Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 174 549 197 |
| Positions actuelles | 345 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Class a déclaré un total de 345 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 174 549 197 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Class sont AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , BAWAG Group AG (AT:BG) , Balfour Beatty plc (DE:BIH) , Mebuki Financial Group,Inc. (JP:7167) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (MX:OMAB) . Les nouvelles positions de IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Class incluent LIG Nex1 Co., Ltd. (KR:079550) , Motilal Oswal Financial Services Ltd (IN:MOTILA) , Hyundai Elevator Co., Ltd (KR:017800) , Keisei Electric Railway Co., Ltd. (JP:9009) , and Nippon Gas Co., Ltd. (DE:NG0) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 11,24 | 0,9641 | 0,9641 | |
| 3,19 | 11,24 | 0,9641 | 0,9641 | |
| 0,02 | 9,63 | 0,8258 | 0,8258 | |
| 0,82 | 8,39 | 0,7197 | 0,7197 | |
| 0,13 | 8,22 | 0,7049 | 0,7049 | |
| 0,35 | 7,41 | 0,6358 | 0,6358 | |
| 0,78 | 7,26 | 0,6226 | 0,6226 | |
| 0,37 | 6,75 | 0,5795 | 0,5795 | |
| 1,13 | 6,04 | 0,5183 | 0,5183 | |
| 0,02 | 12,33 | 1,0580 | 0,5119 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,6399 | ||
| 0,15 | 8,31 | 0,7132 | -0,5094 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4480 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4240 | ||
| 0,28 | 5,16 | 0,4429 | -0,4127 | |
| 0,04 | 10,14 | 0,8697 | -0,3183 | |
| 0,22 | 5,22 | 0,4481 | -0,3065 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3062 | ||
| 2,33 | 7,41 | 0,6361 | -0,2681 | |
| 0,15 | 11,01 | 0,9442 | -0,2589 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 18,89 | 33,93 | 18,89 | 33,93 | 1,6205 | 0,2416 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,14 | 0,00 | 17,71 | 23,96 | 1,5195 | 0,1226 | |||
| BIH / Balfour Beatty plc | 2,00 | 0,00 | 14,34 | 27,98 | 1,2306 | 0,1348 | |||
| 7167 / Mebuki Financial Group,Inc. | 2,71 | 0,00 | 14,14 | 6,32 | 1,2131 | -0,0872 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1,02 | 0,00 | 13,36 | 33,91 | 1,1461 | 0,1708 | |||
| 298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation | 0,02 | 0,00 | 12,33 | 120,77 | 1,0580 | 0,5119 | |||
| 6460 / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,52 | 0,00 | 12,33 | 23,96 | 1,0575 | 0,0854 | |||
| BAB / Babcock International Group PLC | 0,77 | 0,00 | 12,19 | 67,38 | 1,0453 | 0,3335 | |||
| Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) | 3,19 | 11,24 | 0,9641 | 0,9641 | |||||
| Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) | 3,19 | 11,24 | 0,9641 | 0,9641 | |||||
| 3293 / International Games System Co.,Ltd. | 0,38 | 0,00 | 11,14 | 24,69 | 0,9554 | 0,0822 | |||
| 7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0,15 | -28,59 | 11,01 | -10,56 | 0,9442 | -0,2589 | |||
| 4819 / Digital Garage, Inc. | 0,34 | 0,00 | 10,97 | 5,91 | 0,9411 | -0,0716 | |||
| 8056 / BIPROGY Inc. | 0,26 | 0,00 | 10,93 | 35,48 | 0,9376 | 0,1489 | |||
| NEX / National Express Group PLC | 0,08 | 0,00 | 10,89 | 33,30 | 0,9340 | 0,1355 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,74 | 0,00 | 10,55 | 20,61 | 0,9047 | 0,0499 | |||
| 278470 / APR Co., Ltd. | 0,09 | -29,64 | 10,54 | 67,78 | 0,9042 | 0,2900 | |||
| JET2 / Jet2 plc | 0,41 | 0,00 | 10,44 | 58,48 | 0,8959 | 0,2516 | |||
| CPX / Capital Power Corporation | 0,26 | 0,00 | 10,38 | 21,07 | 0,8901 | 0,0523 | |||
| 145020 / Hugel, Inc. | 0,04 | -33,55 | 10,14 | -16,58 | 0,8697 | -0,3183 | |||
