Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 173 003 693
Positions actuelles 97
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Bennicas & Associates, Inc. a déclaré un total de 97 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 173 003 693 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Bennicas & Associates, Inc. sont The Procter & Gamble Company (US:PG) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (US:STPZ) , Newmont Corporation (US:NEM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . Les nouvelles positions de Bennicas & Associates, Inc. incluent Prologis, Inc. (US:PLD) , Transocean Ltd. (US:RIG) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , .

Bennicas & Associates, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 24,15 13,9576 2,1088
0,05 3,07 1,7720 0,3042
0,00 0,51 0,2939 0,2939
0,03 3,78 2,1869 0,2785
0,06 2,22 1,2806 0,2540
0,01 0,37 0,2123 0,2123
0,07 3,60 2,0825 0,2117
0,02 3,25 1,8793 0,2062
0,04 5,72 3,3053 0,1982
0,01 3,34 1,9333 0,1843
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 7,92 4,5783 -1,5377
0,00 0,00 -0,3889
0,08 1,97 1,1377 -0,3569
0,02 1,01 0,5816 -0,3124
0,00 0,00 -0,2920
0,02 1,88 1,0877 -0,2488
0,04 0,98 0,5688 -0,2404
0,00 0,00 -0,2225
0,01 1,32 0,7620 -0,1989
0,09 1,53 0,8818 -0,1888
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-03-01 pour la période de déclaration 2022-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 8,24 24,15 29,94 13,9576 2,1088
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,16 -18,19 7,92 -17,43 4,5783 -1,5377
ProShares Short S&P 500 / (74347R503) 0,44 7,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,12 -2,13 5,82 9,89 3,3643 -0,0125
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -2,55 5,72 17,34 3,3053 0,1982
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,24 -0,66 4,31 14,38 2,4928 0,0890
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 -1,30 4,14 12,72 2,3921 0,0514
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -1,87 3,78 26,39 2,1869 0,2785
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 -0,26 3,60 22,77 2,0825 0,2117
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,43 2,97 1,9823 -0,1410
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -3,17 3,34 21,91 1,9333 0,1843
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,82 3,25 23,89 1,8793 0,2062
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -1,24 3,13 15,05 1,8073 0,0748
CSX / CSX Corporation 0,10 -0,40 3,08 15,83 1,7804 0,0850
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,20 3,07 33,15 1,7720 0,3042
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -0,72 2,92 14,27 1,6852 0,0586
BG / Bunge Global SA 0,03 -0,69 2,88 19,98 1,6666 0,1344
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -7,18 2,67 5,00 1,5422 -0,0780
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,07 0,00 2,54 20,72 1,4687 0,1271
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,18 -0,66 2,53 9,42 1,4630 -0,0118
AXP / American Express Company 0,02 -0,62 2,36 8,82 1,3622 -0,0183
CPRT / Copart, Inc. 0,04 100,00 2,30 14,41 1,3269 0,0478
AUY / Yamana Gold Inc. 0,41 1,36 2,28 24,14 1,3173 0,1473
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -1,02 2,22 37,58 1,2806 0,2540
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,08 2,12 8,32 1,2268 -0,0223
PBTP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 0,08 -16,13 1,97 -16,04 1,1377 -0,3569
CLX / The Clorox Company 0,01 -1,07 1,94 8,06 1,1242 -0,0228
SO / The Southern Company 0,03 -0,73 1,93 4,21 1,1172 -0,0649
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -10,02 1,88 -10,26 1,0877 -0,2488
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -1,35 1,84 -0,16 1,0608 -0,1112
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,11 -0,82 1,78 2,00 1,0298 -0,0835
PSA / Public Storage 0,01 0,00 1,77 -4,31 1,0257 -0,1565
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,04 -0,48 1,74 20,15 1,0066 0,0827
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,69 1,71 14,42 0,9867 0,0360
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,17 -0,72 1,70 7,40 0,9816 -0,0264
Sprott Physical Silver Trust / (852075107) 0,20 1,64 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 -7,81 1,58 -5,56 0,9132 -0,1529
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,39 1,55 11,82 0,8974 0,0124
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,09 -1,60 1,53 -9,17 0,8818 -0,1888
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 0,00 1,50 11,94 0,8671 0,0127
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,50 23,23 0,8647 0,0907
