712 | -0,3633 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 7,29 | 2,53 | 1,0556 | 0,0023 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,11 | -54,87 | 7,04 | -52,57 | 1,0190 | -1,1787 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,18 | -29,13 | 6,71 | -38,18 | 0,9713 | -0,6360 | |||
| AceVector Limited / EC (000000000) | 0,57 | 0,20 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| GIMB / Gimv NV | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD / LON (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| JUL25 6273 JP C @ 58004.7 / DE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| JUL25 REN NA C @ 48.0704 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.2714 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| JUL25 BBVA SM C @ 14.1059 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BAKER HUGHES CO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| ASSURANT INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| JUL25 NOVO B DC C @ 494.331 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| ACCENTURE PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.2259 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| JUL25 BA. LN C @ 21.0092 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| JUL25 REN NA C @ 47.4165 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| BAKER HUGHES CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| AUG25 KPN NA C @ 4.086 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| AIZ US FLEX / DE (000000000) | -0,03 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SALESFORCE INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.1778 / DE (000000000) | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| M+T BANK CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| ACCENTURE PLC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| CMS ENERGY CORP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SALESFORCE INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| CL 4JL5 94.0 C FLEX OPTION / DE (000000000) | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0,04 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,04 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,04 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,04 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| ACCENTURE PLC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0,05 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| ALLE US FLEX / DE (000000000) | -0,06 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO / DE (000000000) | -0,06 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | -0,06 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | -0,06 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | -0,06 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,06 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | -0,07 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | -0,07 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| M+T BANK CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | -0,08 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| AUG25 AZN LN C @ 105.6969 / DE (000000000) | -0,08 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | -0,09 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| MOODY'S CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| MOODY'S CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| CMS ENERGY CORP / DE (000000000) | -0,11 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,11 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| HUBBELL INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| MTB US FLEX / DE (000000000) | -0,16 | -0,0225 | -0,0225 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | -0,16 | -0,0227 | -0,0227 | ||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP / DE (000000000) | -0,16 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| ALLE US FLEX / DE (000000000) | -0,16 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| CFG US FLEX / DE (000000000) | -0,16 | -0,0235 | -0,0235 | ||||||
| HUBB US FLEX / DE (000000000) | -0,16 | -0,0238 | -0,0238 | ||||||
| ICE US FLEX / DE (000000000) | -0,18 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | -0,19 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | -0,19 | -0,0274 | -0,0274 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | -0,23 | -0,0328 | -0,0328 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,28 | -0,0405 | -0,0405 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | -0,29 | -0,0423 | -0,0423 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,30 | -0,0437 | -0,0437 | ||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) | -0,38 | -0,0546 | -0,0546 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | -0,45 | -0,0647 | -0,0647 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,62 | -0,0897 | -0,0897 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | -0,71 | -0,1027 | -0,1027 |
