Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 624 460 855
Positions actuelles 144
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc a déclaré un total de 144 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 624 460 855 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Les nouvelles positions de Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc incluent iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 13,36 2,1401 0,5086
0,09 5,11 0,8180 0,4458
0,11 47,83 7,6599 0,4129
0,05 21,59 3,4576 0,3751
0,01 6,52 1,0443 0,2149
0,02 2,88 0,4613 0,1960
0,10 12,96 2,0755 0,1629
0,04 0,98 0,1563 0,1563
0,15 44,14 7,0687 0,1345
0,03 0,70 0,1118 0,1118
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 9,90 1,5859 -0,9047
0,26 46,36 7,4239 -0,7187
0,09 9,51 1,5226 -0,5233
0,15 7,25 1,1614 -0,4103
0,01 0,37 0,0587 -0,3079
0,17 34,26 5,4868 -0,2921
0,36 35,58 5,6974 -0,2885
0,38 23,36 3,7404 -0,2230
0,16 18,00 2,8830 -0,1971
0,18 4,90 0,7840 -0,1661
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 -0,82 50,57 9,60 8,0983 0,0254
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,11 -1,79 47,83 15,47 7,6599 0,4129
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,26 -2,65 46,36 -0,39 7,4239 -0,7187
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 0,71 44,14 11,37 7,0687 0,1345
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,36 3,69 35,58 3,98 5,6974 -0,2885
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,17 -1,68 34,26 3,73 5,4868 -0,2921
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,33 8,55 24,03 8,82 3,8486 -0,0154
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,38 -3,00 23,36 3,11 3,7404 -0,2230
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 3,65 21,59 22,54 3,4576 0,3751
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,23 4,63 21,29 4,86 3,4093 -0,1427
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,29 -0,10 19,76 11,15 3,1648 0,0540
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,16 -2,16 18,00 2,26 2,8830 -0,1971
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,13 2,32 15,75 4,26 2,5217 -0,1207
AAPL / Apple Inc. 0,07 55,16 13,36 43,31 2,1401 0,5086
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 7,12 12,96 18,55 2,0755 0,1629
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -0,52 12,85 9,96 2,0579 0,0133
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,18 2,85 10,83 14,40 1,7345 0,0781
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,20 -29,60 9,90 -30,43 1,5859 -0,9047
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 -17,95 9,51 -18,69 1,5226 -0,5233
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,12 6,70 9,14 18,17 1,4644 0,1105
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,07 -3,91 8,77 -0,67 1,4039 -0,1402
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,15 -18,68 7,25 -19,27 1,1614 -0,4103
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,82 6,52 37,57 1,0443 0,2149
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 2,11 6,27 12,69 1,0038 0,0306
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 5,77 5,14 13,03 0,8236 0,0275
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,09 138,43 5,11 140,15 0,8180 0,4458
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,18 -4,89 4,90 -9,85 0,7840 -0,1661
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 9,29 4,59 18,25 0,7346 0,0559
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,09 2,94 3,76 13,45 0,6023 0,0222
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,03 -2,79 3,23 -5,97 0,5170 -0,0836
VFMF / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF 0,02 -9,95 3,22 -4,13 0,5162 -0,0720
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,75 2,91 28,88 0,4653 0,0708
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 30,33 2,88 89,97 0,4613 0,1960
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,04 -11,63 2,64 0,19 0,4231 -0,0383
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 -2,25 2,51 3,76 0,4024 -0,0213
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 10,71 2,50 30,84 0,4003 0,0661
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,48 10,43 0,3968 0,0043
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,34 2,35 51,52 0,3760 0,1049
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,00 2,16 10,84 0,3456 0,0049
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 2,11 22,65 0,3383 0,0369
V / Visa Inc. 0,01 10,24 2,10 11,67 0,3355 0,0073
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 21,58 2,09 32,87 0,3342 0,0594
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 22,62 1,94 37,61 0,3112 0,0640
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,19 1,87 16,49 0,2987 0,0185
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,81 1,77 9,75 0,2832 0,0012
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,07 0,23 1,70 0,36 0,2715 -0,0241
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,03 -7,78 1,68 -7,07 0,2694 -0,0474
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,93 1,68 -3,40 0,2683 -0,0351
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,07 14,19 1,65 14,38 0,2638 0,0118
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 4,91 1,61 -1,95 0,2585 -0,0294
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,52 3,19 0,2437 -0,0142
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 22,03 1,46 38,51 0,2346 0,0496
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,05 39,04 1,24 39,84 0,1985 0,0435
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 18,68 1,19 45,52 0,1900 0,0473
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,05 9,17 1,12 9,55 0,1801 0,0005
TT / Trane Technologies plc 0,00 5,87 1,07 37,44 0,1718 0,0352
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 106,53 1,05 106,47 0,1687 0,0795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 6,68 1,05 4,49 0,1679 -0,0077
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,49 1,03 68,79 0,1655 0,0584
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,04 0,98 0,1563 0,1563
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 3,75 0,87 -4,42 0,1386 -0,0199
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 243,83 0,83 244,63 0,1336 0,0913