| OSB / OSB Group Plc | 1,39 | 20,01 | 9,95 | 54,18 | 0,8539 | 0,2227 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 1,31 | 0,00 | 9,89 | -7,03 | 0,8486 | -0,1915 | |||
| SBOA / Sembcorp Industries Ltd | 1,83 | 0,00 | 9,85 | 15,11 | 0,8446 | 0,0085 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,32 | 0,00 | 9,77 | 80,54 | 0,8379 | 0,3090 | |||
| CTEC / ConvaTec Group PLC | 2,46 | 0,00 | 9,75 | 18,58 | 0,8362 | 0,0326 | |||
| 0R1 / Royal Unibrew A/S | 0,12 | 0,00 | 9,71 | 2,62 | 0,8332 | -0,0921 | |||
| 079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. | 0,02 | 9,63 | 0,8258 | 0,8258 | |||||
| 064350 / Hyundai Rotem Company | 0,07 | -43,62 | 9,59 | 13,75 | 0,8231 | -0,0015 | |||
| TEG / TAG Immobilien AG | 0,54 | 0,00 | 9,55 | 30,79 | 0,8195 | 0,1054 | |||
| 8253 / Credit Saison Co., Ltd. | 0,35 | 0,00 | 9,44 | 13,51 | 0,8096 | -0,0032 | |||
| 6707 / Sanken Electric Co., Ltd. | 0,16 | 0,00 | 8,82 | 22,56 | 0,7570 | 0,0531 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,83 | 0,00 | 8,73 | 29,78 | 0,7493 | 0,0914 | |||
| AGR / AGROB Immobilien AG | 12,49 | 0,00 | 8,61 | 14,83 | 0,7386 | 0,0056 | |||
| NQL1 / The Bidvest Group Limited | 0,64 | 0,00 | 8,46 | 2,69 | 0,7261 | -0,0796 | |||
| MOTILA / Motilal Oswal Financial Services Ltd | 0,82 | 8,39 | 0,7197 | 0,7197 | |||||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,49 | 0,00 | 8,38 | 13,63 | 0,7188 | -0,0021 | |||
| LTF / L&T Finance Limited | 3,48 | -27,99 | 8,37 | -3,01 | 0,7184 | -0,1257 | |||
| 3405 / Kuraray Co., Ltd. | 0,66 | 0,00 | 8,35 | 3,19 | 0,7164 | -0,0747 | |||
| SAAB B / Saab AB (publ) | 0,15 | -53,25 | 8,31 | -33,53 | 0,7132 | -0,5094 | |||
| 017800 / Hyundai Elevator Co., Ltd | 0,13 | 8,22 | 0,7049 | 0,7049 | |||||
| 7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 0,12 | 0,00 | 8,16 | 22,69 | 0,7000 | 0,0498 | |||
| ELIS / Elis SA | 0,28 | 0,00 | 8,11 | 28,49 | 0,6953 | 0,0786 | |||
| 41B / Bellway p.l.c. | 0,20 | 0,00 | 7,87 | 28,55 | 0,6752 | 0,0767 | |||
| 4205 / Zeon Corporation | 0,77 | 0,00 | 7,87 | 1,13 | 0,6747 | -0,0856 | |||
| 6323 / Rorze Corporation | 0,55 | 0,00 | 7,84 | 48,87 | 0,6727 | 0,1577 | |||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,28 | 0,00 | 7,75 | 8,03 | 0,6649 | -0,0365 | |||
| 2767 / Tsuburaya Fields Holdings Inc. | 0,53 | 155,17 | 7,56 | 213,95 | 0,6486 | 0,4131 | |||
| SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 2,33 | -29,30 | 7,41 | -19,84 | 0,6361 | -0,2681 | |||
| TOTTF / Toyo Tire Corporation | 0,35 | 7,41 | 0,6358 | 0,6358 | |||||
| 9009 / Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 0,78 | 7,26 | 0,6226 | 0,6226 | |||||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0,12 | 0,00 | 7,21 | 2,56 | 0,6188 | -0,0688 | |||
| OIL / Oil India Limited | 1,42 | 30,75 | 7,19 | 48,09 | 0,6171 | 0,1422 | |||
| 2871 / Nichirei Corporation | 0,55 | 0,00 | 7,17 | 10,58 | 0,6151 | -0,0188 | |||
| 5B8 / ABC-Mart,Inc. | 0,35 | 0,00 | 7,12 | 10,12 | 0,6105 | -0,0213 | |||
| LIF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation | 0,34 | 249,12 | 7,03 | 255,98 | 0,6028 | 0,4098 | |||
| ARVIND / Arvind Limited | 1,69 | 0,00 | 6,98 | 11,77 | 0,5989 | -0,0118 | |||
| LOG / Logista Integral, S.A. | 0,21 | 0,00 | 6,98 | 3,04 | 0,5986 | -0,0634 | |||
| BB2 / Burberry Group plc | 0,43 | 0,00 | 6,96 | 61,26 | 0,5967 | 0,1750 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 1,12 | 0,00 | 6,86 | 19,22 | 0,5885 | 0,0260 | |||
| 3765 / GungHo Online Entertainment, Inc. | 0,36 | 0,00 | 6,84 | -2,12 | 0,5871 | -0,0965 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,15 | 0,00 | 6,81 | 9,44 | 0,5839 | -0,0241 | |||
