Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 24 927 000
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Bellwether Investment Group, LLC a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 24 927 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Bellwether Investment Group, LLC sont First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Gabelli Dividend & Income Trust (US:GDV) . Les nouvelles positions de Bellwether Investment Group, LLC incluent Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Dow Inc. (US:DOW) .

Bellwether Investment Group, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,69 6,7918 6,7918
0,01 0,99 3,9636 3,9636
0,03 0,77 3,1051 3,1051
0,00 0,68 2,7360 2,7360
0,00 0,65 2,6076 2,6076
0,01 0,64 2,5675 2,5675
0,01 0,62 2,4833 2,4833
0,02 0,60 2,4231 2,4231
0,01 0,58 2,3428 2,3428
0,01 0,55 2,2105 2,2105
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,2657
0,01 0,81 3,2415 -1,1019
0,00 0,00 -0,9495
0,00 0,36 1,4282 -0,1935
0,01 0,22 0,8866 -0,1898
0,00 0,29 1,1474 -0,1453
0,00 0,27 1,0912 -0,1216
0,00 0,23 0,9107 -0,0859
0,00 0,26 1,0591 -0,0784
0,00 0,25 1,0110 -0,0702
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2018-02-02 pour la période de déclaration 2017-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,06 145,78 1,69 158,87 6,7918 6,7918
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,55 1,20 17,65 4,8141 0,0195
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 95,74 0,99 110,21 3,9636 3,9636
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -23,78 0,81 -12,55 3,2415 -1,1019
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,03 0,00 0,77 4,59 3,1051 3,1051
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,93 0,68 0,15 2,7360 2,7360
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,73 0,65 21,72 2,6076 2,6076
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -6,18 0,64 0,63 2,5675 2,5675
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 1,33 0,62 6,72 2,4833 2,4833
FTXO / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Bank ETF 0,02 12,87 0,60 19,84 2,4231 2,4231
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,58 2,3428 2,3428
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,01 -1,59 0,55 7,41 2,2105 2,2105
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 0,54 9,37 2,1543 2,1543
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,23 0,53 2,70 2,1342 2,1342
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,52 1,75 2,0981 2,0981
FEO / First Trust-abrdn Emerging Opportunity Fund 0,03 44,82 0,51 55,49 2,0460 2,0460
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 180,95 0,46 196,79 1,8574 1,8574
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 32,26 0,46 36,23 1,8253 1,8253
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 99,52 0,44 117,73 1,7732 0,8190
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,89 0,39 10,86 1,5565 1,5565
FAD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 15,32 0,37 22,67 1,4763 1,4763
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,36 3,19 1,4282 -0,1935
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -7,16 0,35 -5,84 1,4242 1,4242
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,34 1,3800 1,3800
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,58 0,32 0,94 1,2958 1,2958
T / AT&T Inc. 0,01 -32,09 0,31 -32,76 1,2517 1,2517
MO / Altria Group, Inc. 0,00 1,10 0,30 13,58 1,2075 1,2075
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -1,30 0,30 14,89 1,2075 1,2075
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -2,03 0,30 4,53 1,2035 1,2035
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,01 -5,59 0,30 0,34 1,1875 1,1875
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,00 0,29 4,00 1,1474 -0,1453
V / Visa Inc. 0,00 -0,41 0,28 7,36 1,1112 1,1112
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,06 0,27 5,43 1,0912 -0,1216
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,01 0,27 1,0912 1,0912
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,27 1,0792 1,0792
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,26 9,09 1,0591 -0,0784
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,00 0,26 1,0551 1,0551
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 3,31 0,26 3,63 1,0310 1,0310
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,25 9,57 1,0110 -0,0702
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,25 1,0110 1,0110
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,25 1,0110 1,0110
GNTX / Gentex Corporation 0,01 0,01 0,25 5,46 1,0069 1,0069
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 1,0029 1,0029
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,25 0,9949 0,9949
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,25 0,9909 0,9909
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,01 0,25 0,9869 0,9869
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -55,71 0,25 -52,96 0,9869 0,9869
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,24 0,9708 0,9708
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,10 0,9708 0,9708
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 6,17 0,9668 0,9668
INTC / Intel Corporation 0,01 -2,31 0,24 18,59 0,9468 0,0114
SO / The Southern Company 0,00 0,39 0,23 -2,09 0,9387 0,9387
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,23 0,9347 0,9347
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,23 0,9307 0,9307
FAST / Fastenal Company 0,00 0,23 0,9147 0,9147
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,13 0,23 7,08 0,9107 -0,0859
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,23 0,9107 0,9107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,8946 0,8946
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 6,97 0,22 14,43 0,8906 0,8906
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,8866 0,8866
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 -12,50 0,22 -3,49 0,8866 -0,1898
DOW / Dow Inc. 0,00 0,20 0,8104 0,8104
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 -5,27 0,19 -4,46 0,7743 0,7743
018490100 / Allergan plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2657
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9495
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CARINA TECHNOLOGY INCORPORATED / (142900919) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CONE / CyrusOne Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
OZRK / Bank of the Ozarks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ARRS / ARRIS International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000