WMT / Walmart Inc. 0,01 8,28 0,83 20,61 0,1322 0,0124
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,40 0,83 3,51 0,1321 -0,0074
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 144,67 0,82 145,67 0,1319 0,0732
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 3,33 0,78 2,22 0,1256 -0,0086
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,03 48,61 0,75 50,30 0,1207 0,0330
MA / Mastercard Incorporated 0,00 20,11 0,75 23,14 0,1193 0,0135
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,58 0,72 -0,41 0,1157 -0,0111
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,01 81,17 0,72 100,84 0,1152 0,0525
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,03 0,70 0,1118 0,1118
MCD / McDonald's Corporation 0,00 10,20 0,69 3,12 0,1112 -0,0067
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,52 0,58 6,18 0,0937 -0,0026
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,57 0,0907 0,0907
CVX / Chevron Corporation 0,00 13,78 0,56 -2,61 0,0897 -0,0109
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 34,65 0,52 54,65 0,0825 0,0242
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,51 10,80 0,0822 0,0012
AXP / American Express Company 0,00 12,29 0,51 33,16 0,0817 0,0146
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 12,29 0,50 -0,99 0,0798 -0,0084
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -13,46 0,50 1,85 0,0795 -0,0058
RTX / RTX Corporation 0,00 14,73 0,48 26,39 0,0769 0,0105
MO / Altria Group, Inc. 0,01 17,18 0,46 14,57 0,0744 0,0034
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,45 10,64 0,0717 0,0010
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 8,28 0,44 -4,10 0,0711 -0,0099
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 30,08 0,44 54,26 0,0698 0,0204
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,00 0,43 9,23 0,0683 -0,0001
DE / Deere & Company 0,00 4,13 0,41 12,95 0,0657 0,0021
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,40 0,0639 0,0639
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 7,47 0,38 -5,20 0,0614 -0,0094
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -3,04 0,38 -2,57 0,0608 -0,0073
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 7,69 0,37 4,18 0,0600 -0,0029
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,76 0,37 23,51 0,0597 0,0069
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,79 0,37 21,19 0,0587 0,0058
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -82,42 0,37 -82,53 0,0587 -0,3079
ACN / Accenture plc 0,00 19,48 0,36 14,70 0,0575 0,0026
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,36 11,99 0,0569 0,0014
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 14,11 0,35 43,98 0,0557 0,0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 55,73 0,35 41,63 0,0556 0,0126
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,33 9,97 0,0531 0,0004
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 8,05 0,33 27,13 0,0526 0,0074
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,33 0,0522 0,0522
KO / The Coca-Cola Company 0,00 4,03 0,33 2,85 0,0520 -0,0033
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 71,40 0,32 1,92 0,0512 -0,0036
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,31 0,0503 0,0503
MS / Morgan Stanley 0,00 0,31 0,0493 0,0493
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,31 0,0490 0,0490
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 17,86 0,30 20,16 0,0487 0,0043
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,29 0,0461 0,0461
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,01 -15,81 0,29 -14,84 0,0460 -0,0131
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,0442 0,0442
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,27 0,0427 0,0427
DHR / Danaher Corporation 0,00 -23,09 0,26 -25,71 0,0416 -0,0197
AMGN / Amgen Inc. 0,00 10,75 0,26 -0,77 0,0414 -0,0042
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,26 22,38 0,0412 0,0044
CSX / CSX Corporation 0,01 4,19 0,26 15,38 0,0409 0,0022
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,26 0,0408 0,0408
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 -46,70 0,25 -46,64 0,0407 -0,0427
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,0407 0,0407
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 21,82 0,24 -0,81 0,0391 -0,0039
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,24 2,53 0,0390 -0,0026
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,24 0,0390 0,0390
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -5,91 0,24 -2,81 0,0389 -0,0047
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,24 8,04 0,0388 -0,0004
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,24 18,32 0,0384 0,0029
PFE / Pfizer Inc. 0,01 3,62 0,24 -0,84 0,0381 -0,0039
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 8,72 0,24 3,52 0,0378 -0,0020
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,03 0,24 5,38 0,0376 -0,0014
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,23 0,0370 0,0370
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,23 0,0367 0,0367
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,23 0,0363 0,0363
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,23 10,29 0,0361 0,0004
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,01 0,22 0,0356 0,0356
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,22 0,0351 0,0351
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 10,30 0,22 6,83 0,0351 -0,0008
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 5,87 0,22 0,46 0,0348 -0,0030
BA / The Boeing Company 0,00 0,22 0,0345 0,0345
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -22,48 0,21 -18,46 0,0340 -0,0116
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,97 0,0334 -0,0020
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,0329 0,0329
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,20 0,0325 0,0325
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,27 0,0325 -0,0045
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,0322 0,0322
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -20,65 0,20 -4,31 0,0321 -0,0045
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0321 0,0321
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RBCAA / Republic Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000