| AUBANK / AU Small Finance Bank Limited | 0,71 | 0,00 | 6,79 | 54,42 | 0,5821 | 0,1524 | |||
| NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. | 0,37 | 6,75 | 0,5795 | 0,5795 | |||||
| BPT / Beach Energy Limited | 7,70 | 0,00 | 6,68 | -4,05 | 0,5731 | -0,1076 | |||
| 2579 / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | 0,41 | 0,00 | 6,67 | -0,98 | 0,5718 | -0,0863 | |||
| 9468 / Kadokawa Corporation | 0,24 | 0,00 | 6,62 | 16,03 | 0,5683 | 0,0101 | |||
| 267270 / HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. | 0,12 | 0,00 | 6,48 | 25,15 | 0,5558 | 0,0497 | |||
| TOS / Tosoh Corporation | 0,44 | 0,00 | 6,45 | 6,35 | 0,5532 | -0,0396 | |||
| KGX / KION GROUP AG | 0,11 | -34,85 | 6,40 | -13,22 | 0,5491 | -0,1720 | |||
| ESEL / EPL Ltd | 2,23 | 0,00 | 6,35 | 21,03 | 0,5447 | 0,0318 | |||
| JFC / Jollibee Foods Corporation | 1,63 | 0,00 | 6,24 | -8,55 | 0,5350 | -0,1316 | |||
| 6141 / DMG Mori Co., Ltd. | 0,27 | 0,00 | 6,18 | 17,80 | 0,5298 | 0,0173 | |||
| CQR / Charter Hall Retail REIT | 2,44 | 0,00 | 6,16 | 12,32 | 0,5288 | -0,0077 | |||
| PUR / Paladin Energy Ltd | 1,13 | 6,04 | 0,5183 | 0,5183 | |||||
| 6952 / Casio Computer Co.,Ltd. | 0,75 | 0,00 | 5,76 | -6,57 | 0,4937 | -0,1085 | |||
| SPM / Splendid Medien AG | 2,08 | 5,67 | 0,4868 | 0,4868 | |||||
| APAM / Aperam S.A. | 0,18 | 0,00 | 5,67 | -0,61 | 0,4863 | -0,0713 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,18 | -40,26 | 5,58 | -23,35 | 0,4791 | -0,2332 | |||
| 500620 / The Great Eastern Shipping Company Limited | 0,48 | 5,45 | 0,4677 | 0,4677 | |||||
| 403870 / HPSP Co., Ltd. | 0,27 | 5,44 | 0,4667 | 0,4667 | |||||
| DOOO / BRP Inc. | 0,11 | 0,00 | 5,26 | 43,76 | 0,4513 | 0,0935 | |||
| 2408 / Nanya Technology Corporation | 2,99 | -26,75 | 5,24 | 11,77 | 0,4495 | -0,0089 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 5,22 | -32,34 | 0,4481 | -0,3065 | |||
| VK / Vallourec S.A. | 0,28 | -39,79 | 5,16 | -41,01 | 0,4429 | -0,4127 | |||
| Rosebank Industries PLC / EC (JE00BSBJ5M88) | 1,11 | 5,12 | 0,4394 | 0,4394 | |||||
| CYIENT / Cyient Limited | 0,33 | 0,00 | 5,03 | 2,74 | 0,4318 | -0,0472 | |||
| 2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. | 1,44 | 0,00 | 5,02 | 28,63 | 0,4310 | 0,0492 | |||
| MAST / Master Silicon Carbide Industries Inc. | 0,18 | 0,00 | 4,99 | 12,44 | 0,4279 | -0,0058 | |||
| HYPE3 / Hypera S.A. | 0,96 | 0,00 | 4,83 | 47,45 | 0,4143 | 0,0941 | |||
| LNLB / Li Ning Company Limited | 2,14 | 0,00 | 4,63 | 5,59 | 0,3973 | -0,0315 | |||
| 016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. | 0,08 | 4,56 | 0,3910 | 0,3910 | |||||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 2,43 | 0,00 | 4,35 | -19,17 | 0,3729 | -0,1528 | |||
| 1530 / 3SBio Inc. | 1,40 | 4,23 | 0,3629 | 0,3629 | |||||
| LIFNF / Lifenet Insurance Company | 0,24 | 3,80 | 0,3257 | 0,3257 | |||||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,05 | 3,75 | 0,3218 | 0,3218 | |||||
| 551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | 2,41 | 3,70 | 0,3174 | 0,3174 | |||||
| CHG / CHAPTERS Group AG | 0,47 | 0,00 | 3,63 | 61,18 | 0,3117 | 0,0913 | |||
| TNE / Technology One Limited | 0,13 | 0,00 | 3,63 | 53,25 | 0,3116 | 0,0799 | |||
| PIA / Piaggio & C. SpA | 1,63 | 0,00 | 3,62 | 6,79 | 0,3101 | -0,0208 | |||
| IFSPF / Interfor Corporation | 0,39 | 0,00 | 3,60 | -11,37 | 0,3084 | -0,0881 | |||
| COFB / Cofinimmo SA | 0,04 | 3,57 | 0,3062 | 0,3062 | |||||
| IDR / Indra Sistemas, S.A. | 0,08 | -36,57 | 3,53 | -5,06 | 0,3026 | -0,0606 | |||
| VNT / Ventia Services Group Limited | 1,01 | 0,00 | 3,44 | 34,97 | 0,2947 | 0,0458 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,04 | 3,39 | 0,2904 | 0,2904 | |||||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 3,38 | 0,2898 | 0,2898 | |||||
