Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 195 878 633 |
| Positions actuelles | 33 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Bernzott Capital Advisors a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 195 878 633 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Bernzott Capital Advisors sont MP Materials Corp. (US:MP) , NV5 Global, Inc. (US:NVEE) , Janus International Group, Inc. (US:JBI) , American Tower Corporation (US:AMT) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 4,46 | 2,2770 | 2,0781 | |
| 0,11 | 4,22 | 2,1546 | 1,9441 | |
| 0,03 | 6,06 | 3,0936 | 1,0297 | |
| 0,40 | 9,24 | 4,7189 | 1,0036 | |
| 0,46 | 7,32 | 3,7382 | 0,7462 | |
| 0,23 | 7,22 | 3,6843 | 0,7090 | |
| 1,04 | 8,45 | 4,3155 | 0,6946 | |
| 0,03 | 5,68 | 2,9012 | 0,6646 | |
| 0,16 | 6,75 | 3,4467 | 0,5043 | |
| 0,06 | 5,64 | 2,8801 | 0,4943 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,66 | 1,8697 | -1,3269 | |
| 0,04 | 5,73 | 2,9259 | -1,0280 | |
| 0,05 | 4,46 | 2,2771 | -0,8738 | |
| 0,10 | 5,82 | 2,9735 | -0,3700 | |
| 0,11 | 3,45 | 1,7624 | -0,3357 | |
| 0,10 | 6,43 | 3,2808 | -0,2895 | |
| 0,03 | 5,10 | 2,6047 | -0,2104 | |
| 0,43 | 6,54 | 3,3372 | -0,1605 | |
| 0,05 | 5,95 | 3,0389 | -0,1294 | |
| 0,19 | 7,35 | 3,7517 | -0,0148 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP / MP Materials Corp. | 0,31 | -25,30 | 10,30 | 1,82 | 5,2593 | 0,2783 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,40 | 2,21 | 9,24 | 22,47 | 4,7189 | 1,0036 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 1,04 | 1,66 | 8,45 | 14,93 | 4,3155 | 0,6946 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | -3,50 | 7,80 | -1,98 | 3,9845 | 0,0646 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,07 | 22,33 | 7,53 | 5,33 | 3,8434 | 0,3247 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,19 | 12,95 | 7,35 | -3,96 | 3,7517 | -0,0148 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,46 | 20,63 | 7,32 | 20,49 | 3,7382 | 0,7462 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,23 | 45,49 | 7,22 | 19,41 | 3,6843 | 0,7090 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,16 | 11,57 | 6,75 | 12,95 | 3,4467 | 0,5043 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,04 | -2,30 | 6,67 | -3,54 | 3,4067 | 0,0009 | |||
| CMCO / Columbus McKinnon Corporation | 0,43 | 2,00 | 6,54 | -8,01 | 3,3372 | -0,1605 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,10 | -2,75 | 6,43 | -11,39 | 3,2808 | -0,2895 | |||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,22 | -2,91 | 6,38 | 8,27 | 3,2556 | 0,3563 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,87 | 29,08 | 6,20 | 4,85 | 3,1656 | 0,2543 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -7,57 | 6,06 | 44,54 | 3,0936 | 1,0297 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,12 | 11,66 | 6,02 | 8,62 | 3,0751 | 0,3453 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,05 | -23,61 | 5,95 | -7,51 | 3,0389 | -0,1294 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,10 | -3,31 | 5,82 | -14,24 | 2,9735 | -0,3700 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,29 | 28,84 | 5,81 | 7,12 | 2,9647 | 0,2959 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,11 | -4,17 | 5,74 | 1,58 | 2,9285 | 0,1481 | |||
| HCI / HCI Group, Inc. | 0,04 | -30,04 | 5,73 | -28,64 | 2,9259 | -1,0280 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 66,33 | 5,68 | 25,07 | 2,9012 | 0,6646 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,06 | -6,14 | 5,64 | 16,41 | 2,8801 | 0,4943 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,25 | 1,49 | 5,63 | 2,76 | 2,8732 | 0,1770 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -3,13 | 5,10 | -10,77 | 2,6047 | -0,2104 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,17 | 2,17 | 4,53 | 0,71 | 2,3133 | 0,0980 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,05 | -34,86 | 4,46 | -30,31 | 2,2771 | -0,8738 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,18 | 1 066,78 | 4,46 | 1 006,70 | 2,2770 | 2,0781 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,11 | 1 068,81 | 4,22 | 888,29 | 2,1546 | 1,9441 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,07 | -30,81 | 3,66 | -43,60 | 1,8697 | -1,3269 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,11 | -4,76 | 3,45 | -18,99 | 1,7624 | -0,3357 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,02 | 2,03 | 3,16 | 13,09 | 1,6139 | 0,2379 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,01 | 47,46 | 0,56 | 26,65 | 0,2841 | 0,0679 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
