Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 694 111 032
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 694 111 032 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Beacon Pointe Multi-Alternative Fund sont Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Les nouvelles positions de Beacon Pointe Multi-Alternative Fund incluent KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
47,94 51,37 7,4647 7,4647
32,06 4,6594 4,6594
22,90 26,63 3,8695 3,8695
20,00 2,9063 2,9063
0,78 18,78 2,7294 2,7294
14,54 15,29 2,2216 2,2216
13,76 13,82 2,0087 2,0087
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,14 55,67 8,0895 -2,2672
3,57 39,87 5,7935 -1,5502
1,40 35,33 5,1346 -1,4808
1,26 11,87 1,7245 -1,0313
1,26 11,93 1,7342 -0,8452
1,25 12,02 1,7468 -0,8451
13,00 1,8890 -0,8359
6,07 66,54 9,6700 -0,7638
0,99 13,92 2,0227 -0,5726
0,34 6,60 0,9584 -0,1998
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6,88 19,29 129,82 29,52 18,8647 0,2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6,07 17,46 66,54 18,33 9,6700 -0,7638
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 5,14 0,00 55,67 -0,28 8,0895 -2,2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47,94 51,37 7,4647 7,4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3,57 0,00 39,87 0,72 5,7935 -1,5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1,40 0,00 35,33 -0,91 5,1346 -1,4808
US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I 2,82 44,15 32,37 43,04 4,7034 0,5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32,06 4,6594 4,6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22,90 26,63 3,8695 3,8695
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0,92 47,95 24,30 46,68 3,5310 0,4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20,00 2,9063 2,9063
US49836N5023 / KKR-RL EST-I 0,78 18,78 2,7294 2,7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14,54 15,29 2,2216 2,2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0,99 0,00 13,92 -0,50 2,0227 -0,5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13,76 13,82 2,0087 2,0087
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,00 -11,49 1,8890 -0,8359
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 1,25 -14,49 12,02 -13,96 1,7468 -0,8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0,64 109,65 12,00 117,75 1,7439 0,7213
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 1,26 -14,71 11,93 -14,16 1,7342 -0,8452
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 1,26 -20,53 11,87 -20,10 1,7245 -1,0313
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 1,01 31,59 10,54 32,47 1,5311 0,0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7,66 1,1132 1,1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0,34 0,00 6,60 5,66 0,9584 -0,1998
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,08 0,00 2,73 5,16 0,3966 -0,0850