| ALPH / Alpha Group International plc | 0,08 | 0,00 | 3,35 | 34,20 | 0,2871 | 0,0433 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,17 | 0,00 | 3,34 | 26,01 | 0,2864 | 0,0274 | |||
| RMV / Rightmove plc | 0,30 | 0,00 | 3,29 | 21,58 | 0,2818 | 0,0176 | |||
| BDRBF / Bombardier Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,28 | 54,81 | 0,2816 | 0,0743 | |||
| 1357 / Meitu, Inc. | 2,82 | 3,26 | 0,2794 | 0,2794 | |||||
| 2D7 / Beazley plc | 0,25 | 0,00 | 3,24 | 6,61 | 0,2781 | -0,0192 | |||
| ANDR / Andritz AG | 0,04 | 3,23 | 0,2767 | 0,2767 | |||||
| 6417 / Sankyo Co., Ltd. | 0,17 | 0,00 | 3,22 | 26,68 | 0,2766 | 0,0277 | |||
| 138930 / BNK Financial Group Inc. | 0,35 | 0,00 | 3,21 | 31,23 | 0,2751 | 0,0362 | |||
| 2404 / United Integrated Services Co., Ltd. | 0,15 | 3,20 | 0,2746 | 0,2746 | |||||
| 1681 / Consun Pharmaceutical Group Limited | 2,17 | 0,00 | 3,14 | 21,78 | 0,2692 | 0,0173 | |||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,15 | -14,24 | 3,13 | 17,21 | 0,2682 | 0,0074 | |||
| MELE / Meliá Hotels International, S.A. | 0,04 | 0,00 | 3,08 | 51,45 | 0,2639 | 0,0652 | |||
| 522287 / Kalpataru Projects International Limited | 0,21 | 0,00 | 3,04 | 24,82 | 0,2607 | 0,0227 | |||
| 030190 / NICE Information Service Co., Ltd. | 0,25 | 0,00 | 2,99 | 52,37 | 0,2563 | 0,0646 | |||
| PR4 / Protector Forsikring ASA | 0,07 | -20,34 | 2,98 | 5,00 | 0,2557 | -0,0218 | |||
| 0KN / Morgan Sindall Group plc | 0,05 | 0,00 | 2,91 | 46,53 | 0,2499 | 0,0555 | |||
| KRN / Krones AG | 0,02 | 0,00 | 2,90 | 21,03 | 0,2489 | 0,0146 | |||
| ONE / One Software Technologies Ltd | 0,11 | 0,00 | 2,89 | 39,15 | 0,2477 | 0,0449 | |||
| TGYM / Technogym S.p.A. | 0,20 | 0,00 | 2,88 | 10,94 | 0,2472 | -0,0067 | |||
| MZ4 / Mitie Group plc | 1,48 | 0,00 | 2,87 | 29,94 | 0,2462 | 0,0303 | |||
| 2124 / JAC Recruitment Co., Ltd. | 0,41 | -16,75 | 2,85 | 8,07 | 0,2447 | -0,0133 | |||
| KALMAR / Kalmar Oyj | 0,07 | 2,85 | 0,2441 | 0,2441 | |||||
| 9072 / NIKKON Holdings Co.,Ltd. | 0,13 | -30,10 | 2,84 | -13,52 | 0,2436 | -0,0774 | |||
| TM2 / Sydbank A/S | 0,04 | -20,60 | 2,82 | -6,09 | 0,2421 | -0,0518 | |||
| VCT / Vicat S.A. | 0,04 | -39,92 | 2,80 | -6,39 | 0,2402 | 0,0438 | |||
| 5334 / Niterra Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 2,79 | 8,98 | 0,2396 | -0,0109 | |||
| INWI / Inwido AB (publ) | 0,13 | 0,00 | 2,78 | 10,92 | 0,2388 | -0,0065 | |||
| CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 0,51 | -25,63 | 2,78 | -6,09 | 0,2382 | -0,0508 | |||
| 4722 / Future Corporation | 0,19 | 0,00 | 2,76 | 28,15 | 0,2370 | 0,0262 | |||
| 9068 / Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 2,75 | 20,90 | 0,2358 | 0,0135 | |||
| MEGP / ME Group International plc | 0,87 | 0,00 | 2,74 | 26,07 | 0,2353 | 0,0226 | |||
| P2U / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,23 | 2,71 | 0,2329 | 0,2329 | |||||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,07 | 0,00 | 2,68 | 7,11 | 0,2300 | -0,0147 | |||
| PET / Pet Valu Holdings Ltd. | 0,11 | 0,00 | 2,67 | 31,80 | 0,2293 | 0,0310 | |||
| 3433 / TOCALO Co.,Ltd. | 0,20 | 0,00 | 2,66 | 18,00 | 0,2284 | 0,0078 | |||
| 2317 / Systena Corporation | 0,94 | 0,00 | 2,65 | 16,92 | 0,2277 | 0,0057 | |||
| COFA / COFACE SA | 0,14 | 0,00 | 2,65 | 0,11 | 0,2274 | -0,0315 | |||
| FWG / Perenti Limited | 2,47 | 0,00 | 2,64 | 27,43 | 0,2267 | 0,0239 | |||
| PHY1001D1010 / AREIT Inc | 3,60 | 0,00 | 2,62 | 5,44 | 0,2247 | -0,0181 | |||
| 9744 / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,61 | 12,88 | 0,2240 | -0,0021 | |||
