Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 204 720 |
| Positions actuelles | 135 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Beaton Management Co. Inc. a déclaré un total de 135 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 204 720 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Beaton Management Co. Inc. sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,01 | 4,6908 | 1,1675 | |
| 0,01 | 0,01 | 3,3338 | 0,5652 | |
| 0,02 | 0,01 | 4,0187 | 0,5535 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,1386 | 0,3351 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,1106 | 0,3134 | |
| 0,07 | 0,01 | 2,4707 | 0,2440 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,7816 | 0,2397 | |
| 0,03 | 0,01 | 2,9089 | 0,2383 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,4307 | 0,2027 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4597 | 0,1996 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,01 | 3,0593 | -0,4863 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,3334 | -0,4217 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,3672 | -0,4209 | |
| 0,03 | 0,00 | 1,6808 | -0,4125 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,1361 | -0,3507 | |
| 0,06 | 0,01 | 2,6602 | -0,3347 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,2098 | -0,3252 | |
| 0,01 | 0,00 | 2,2509 | -0,2831 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,6076 | -0,2714 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,5807 | -0,2515 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | -2,95 | 0,01 | 50,00 | 4,6908 | 1,1675 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -7,01 | 0,01 | 33,33 | 4,0187 | 0,5535 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -0,09 | 0,01 | 20,00 | 3,3338 | 0,5652 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 3,1106 | 0,3134 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -0,73 | 0,01 | 0,00 | 3,0593 | -0,4863 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 2,9089 | 0,2383 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,06 | 1 400,00 | 0,01 | 0,00 | 2,6602 | -0,3347 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,07 | -3,79 | 0,01 | 25,00 | 2,4707 | 0,2440 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | -0,70 | 0,00 | -20,00 | 2,3334 | -0,4217 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2509 | -0,2831 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2,2098 | -0,3252 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1361 | -0,3507 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,8875 | 0,1907 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,8835 | 0,0980 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7795 | -0,0268 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -3,12 | 0,00 | -25,00 | 1,6808 | -0,4125 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 1,6706 | -0,1321 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,6076 | -0,2714 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 1,5807 | -0,2515 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,5533 | 0,0299 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -0,58 | 0,00 | 50,00 | 1,5304 | 0,1051 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 50,00 | 1,4708 | 0,0533 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 1,4307 | 0,2027 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,4048 | 0,0714 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1,3726 | 0,0983 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -0,29 | 0,00 | -33,33 | 1,3672 | -0,4209 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,2515 | 0,1251 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -1,07 | 0,00 | 100,00 | 1,1826 | 0,1948 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,1386 | 0,3351 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,0624 | 0,1032 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,00 | -50,00 | 0,9452 | -0,1806 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9281 | 0,0976 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9217 | -0,0447 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9061 | -0,0801 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,8788 | 0,1453 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,8768 | 0,0552 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,8651 | 0,0196 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,8534 | 0,0208 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,7923 | -0,1529 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,7816 | 0,2397 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,7464 | -0,0779 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,7327 | -0,0230 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7254 | -0,0184 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,7220 | 0,0685 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,6970 | -0,0270 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,6946 | -0,1167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6873 | -0,0518 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,6780 | -0,1006 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6682 | -0,0569 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6331 | 0,0839 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6052 | 0,1090 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,5735 | -0,0473 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5510 | -0,0646 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5388 | -0,0374 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,5319 | -0,0094 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,5271 | 0,1035 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,5246 | 0,0113 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,5188 | -0,0325 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,5070 | -0,2056 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 4,68 | 0,00 | 0,4748 | 0,0461 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -0,72 | 0,00 | -100,00 | 0,4719 | -0,0918 | |||
| USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors | 0,01 | 2,42 | 0,00 | 0,4597 | 0,1996 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4489 | 0,0778 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4343 | -0,0158 | ||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4313 | -0,0239 | ||||
| DDM / ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,4093 | 0,0034 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3991 | -0,0229 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3874 | 0,0183 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3859 | -0,0434 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3693 | 0,0205 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -2,67 | 0,00 | 0,3649 | -0,1012 | ||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3576 | 0,0435 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3571 | -0,0499 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3463 | 0,0147 | ||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3405 | 0,0332 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3370 | -0,0533 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -5,48 | 0,00 | 0,3121 | -0,0486 | ||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3068 | 0,0068 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -1,26 | 0,00 | 0,2892 | -0,0191 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2804 | 0,0022 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,2735 | -0,0067 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -3,23 | 0,00 | 0,2623 | -0,0299 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2579 | 0,0046 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -7,91 | 0,00 | 0,2574 | -0,0343 | ||||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2550 | 0,0359 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2535 | 0,0153 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2506 | 0,0315 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2472 | 0,0157 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2437 | 0,0631 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2394 | -0,0306 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2374 | 0,0085 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2350 | 0,0040 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2262 | -0,0391 | ||||
| QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2237 | 0,0301 | ||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2218 | -0,0237 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -7,13 | 0,00 | 0,2218 | -0,0466 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2008 | 0,0222 | ||||
| FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund | 0,01 | 1,13 | 0,00 | 0,2008 | -0,0089 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1978 | -0,0197 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,1978 | 0,0047 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | -5,30 | 0,00 | 0,1881 | -0,0559 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1837 | 0,0347 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1827 | -0,0182 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -8,56 | 0,00 | 0,1671 | -0,0338 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,1661 | 0,0607 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -2,09 | 0,00 | 0,1612 | -0,0215 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | 0,0185 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | -0,0204 | ||||
| FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0,01 | -0,34 | 0,00 | 0,1592 | -0,0100 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,1485 | -0,0072 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1436 | 0,0118 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,1417 | -0,0841 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1373 | 0,0002 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1363 | 0,0102 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1348 | -0,0074 | ||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1348 | 0,0014 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1338 | -0,0130 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1285 | 0,1285 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1260 | -0,0089 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1250 | 0,0026 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1236 | 0,0130 | ||||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1207 | 0,0023 | ||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1197 | 0,0091 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -1,14 | 0,00 | 0,1158 | -0,0031 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1148 | -0,0046 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1138 | 0,0012 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -3,65 | 0,00 | 0,1123 | -0,0153 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1123 | -0,0107 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1089 | -0,0188 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -4,27 | 0,00 | 0,1075 | -0,0067 | ||||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1065 | 0,0006 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1045 | -0,0143 | ||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,1006 | 0,1006 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0987 | -0,0072 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
