Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 127 119 303
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Barnett & Company, Inc. a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 127 119 303 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Barnett & Company, Inc. sont Unum Group (US:UNM) , Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Les nouvelles positions de Barnett & Company, Inc. incluent Brookfield Infrastructure Corporation (US:BIPC) , Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) , .

Barnett & Company, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,13 1,6786 1,0742
0,03 1,14 0,8999 0,8999
0,02 0,78 0,6121 0,6121
0,02 1,06 0,8307 0,6042
0,12 6,63 5,2123 0,5488
0,08 0,85 0,6669 0,5194
0,02 0,56 0,4429 0,4429
0,10 2,12 1,6666 0,4220
0,23 3,66 2,8756 0,4165
0,12 1,26 0,9928 0,3618
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 4,30 3,3788 -0,9103
0,02 4,42 3,4748 -0,7102
0,01 2,65 2,0844 -0,6337
0,13 10,40 8,1817 -0,6064
0,09 2,23 1,7524 -0,4238
0,02 2,03 1,5936 -0,4172
0,21 5,06 3,9779 -0,3528
0,04 7,67 6,0314 -0,2714
0,04 2,27 1,7846 -0,2698
0,00 0,66 0,5188 -0,2464
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
UNM / Unum Group 0,13 -0,22 10,40 -1,07 8,1817 -0,6064
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,04 -1,87 7,67 1,68 6,0314 -0,2714
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -1,49 7,49 3,55 5,8929 -0,1544
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,12 1,84 6,63 18,75 5,2123 0,5488
PFE / Pfizer Inc. 0,21 2,03 5,06 -2,41 3,9779 -0,3528
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -0,42 4,42 -11,77 3,4748 -0,7102
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 1,74 4,30 -16,29 3,3788 -0,9103
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 2,24 3,87 9,36 3,0415 0,0866
CLMT / Calumet, Inc. 0,23 0,00 3,66 24,28 2,8756 0,4165
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 4,01 3,25 17,63 2,5568 0,2469
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,04 -0,23 2,84 19,86 2,2371 0,2544
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,65 -18,52 2,0844 -0,6337
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 10,99 2,58 10,93 2,0280 0,0853
KR / The Kroger Co. 0,03 -5,24 2,46 0,41 1,9373 -0,1127
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,21 2,39 8,87 1,8833 0,0459
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 0,00 2,27 -7,69 1,7846 -0,2698
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,14 27,90 2,25 26,08 1,7724 0,2779
HPQ / HP Inc. 0,09 -3,14 2,23 -14,44 1,7524 -0,4238
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,04 147,73 2,13 195,02 1,6786 1,0742
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,10 7,36 2,12 42,34 1,6666 0,4220
AM / Antero Midstream Corporation 0,11 14,43 2,09 20,48 1,6428 0,1939
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 -0,60 2,05 -4,34 1,6146 -0,1787
COP / ConocoPhillips 0,02 -1,45 2,03 -15,80 1,5936 -0,4172
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,14 14,86 1,98 12,39 1,5562 0,0845
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,06 1,49 1,97 -3,57 1,5526 -0,1580
FMC / FMC Corporation 0,05 21,12 1,94 19,84 1,5257 0,1731
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 9,11 1,73 16,55 1,3574 0,1197
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,05 3,58 1,40 -11,64 1,1051 -0,2237
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,03 -10,89 1,40 -10,46 1,0987 -0,2045
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,19 7,60 1,32 17,78 1,0374 0,1016
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,12 48,96 1,26 67,37 0,9928 0,3618
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,23 -2,61 0,9671 -0,0880
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,03 1,14 0,8999 0,8999
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,08 6,80 0,8530 0,0040
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,02 203,39 1,06 290,74 0,8307 0,6042
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 1,34 0,97 -0,21 0,7661 -0,0489
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,93 4,39 0,7299 -0,0131
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,92 15,37 0,7212 0,0574
AR / Antero Resources Corporation 0,02 -16,08 0,91 -16,38 0,7193 -0,1951
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,88 12,79 0,6939 0,0402
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,04 22,30 0,88 30,21 0,6883 0,1262
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,08 298,46 0,85 381,25 0,6669 0,5194
CSX / CSX Corporation 0,03 57,89 0,85 75,31 0,6651 0,2614
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,68 0,82 2,49 0,6480 -0,0236
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 -1,91 0,82 -7,04 0,6449 -0,0921
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,78 0,6121 0,6121
BKH / Black Hills Corporation 0,01 64,29 0,77 52,06 0,6090 0,1832
UHAL / U-Haul Holding Company 0,01 -5,45 0,74 -12,40 0,5788 -0,1232
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -1,03 0,73 16,51 0,5775 0,0502
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,5733 -0,0941
AAPL / Apple Inc. 0,00 -22,00 0,66 -27,98 0,5188 -0,2464
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,63 8,43 0,4960 0,0095
INTC / Intel Corporation 0,03 53,93 0,61 51,75 0,4778 0,1434
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,02 0,56 0,4429 0,4429
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 4,70 0,55 12,47 0,4327 0,0232
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,52 29,97 0,4060 0,0737
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,01 9,28 0,51 -7,34 0,3980 -0,0583
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -8,01 0,50 -14,19 0,3955 -0,0936
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,28 0,49 24,56 0,3871 0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -4,56 0,37 8,48 0,2923 0,0057
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,11 0,37 5,46 0,2892 -0,0024
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,36 12,93 0,2822 0,0166
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,02 35,84 0,33 11,82 0,2607 0,0131
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,31 0,2466 0,2466
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -3,39 0,30 3,05 0,2395 -0,0077
LCII / LCI Industries 0,00 0,00 0,30 4,20 0,2351 -0,0044
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,28 -0,36 0,2209 -0,0141
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,01 25,83 0,27 27,70 0,2147 0,0359
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,68 0,2041 0,0078
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 0,00 0,24 2,12 0,1898 -0,0079
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,23 15,84 0,1842 0,0147
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -0,31 0,23 5,43 0,1835 -0,0012
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,23 0,1820 0,1820
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1779 -0,0112
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 -5,58 0,1735 -0,0216
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 -2,31 0,22 4,76 0,1734 -0,0022
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,21 0,1655 0,1655
FCG / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF 0,01 0,00 0,20 -6,88 0,1597 -0,0228
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEX / Terex Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000