Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 287 212 656
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Shares a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 287 212 656 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Shares sont BAE Systems plc (US:BAESF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group PLC (GB:LSE) , Thales S.A. (FR:HO) , and CRH plc (US:CRH) . Les nouvelles positions de BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Shares incluent DNB Bank ASA (US:DNBBF) , Shell plc (GB:SHEL) , Coloplast A/S (DK:COLOB) , Unicharm Corporation (US:UNCHF) , and WiseTech Global Limited (US:WTCHF) .

BBHLX - BBH Partner Fund - International Equity Class I Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,37 34,50 1,4503 1,4503
1,04 33,28 1,3988 1,3988
0,31 87,19 3,6650 1,2237
4,16 95,70 4,0223 1,2081
0,11 27,17 1,1422 1,1006
0,14 57,99 2,4374 0,8276
0,30 33,11 1,3918 0,7614
0,14 16,10 0,6769 0,6769
1,65 15,31 0,6434 0,6434
0,55 92,26 3,8777 0,6419
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
20,35 20,35 0,8554 -3,6780
0,09 15,20 0,6390 -1,7194
0,01 17,61 0,7402 -1,3106
0,12 6,51 0,2736 -1,2692
0,03 23,10 0,9711 -1,1494
0,01 3,07 0,1290 -0,9849
0,08 4,56 0,1915 -0,9311
0,15 34,32 1,4426 -0,5933
1,43 18,81 0,7907 -0,4754
0,75 71,20 2,9929 -0,4707
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BAESF / BAE Systems plc 4,16 -0,18 95,70 51,21 4,0223 1,2081
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 59,20 92,26 26,78 3,8777 0,6419
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,56 -1,82 87,22 1,98 3,6660 -0,1372
HO / Thales S.A. 0,31 -7,65 87,19 58,82 3,6650 1,2237
CRH / CRH plc 0,75 -5,13 71,20 -8,59 2,9929 -0,4707
OBL / OBIC Co.,Ltd. 1,81 3,99 63,45 22,11 2,6671 0,3565
KYCCF / Keyence Corporation 0,14 64,31 57,99 60,18 2,4374 0,8276
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -8,33 56,08 -2,25 2,3571 -0,1940
SAPGF / SAP SE 0,17 0,93 50,54 4,96 2,1242 -0,0167
ALC / Alcon Inc. 0,51 -1,62 49,77 4,81 2,0920 -0,0195
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -48,13 48,19 11,98 2,0257 0,1119
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 6,71 47,85 11,86 2,0115 0,1090
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -6,19 46,40 -6,43 1,9504 -0,2546
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 16,61 46,18 27,63 1,9410 0,3322
SNEJF / Sony Group Corporation 1,76 -9,97 45,58 5,49 1,9157 -0,0054
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,86 10,25 44,62 8,25 1,8755 0,0425
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 3,00 42,67 23,47 1,7935 0,2568
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,25 -4,35 42,25 20,10 1,7759 0,2116
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,17 -6,42 40,61 -4,58 1,7068 -0,1856
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,03 19,95 40,25 31,44 1,6919 0,3301
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,99 9,55 39,97 32,48 1,6801 0,3385
ESSIB / Essity AB 1,31 3,02 37,96 17,19 1,5955 0,1552
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,98 34,51 27,07 1,4504 0,2428
DNBBF / DNB Bank ASA 1,37 34,50 1,4503 1,4503
ADS / adidas AG 0,15 -13,29 34,32 -25,04 1,4426 -0,5933
SUK / Suzuki Motor Corporation 2,83 3,63 34,00 4,27 1,4292 -0,0208
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 3,04 33,73 5,62 1,4178 -0,0023
DS81 / DSV A/S 0,16 34,36 33,68 44,23 1,4155 0,3772
105560 / KB Financial Group Inc. 0,53 20,84 33,67 22,02 1,4152 0,1882
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,89 31,37 33,58 46,86 1,4114 0,3947
SHEL / Shell plc 1,04 33,28 1,3988 1,3988
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,30 100,75 33,11 133,56 1,3918 0,7614
KMTUF / Komatsu Ltd. 1,15 3,63 33,04 -2,67 1,3888 -0,1206
NXGPF / NEXT plc 0,19 -21,02 32,04 5,49 1,3468 -0,0039
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 26,00 31,19 26,78 1,3110 0,2171
SW / Smurfit Westrock Plc 0,73 -0,30 30,61 -21,84 1,2866 -0,4548
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,13 20,45 29,68 11,52 1,2475 0,0640
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 0,69 28,94 -7,12 1,2165 -0,1691
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 3,03 28,15 -1,22 1,1830 -0,0840
SHOP / Shopify Inc. 0,29 35,78 27,88 10,43 1,1717 0,0493
SIKA / Sika AG 0,11 3 334,36 27,17 3 009,15 1,1422 1,1006
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,37 -17,83 26,47 -25,40 1,1125 -0,4652
ICLR / ICON Public Limited Company 0,16 3,02 24,20 -21,63 1,0170 -0,3559
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 -46,27 23,10 -51,55 0,9711 -1,1494
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0,45 3,02 22,44 -19,53 0,9433 -0,2967
4523 N / Eisai Co., Ltd. 0,74 3,62 21,26 0,74 0,8936 -0,0448
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -28,89 20,67 -24,03 0,8688 -0,3411
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 20,35 -80,04 20,35 -80,04 0,8554 -3,6780
CMPGF / Compass Group PLC 0,60 -5,33 20,16 -8,15 0,8476 -0,1286
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 3,02 19,48 -0,03 0,8189 -0,0477
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 1,43 -44,51 18,81 -33,93 0,7907 -0,4754
HEXAB / Hexagon AB 1,81 27,35 17,76 7,50 0,7463 0,0118
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -55,78 17,61 -61,43 0,7402 -1,3106
HOLN / Holcim AG 0,16 17,65 17,34 29,99 0,7288 0,1357
COLOB / Coloplast A/S 0,14 16,10 0,6769 0,6769
PRX / Prosus N.V. 0,34 0,00 16,01 22,55 0,6729 0,0920
UNCHF / Unicharm Corporation 1,65 15,31 0,6434 0,6434
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -68,80 15,20 -71,34 0,6390 -1,7194
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 75,57 14,40 82,44 0,6054 0,2167
KNEBV / KONE Oyj 0,22 -44,58 13,66 -33,43 0,5743 -0,3384
27M / Melrose Industries PLC 2,32 0,00 13,48 -23,69 0,5664 -0,2188
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 12,84 0,5399 0,5399
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,10 -26,36 11,77 -28,26 0,4948 -0,2348
SOON / Sonova Holding AG 0,03 -21,26 9,02 -31,10 0,3791 -0,2029
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -45,89 8,36 -48,10 0,3513 -0,3648
CAP / Capgemini SE 0,04 -41,13 7,10 -48,67 0,2984 -0,3165
2454 / MediaTek Inc. 0,16 -31,38 6,57 -33,97 0,2761 -0,1662
BN / Brookfield Corporation 0,12 -78,50 6,51 -81,24 0,2736 -1,2692
RLXXF / RELX PLC 0,08 -92,61 4,56 -84,49 0,1915 -0,9311
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -83,99 3,07 -87,75 0,1290 -0,9849
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,05 2,59 0,1087 0,1087
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000