Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 225 033 724
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Benchmark Wealth Management, LLC a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 225 033 724 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Benchmark Wealth Management, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Les nouvelles positions de Benchmark Wealth Management, LLC incluent J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (US:JMSI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (US:EVIM) , and .

Benchmark Wealth Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 25,66 11,4021 1,4268
0,04 3,76 1,6720 0,6214
0,05 2,59 1,1518 0,5334
0,08 33,40 14,8440 0,4446
0,05 2,27 1,0087 0,3101
0,01 0,38 0,1669 0,1669
0,04 1,48 0,6569 0,1578
0,01 0,35 0,1553 0,1553
0,01 0,35 0,1539 0,1539
0,01 0,32 0,1439 0,1439
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 25,68 11,4108 -0,9383
0,09 16,43 7,3016 -0,6899
0,03 2,90 1,2897 -0,6863
0,13 17,11 7,6052 -0,6361
0,00 6,56 2,9148 -0,5616
0,22 5,87 2,6073 -0,4640
0,09 4,48 1,9904 -0,3474
0,03 7,99 3,5523 -0,1796
0,00 1,24 0,5518 -0,1426
0,03 2,45 1,0867 -0,0797
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 -5,07 33,40 12,23 14,8440 0,4446
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,35 0,35 25,68 0,60 11,4108 -0,9383
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 12,58 25,66 24,44 11,4021 1,4268
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,13 -2,82 17,11 0,46 7,6052 -0,6361
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 -2,78 16,43 -0,53 7,3016 -0,6899
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,14 -0,18 9,10 10,61 4,0441 0,0639
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -3,03 7,99 3,62 3,5523 -0,1796
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 0,60 6,58 6,14 2,9251 -0,0752
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 6,56 -8,71 2,9148 -0,5616
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 1,97 5,89 10,32 2,6178 0,0347
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,22 -2,49 5,87 -7,58 2,6073 -0,4640
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,06 0,07 5,54 11,10 2,4600 0,0496
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,20 -0,02 4,70 10,65 2,0875 0,0338
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 -6,20 4,48 -7,31 1,9904 -0,3474
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,06 0,04 4,41 7,58 1,9612 -0,0235
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 72,77 3,76 73,28 1,6720 0,6214
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 -28,88 2,90 -28,94 1,2897 -0,6863
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 80,79 2,59 102,74 1,1518 0,5334
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 0,71 2,45 1,41 1,0867 -0,0797
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 55,00 2,27 57,13 1,0087 0,3101
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 22,59 2,00 23,26 0,8902 0,1039
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,58 8,39 0,7005 -0,0034
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 31,90 1,48 43,36 0,6569 0,1578
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 0,00 1,46 7,12 0,6489 -0,0109
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 1,69 1,46 1,88 0,6488 -0,0447
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,18 1,36 8,17 0,6058 -0,0039
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,16 1,24 -13,52 0,5518 -0,1426
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -5,88 1,06 4,25 0,4692 -0,0204
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 21,30 1,05 44,35 0,4659 0,1142
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,03 30,79 0,97 40,40 0,4325 0,0970
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 32,94 0,95 36,39 0,4233 0,0854
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 47,29 0,92 64,81 0,4084 0,1388
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -0,88 0,76 -0,91 0,3399 -0,0333
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 -4,40 0,76 -5,11 0,3384 -0,0500
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 0,72 11,98 0,3200 0,0088
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,08 0,70 18,97 0,3094 0,0262
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,06 0,69 17,66 0,3084 0,0233
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,64 0,67 2,62 0,2955 -0,0181
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,01 48,06 0,66 69,57 0,2947 0,1053
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,63 -9,29 0,2777 -0,0558
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,02 45,05 0,61 59,01 0,2706 0,0851
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 44,70 0,59 57,37 0,2611 0,0806
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,56 0,18 0,2468 -0,0215
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 63,40 0,51 82,31 0,2245 0,0901
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,47 32,77 0,2107 0,0376
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -15,00 0,40 23,69 0,1790 0,0217
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 37,84 0,40 46,67 0,1762 0,0456
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0,01 0,38 0,1669 0,1669
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -1,70 0,35 -5,90 0,1561 -0,0246
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 0,00 0,35 -1,13 0,1556 -0,0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,35 0,1553 0,1553
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,35 22,97 0,1550 0,0177
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,35 0,1539 0,1539
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -0,12 0,34 11,07 0,1518 0,0031
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -6,80 0,33 -2,63 0,1484 -0,0172
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,33 -8,03 0,1478 -0,0269
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,33 1,53 0,1476 -0,0108
EVIM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF 0,01 0,32 0,1439 0,1439
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 21,72 0,32 38,70 0,1418 0,0305
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,32 -9,46 0,1408 -0,0283
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 3,05 0,30 9,56 0,1325 0,0009
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,30 2,43 0,1313 -0,0082
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -29,29 0,29 -29,03 0,1275 -0,0676
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,00 0,27 10,79 0,1190 0,0023
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,27 3,50 0,1184 -0,0059
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,01 0,00 0,26 9,66 0,1163 0,0011
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,25 0,1105 0,1105
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 -11,79 0,1098 -0,0259
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,22 0,0969 0,0969
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 -0,75 0,19 4,42 0,0844 -0,0032
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000