Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 873 966 817
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 873 966 817 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A sont Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A incluent Dollar General Corporation (US:DG) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , The Campbell's Company (US:CPB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 51,68 2,7844 2,7844
0,49 36,48 1,9653 1,9653
1,12 34,20 1,8425 1,8425
1,64 33,53 1,8066 1,8066
0,29 63,43 3,4172 1,4526
30,62 30,63 1,6505 1,3757
0,94 60,37 3,2525 1,3186
1,47 65,00 3,5019 1,1384
0,13 20,66 1,1134 1,1134
0,11 19,51 1,0510 1,0510
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,9625
0,00 0,00 -1,9497
1,10 7,74 0,4169 -1,7493
0,14 19,23 1,0361 -1,3262
0,64 44,30 2,3867 -1,0924
0,07 10,86 0,5850 -0,6541
1,41 42,70 2,3005 -0,6007
1,28 33,40 1,7997 -0,5530
0,07 28,71 1,5468 -0,4916
1,54 46,06 2,4814 -0,4904
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
C / Citigroup Inc. 0,88 -2,32 74,57 17,13 4,0179 0,4178
WFC / Wells Fargo & Company 0,90 -1,96 72,07 9,42 3,8830 0,1586
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,03 15,44 65,91 21,81 3,5513 0,4917
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,47 39,40 65,00 55,49 3,5019 1,1384
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 58,30 63,43 82,54 3,4172 1,4526
WDC / Western Digital Corporation 0,94 11,52 60,37 76,50 3,2525 1,3186
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,71 -1,19 57,43 7,71 3,0943 0,0794
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,33 -21,39 55,23 -4,14 2,9759 -0,2822
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,66 17,83 54,99 16,80 2,9626 0,3008
DG / Dollar General Corporation 0,45 51,68 2,7844 2,7844
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 17,10 51,13 62,16 2,7547 0,9719
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,20 -8,29 48,96 9,91 2,6380 0,1191
SHEL N / Shell plc 1,37 21,64 47,93 16,59 2,5825 0,2580
CMCSA / Comcast Corporation 1,30 -0,93 46,35 -4,17 2,4973 -0,2377
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 -1,07 46,06 -12,37 2,4814 -0,4904
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,25 1,47 45,43 7,92 2,4474 0,0675
CVS / CVS Health Corporation 0,64 -29,29 44,30 -28,01 2,3867 -1,0924
BAX / Baxter International Inc. 1,41 -5,93 42,70 -16,78 2,3005 -0,6007
BA / The Boeing Company 0,19 -1,36 40,71 21,18 2,1936 0,2939
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,59 -1,04 40,49 13,46 2,1814 0,1637
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,15 -9,30 38,92 2,29 2,0969 -0,0543
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,81 42,65 37,66 51,66 2,0290 0,6249
SRE / Sempra 0,49 12,42 37,28 19,36 2,0086 0,2426
MDT / Medtronic plc 0,42 12,73 36,89 9,36 1,9876 0,0802
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -17,58 36,78 -5,70 1,9815 -0,2237
HAS / Hasbro, Inc. 0,49 36,48 1,9653 1,9653
D / Dominion Energy, Inc. 0,64 -0,90 36,38 -0,11 1,9603 -0,0991
PPG / PPG Industries, Inc. 0,32 32,75 36,15 38,09 1,9475 0,4674
EA / Electronic Arts Inc. 0,22 -1,36 35,05 9,00 1,8885 0,0702
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 -1,13 34,98 -13,88 1,8846 -0,4120
CPB / The Campbell's Company 1,12 34,20 1,8425 1,8425
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,64 33,53 1,8066 1,8066
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 -21,69 33,40 -19,72 1,7997 -0,5530
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,59 -1,83 33,08 -15,44 1,7824 -0,4296
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 30,62 530,40 30,63 530,44 1,6505 1,3757
ELV / Elevance Health, Inc. 0,07 -10,95 28,71 -20,37 1,5468 -0,4916
SEE / Sealed Air Corporation 0,91 0,00 28,17 7,37 1,5178 0,0343
GM / General Motors Company 0,53 -1,36 25,92 3,21 1,3966 -0,0235
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,13 20,66 1,1134 1,1134
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 19,51 1,0510 1,0510
HES / Hess Corporation 0,14 -46,93 19,23 -53,97 1,0361 -1,3262
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,39 146,80 18,00 110,66 0,9699 0,5326
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 30,51 17,14 15,41 0,9236 0,0838
BRBY N / Burberry Group plc 0,99 16,14 0,8698 0,8698
FTV / Fortive Corporation 0,30 15,89 0,8561 0,8561
PINS / Pinterest, Inc. 0,43 15,34 0,8265 0,8265
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 11,66 83,68 11,66 83,70 0,6284 0,2694
UHR / The Swatch Group AG 0,07 -47,67 10,86 -50,45 0,5850 -0,6541
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,75 7,92 0,4264 0,4264
0WP / WPP plc 1,10 -78,20 7,74 -79,80 0,4169 -1,7493
RAL / Ralliant Corporation 0,10 4,93 0,2654 0,2654
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9625
0QZ5 / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9497