| 2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. | 1,33 | 0,00 | 2,60 | 17,10 | 0,2233 | 0,0061 | |||
| 8850 / Starts Corporation Inc. | 0,08 | -16,84 | 2,58 | 0,00 | 0,2210 | -0,0308 | |||
| XPS / XPS Pensions Group plc | 0,49 | 0,00 | 2,56 | 9,01 | 0,2200 | -0,0100 | |||
| 3306 / JNBY Design Limited | 1,16 | 0,00 | 2,56 | 15,86 | 0,2194 | 0,0035 | |||
| JP3392650002 / Juroku Financial Group Inc | 0,08 | 0,00 | 2,54 | 3,13 | 0,2180 | -0,0229 | |||
| TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. | 0,13 | -29,54 | 2,53 | 15,67 | 0,2167 | 0,0032 | |||
| 9037 / Hamakyorex Co., Ltd. | 0,27 | 0,00 | 2,52 | 9,23 | 0,2163 | -0,0093 | |||
| MYCR / Mycronic AB (publ) | 0,12 | 2,51 | 0,2153 | 0,2153 | |||||
| 777 / NetDragon Websoft Holdings Limited | 1,83 | 0,00 | 2,51 | 4,67 | 0,2152 | -0,0191 | |||
| 546 / Fufeng Group Limited | 2,85 | -14,87 | 2,51 | -4,64 | 0,2149 | -0,0419 | |||
| MRG.UN / Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 0,18 | 0,00 | 2,46 | 11,18 | 0,2108 | -0,0053 | |||
| IZ6 / AVI Limited | 0,46 | 18,51 | 2,45 | 30,05 | 0,2106 | 0,0261 | |||
| SNT / Santam Ltd | 0,10 | 0,00 | 2,45 | 18,75 | 0,2103 | 0,0086 | |||
| 3116 / Toyota Boshoku Corporation | 0,18 | 0,00 | 2,44 | 2,22 | 0,2096 | -0,0240 | |||
| BWLPG / BW LPG Limited | 0,21 | 0,00 | 2,43 | 8,11 | 0,2081 | -0,0112 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,06 | 2,42 | 0,2076 | 0,2076 | |||||
| 3933 / The United Laboratories International Holdings Limited | 1,25 | -18,25 | 2,40 | -16,70 | 0,2062 | -0,0760 | |||
| DUE / Dürr Aktiengesellschaft | 0,09 | 2,40 | 0,2059 | 0,2059 | |||||
| EMER / Procter & Gamble Health Ltd | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 13,35 | 0,2054 | -0,0012 | |||
| BBAJIOO / Banco del Bajio SA | 0,99 | 2,39 | 0,2049 | 0,2049 | |||||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | 0,15 | 2,39 | 0,2049 | 0,2049 | |||||
| 8194 / Life Corporation | 0,15 | 2,38 | 0,2039 | 0,2039 | |||||
| 683 / Kerry Properties Limited | 0,91 | -17,44 | 2,36 | -9,41 | 0,2024 | -0,0522 | |||
| FOUR / 4imprint Group plc | 0,05 | 62,58 | 2,35 | 68,34 | 0,2016 | 0,0651 | |||
| SSABB / SSAB AB | 0,40 | -23,86 | 2,35 | -26,03 | 0,2014 | -0,1089 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,32 | 0,00 | 2,34 | 13,56 | 0,2004 | -0,0007 | |||
| 1AKA / Aker Solutions ASA | 0,68 | 82,22 | 2,33 | 95,64 | 0,2001 | 0,0835 | |||
| 2666 / Genertec Universal Medical Group Company Limited | 3,26 | 0,00 | 2,33 | 6,15 | 0,1998 | -0,0147 | |||
| BGLA / BioGaia AB (publ) | 0,21 | 0,00 | 2,33 | 2,65 | 0,1997 | -0,0221 | |||
| 3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,32 | 2,32 | 0,1991 | 0,1991 | |||||
| 6371 / Tsubakimoto Chain Co. | 0,19 | 0,00 | 2,31 | 0,43 | 0,1981 | -0,0266 | |||
| OHZ / Omnia Holdings Limited | 0,51 | 0,00 | 2,30 | 22,00 | 0,1974 | 0,0130 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 1,07 | 0,00 | 2,30 | 17,95 | 0,1973 | 0,0066 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,04 | 0,00 | 2,30 | 14,72 | 0,1972 | 0,0013 | |||
| CASTROLIND / Castrol India Limited | 0,89 | 0,00 | 2,30 | 9,79 | 0,1972 | -0,0074 | |||
| 2531 / Takara Holdings Inc. | 0,28 | 0,00 | 2,29 | 8,59 | 0,1963 | -0,0096 | |||
| 3309 / Sekisui House Reit, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,28 | -0,83 | 0,1959 | -0,0292 | |||
| ANIM / Anima Holding SpA | 0,32 | 0,00 | 2,28 | -5,63 | 0,1956 | -0,0406 | |||
| SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. | 0,20 | 0,00 | 2,28 | 4,97 | 0,1955 | -0,0168 | |||
| 2356 / Dah Sing Banking Group Limited | 1,97 | -4,55 | 2,28 | 0,35 | 0,1955 | -0,0264 | |||