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -0,58 1,47 38,31 0,8518 0,1728
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -9,88 1,37 -6,53 0,7947 -0,1425
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -1,46 1,37 18,82 0,7924 0,0572
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,30 1,34 6,70 0,7736 -0,0260
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,00 1,32 -12,54 0,7620 -0,1989
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,16 27,41 0,6717 0,0902
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,11 1,11 30,02 0,6438 0,0980
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,74 1,10 -7,66 0,6343 -0,1232
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 0,00 1,07 8,49 0,6206 -0,0100
T / AT&T Inc. 0,06 -7,41 1,06 11,08 0,6146 0,0044
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,34 1,05 12,17 0,6075 0,0101
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -28,22 1,01 -28,25 0,5816 -0,3124
TGT / Target Corporation 0,01 -1,46 1,01 -0,98 0,5815 -0,0663
INTC / Intel Corporation 0,04 -24,38 0,98 -22,54 0,5688 -0,2404
K / Kellanova 0,01 -1,52 0,92 0,66 0,5322 -0,0506
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,92 8,02 0,5299 -0,0108
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,91 4,72 0,5255 -0,0280
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,08 0,88 15,86 0,5111 0,0245
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,34 0,84 56,88 0,4883 0,1453
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,74 0,83 22,88 0,4785 0,0493
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,06 -4,56 0,72 3,59 0,4170 -0,0267
AGI / Alamos Gold Inc. 0,06 0,00 0,65 36,42 0,3746 0,0717
PSX / Phillips 66 0,01 -1,61 0,63 26,80 0,3670 0,0482
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,62 33,84 0,3591 0,0632
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -1,74 0,60 46,25 0,3492 0,0858
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -10,43 0,59 -22,76 0,3435 -0,1468
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,04 -4,76 0,57 8,65 0,3268 -0,0048
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -1,92 0,56 -4,60 0,3241 -0,0502
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,51 0,2939 0,2939
RYN / Rayonier Inc. 0,01 0,00 0,49 9,68 0,2820 -0,0011
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -3,95 0,49 4,96 0,2816 -0,0142
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,01 0,00 0,46 -3,16 0,2664 -0,0365
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,02 -26,56 0,42 -35,34 0,2425 -0,1706
RIG / Transocean Ltd. 0,09 0,41 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,39 -38,94 0,2269 -0,1825
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,37 15,00 0,2133 0,0092
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,2123 0,2123
KGC / Kinross Gold Corporation 0,09 -4,27 0,35 4,19 0,2012 -0,0117
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -1,27 0,32 14,23 0,1858 0,0066
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -1,37 0,31 5,80 0,1795 -0,0074
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -1,25 0,31 20,70 0,1792 0,0159
Market Vectors Gold Miners ETF / (57060U100) 0,01 0,30 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,29 -3,03 0,1666 -0,0227
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,00 0,00 0,26 10,46 0,1531 0,0007
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,25 0,1454 0,1454
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 0,00 0,23 40,49 0,1328 0,0289
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1283 0,1283
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,01 0,22 0,1276 0,1276
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,22 8,46 0,1265 -0,0017
AVA / Avista Corporation 0,00 0,21 0,1205 0,1205
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,21 -7,21 0,1195 -0,0221
HL / Hecla Mining Company 0,03 0,00 0,17 41,32 0,0989 0,0218
NCMGY / Newcrest Mining - ADR 0,01 -17,52 0,17 6,45 0,0959 -0,0029
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 -7,72 0,14 17,36 0,0826 0,0055
IAG / IAMGOLD Corporation 0,05 -18,35 0,13 96,97 0,0752 0,0331
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0,02 -66,67 0,00 -100,00 0,0001 -0,0006
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -0,77 0,00 0,0000 0,0000
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,03 -0,62 0,00 0,0000 0,0000
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1218
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1071
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3889
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2225
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2920