Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 130 054 682 |
| Positions actuelles | 48 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Bennett Associates Wealth Management a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 130 054 682 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Bennett Associates Wealth Management sont First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) . Les nouvelles positions de Bennett Associates Wealth Management incluent First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (MX:SDVY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , General Electric Company (US:GE) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 7,48 | 5,7526 | 5,7526 | |
| 0,02 | 7,74 | 5,9511 | 1,2938 | |
| 0,08 | 9,47 | 7,2819 | 0,7577 | |
| 0,13 | 5,24 | 4,0318 | 0,6139 | |
| 0,12 | 7,52 | 5,7853 | 0,2866 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,2650 | 0,2650 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,2613 | 0,2613 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2563 | 0,2563 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2555 | 0,2555 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,5034 | 0,2504 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 2,27 | 1,7416 | -3,3512 | |
| 0,03 | 7,41 | 5,6952 | -2,3034 | |
| 0,26 | 23,61 | 18,1524 | -1,0664 | |
| 0,12 | 5,22 | 4,0161 | -0,6022 | |
| 0,16 | 2,07 | 1,5937 | -0,5847 | |
| 0,02 | 1,50 | 1,1506 | -0,3494 | |
| 0,08 | 2,08 | 1,5991 | -0,3306 | |
| 0,11 | 5,06 | 3,8907 | -0,3159 | |
| 0,18 | 14,79 | 11,3724 | -0,2951 | |
| 0,03 | 3,13 | 2,4037 | -0,1870 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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