| 7575 / Japan Lifeline Co., Ltd. | 0,22 | -21,27 | 2,28 | -20,15 | 0,1954 | -0,0835 | |||
| 6727 / Wacom Co., Ltd. | 0,48 | 0,00 | 2,28 | 23,83 | 0,1953 | 0,0156 | |||
| INE0FDU25010 / Brookfield India Real Estate Trust | 0,62 | 2,26 | 0,1939 | 0,1939 | |||||
| BFF / BFF Bank S.p.A. | 0,20 | 0,00 | 2,25 | 32,68 | 0,1929 | 0,0272 | |||
| 440 / Dah Sing Financial Holdings Limited | 0,59 | -8,11 | 2,23 | -6,92 | 0,1917 | -0,0430 | |||
| SASSR / Sasseur Real Estate Investment Trust | 4,41 | 0,00 | 2,22 | 0,32 | 0,1907 | -0,0259 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 2,21 | 14,70 | 0,1895 | 0,0012 | |||
| 9076 / Seino Holdings Co., Ltd. | 0,14 | 0,00 | 2,21 | -0,36 | 0,1893 | -0,0272 | |||
| CDDRF / Headwater Exploration Inc. | 0,44 | 0,00 | 2,20 | 10,29 | 0,1885 | -0,0063 | |||
| LDBA / H. Lundbeck A/S | 0,38 | 0,00 | 2,20 | 14,03 | 0,1884 | 0,0001 | |||
| TOLWF / Trican Well Service Ltd. | 0,66 | 0,00 | 2,18 | 2,25 | 0,1874 | -0,0214 | |||
| 9039 / Sakai Moving Service Co.,Ltd. | 0,12 | 0,00 | 2,17 | 10,31 | 0,1864 | -0,0062 | |||
| HABA / Hamborner REIT AG | 0,31 | 17,52 | 2,17 | 27,27 | 0,1862 | 0,0195 | |||
| FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -26,11 | 2,17 | -27,27 | 0,1860 | -0,1054 | |||
| DEYAAR / Deyaar Development PJSC | 8,02 | 0,00 | 2,17 | 9,34 | 0,1858 | -0,0078 | |||
| LEVE3 / MAHLE Metal Leve S.A. | 0,39 | 0,00 | 2,16 | 11,79 | 0,1855 | -0,0036 | |||
| CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad | 0,47 | 0,00 | 2,16 | 6,35 | 0,1854 | -0,0132 | |||
| BLND N / British Land Company PLC | 0,41 | 0,00 | 2,13 | 8,38 | 0,1831 | -0,0094 | |||
| BRRECVACNOR3 / Petroreconcavo SA | 0,81 | 0,00 | 2,13 | -8,70 | 0,1827 | -0,0454 | |||
| NOS / NOS, S.G.P.S., S.A. | 0,47 | -17,03 | 2,12 | -20,49 | 0,1821 | -0,0789 | |||
| SFQ / SAF-Holland SE | 0,10 | -17,02 | 2,11 | -5,80 | 0,1811 | -0,0380 | |||
| HEIM / Heineken Malaysia Berhad | 0,34 | -13,43 | 2,06 | -1,39 | 0,1770 | -0,0100 | |||
| DTTLF / Datatec Limited | 0,56 | 0,00 | 2,06 | 22,02 | 0,1764 | 0,0116 | |||
| AOV / Amotiv Limited | 0,39 | 38,51 | 2,06 | 30,39 | 0,1764 | 0,0223 | |||
| 4432 / WingArc1st Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 24,07 | 0,1712 | 0,0139 | |||
| 22E / Tri Chemical Laboratories Inc. | 0,09 | 1,99 | 0,1708 | 0,1708 | |||||
| XZF / Polar Capital Holdings Plc | 0,30 | 0,00 | 1,98 | 18,24 | 0,1697 | 0,0061 | |||
| 6588 / Toshiba Tec Corporation | 0,10 | 0,00 | 1,97 | 13,39 | 0,1693 | -0,0009 | |||
| CLI / CLS Holdings plc | 2,01 | 0,00 | 1,93 | 6,38 | 0,1659 | -0,0119 | |||
| 5351 / Shinagawa Refractories Co., Ltd. | 0,17 | 0,00 | 1,93 | 0,94 | 0,1654 | -0,0213 | |||
| Dubai Taxi Co PJSC / EC (AEE01356D236) | 2,82 | 0,00 | 1,92 | 0,42 | 0,1648 | -0,0223 | |||
| AJANTPHARM / Ajanta Pharma Limited | 0,06 | 0,00 | 1,91 | -1,04 | 0,1637 | -0,0248 | |||
| MMO1V / Marimekko Oyj | 0,13 | 0,00 | 1,89 | 5,48 | 0,1620 | -0,0129 | |||
| SQZ / Serica Energy plc | 0,86 | 0,00 | 1,88 | 25,80 | 0,1610 | 0,0152 | |||
| INE284A01012 / ESAB India Ltd | 0,03 | 0,00 | 1,88 | 13,64 | 0,1609 | -0,0005 | |||
| 069260 / TKG Huchems Co., Ltd. | 0,15 | 0,00 | 1,86 | 16,31 | 0,1597 | 0,0032 | |||
| 3316 / Binjiang Service Group Co. Ltd. | 0,62 | 1,86 | 0,1595 | 0,1595 | |||||
| GAMA / Gamma Communications plc | 0,12 | 0,00 | 1,85 | -0,22 | 0,1590 | -0,0226 | |||
| 8154 / Kaga Electronics Co.,Ltd. | 0,10 | 0,00 | 1,85 | 5,22 | 0,1590 | -0,0132 | |||
| 303 / Vtech Holdings Limited | 0,25 | 0,00 | 1,85 | -0,96 | 0,1588 | -0,0239 | |||
| SHA0 / Schaeffler AG | 0,34 | 1,83 | 0,1568 | 0,1568 | |||||
| INE716B01029 / Tips Industries Ltd | 0,23 | 0,00 | 1,82 | 6,24 | 0,1562 | -0,0114 | |||
| 6104 / Shibaura Machine Co.,Ltd. | 0,08 | 0,00 | 1,82 | -8,61 | 0,1559 | -0,0384 | |||
| LUGDF / Lundin Gold Inc. | 0,03 | 1,81 | 0,1556 | 0,1556 | |||||
| MGROS / Migros Ticaret A.S. | 0,15 | 0,00 | 1,80 | -4,75 | 0,1548 | -0,0304 | |||
| AJB / AJ Bell plc | 0,25 | 1,79 | 0,1535 | 0,1535 | |||||
| 8584 / JACCS Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,78 | 5,89 | 0,1526 | -0,0117 | |||
| 538567 / Gulf Oil Lubricants India Limited | 0,12 | 0,00 | 1,77 | 10,25 | 0,1522 | -0,0051 | |||
| 4974 / Takara Bio Inc. | 0,31 | 0,00 | 1,75 | 0,69 | 0,1501 | -0,0198 | |||
| DEHB / Dayang Enterprise Holdings Bhd | 3,93 | 0,00 | 1,72 | -1,38 | 0,1472 | -0,0229 | |||
| 4587 / PeptiDream Inc. | 0,15 | 0,00 | 1,69 | -22,09 | 0,1447 | -0,0669 | |||
| 2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,37 | 0,00 | 1,65 | -13,16 | 0,1415 | -0,0441 | |||
| GPPL / Gujarat Pipavav Port Limited | 0,87 | 0,00 | 1,65 | 17,38 | 0,1414 | 0,0041 | |||
| 185750 / Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,65 | 15,50 | 0,1413 | 0,0018 | |||
| SIDO / PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 53,84 | 0,00 | 1,64 | -9,85 | 0,1405 | -0,0371 | |||
| HAFNI / Hafnia Limited | 0,33 | 0,00 | 1,64 | 22,09 | 0,1403 | 0,0093 | |||
| 1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. | 0,20 | 0,00 | 1,63 | -12,81 | 0,1396 | -0,0429 | |||
| MEGA.F / Mega Lifesciences PCL | 2,05 | 0,00 | 1,62 | -8,10 | 0,1392 | -0,0335 | |||
| RLO / Reunert Limited | 0,50 | 0,00 | 1,62 | -1,70 | 0,1386 | -0,0221 | |||
| 500674 / Sanofi India Limited | 0,02 | 0,00 | 1,61 | 11,13 | 0,1379 | -0,0035 | |||
| AOF / ATOSS Software SE | 0,01 | -46,61 | 1,60 | -34,73 | 0,1376 | -0,1026 | |||
| DKOB / Domino's Pizza Group plc | 0,45 | 0,00 | 1,60 | -3,55 | 0,1374 | -0,0249 | |||
| 067160 / Soop Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | 21,28 | 0,1349 | 0,0081 | |||
| 2458 / ELAN Microelectronics Corporation | 0,37 | 0,00 | 1,55 | 0,45 | 0,1332 | -0,0179 | |||
| V02 / Höegh Autoliners ASA | 0,17 | 0,00 | 1,52 | 20,95 | 0,1308 | 0,0076 | |||
| LOV / Lovisa Holdings Limited | 0,07 | 1,49 | 0,1281 | 0,1281 | |||||
| SDIPB / Sdiptech AB | 0,07 | 0,00 | 1,48 | 23,11 | 0,1271 | 0,0094 | |||
| WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,18 | 0,00 | 1,45 | 18,44 | 0,1240 | 0,0046 | |||
| JUB / Jumbo Interactive Limited | 0,22 | 0,00 | 1,42 | -2,81 | 0,1216 | -0,0209 | |||
| 3035 / Faraday Technology Corporation | 0,22 | 0,00 | 1,38 | -3,15 | 0,1187 | -0,0210 | |||
| PWH / PWR Holdings Limited | 0,30 | 0,00 | 1,37 | 6,70 | 0,1175 | -0,0080 | |||
| E6Q / Gold Road Resources Limited | 0,58 | 1,26 | 0,1084 | 0,1084 | |||||
| INE213C01025 / Banco Products India Ltd | 0,16 | 0,00 | 1,25 | 89,94 | 0,1069 | 0,0427 | |||
| 3596 / Arcadyan Technology Corporation | 0,18 | 0,00 | 1,24 | 0,16 | 0,1066 | -0,0147 | |||
| 9759 / NSD Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,15 | 10,55 | 0,0990 | -0,0031 | |||
| 710 / BOE Varitronix Limited | 1,35 | 0,00 | 1,14 | 15,05 | 0,0978 | 0,0010 | |||
| MAU / Etablissements Maurel & Prom S.A. | 0,20 | 0,00 | 1,12 | 8,30 | 0,0963 | -0,0051 | |||
| SE0016787071 / Truecaller AB | 0,16 | -41,34 | 1,12 | -38,74 | 0,0957 | -0,0822 | |||
| 532221 / Sonata Software Limited | 0,22 | 0,00 | 1,06 | 18,92 | 0,0911 | 0,0038 | |||
| SAAIF / San-Ai Obbli Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 1,06 | 9,17 | 0,0910 | -0,0040 | |||
| 5478 / Soft-World International Corporation | 0,29 | 0,00 | 1,06 | 10,47 | 0,0905 | -0,0029 | |||
| CEU / CES Energy Solutions Corp. | 0,21 | -37,33 | 1,03 | -40,70 | 0,0887 | -0,0816 | |||
| MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 1,05 | 100,00 | 1,01 | 5,87 | 0,0867 | -0,0066 | |||
| BAR / Brand Architekts Group plc | 0,07 | 1,00 | 0,0859 | 0,0859 | |||||
| ORL / Oil Refineries Ltd. | 3,67 | 0,00 | 0,99 | 13,39 | 0,0851 | -0,0004 | |||
| 8410 / Seven Bank, Ltd. | 0,53 | 0,00 | 0,96 | -2,74 | 0,0822 | -0,0141 | |||
| 8060 / Canon Marketing Japan Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,95 | 7,36 | 0,0814 | -0,0050 | |||
| CHG.F / Chularat Hospital PCL | 19,55 | 0,00 | 0,91 | -6,64 | 0,0784 | -0,0174 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,91 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,91 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| TKTYF / Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | 0,02 | 0,87 | 0,0744 | 0,0744 | |||||
| CHY / ChemoMetec A/S | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 27,99 | 0,0679 | 0,0075 | |||
| CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 0,15 | -74,61 | 0,79 | -62,23 | 0,0674 | -0,1360 | |||
| 6UP / Thungela Resources Limited | 0,15 | 0,00 | 0,72 | -13,20 | 0,0615 | -0,0192 | |||
| RTZ / Pan African Resources PLC | 0,96 | -81,37 | 0,61 | -78,67 | 0,0519 | -0,2255 | |||
| 532400 / Birlasoft Limited | 0,12 | 0,00 | 0,61 | 13,08 | 0,0519 | -0,0004 | |||
| 8016 / Sitronix Technology Corporation | 0,08 | 0,00 | 0,58 | 18,09 | 0,0499 | 0,0018 | |||
| 93S / SpareBank 1 Nord-Norge | 0,04 | -89,25 | 0,56 | -83,59 | 0,0482 | -0,1862 | |||
| HTFL / Heritage Foods Ltd | 0,09 | 0,00 | 0,55 | 29,69 | 0,0469 | 0,0056 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,44 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| ENJSA / Enerjisa Enerji A.S. | 0,29 | 0,00 | 0,43 | -2,52 | 0,0365 | -0,0062 | |||
| 4849 / en-japan inc. | 0,03 | 0,32 | 0,0271 | 0,0271 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,29 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right | 0,00 | 0,25 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,15 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,08 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,08 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| ROSEBANK INDUSTRIES PLC / EC (JE00BTPLRW12) | 0,12 | 0,06 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| 047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4480 | ||||
| 532522 / Petronet LNG Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4240 | ||||
| GNFC / Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6399 | ||||
| 6101 / Tsugami Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3062 | ||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,04 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,05 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,07 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,10 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,10 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,14 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,14 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,15 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,30 | -0,0259 | -0,0259 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -1,12 | -0,0964 | -0,0964 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -1,12 | -0,0964 | -0,0964 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -1,45 | -0,1240 | -0,1240 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -1,45 | -0,1240 | -0,1240 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -1,51 | -0,1298 | -0,1298 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -1,51 | -0,1298 | -0,1298 |
