Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 150 713 197
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BankPlus Wealth Management LLC a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 150 713 197 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BankPlus Wealth Management LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de BankPlus Wealth Management LLC incluent Netflix, Inc. (US:NFLX) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,11 2,0626 0,6887
0,01 3,66 2,4290 0,4623
0,05 3,65 2,4231 0,3870
0,05 2,34 1,5506 0,3030
0,01 1,63 1,0847 0,2909
0,00 0,36 0,2417 0,2417
0,03 1,13 0,7518 0,2053
0,03 3,31 2,1935 0,1840
0,03 1,74 1,1544 0,1724
0,02 2,23 1,4814 0,1643
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 45,36 30,0939 -0,9782
0,02 4,83 3,2023 -0,6842
0,15 7,11 4,7199 -0,2756
0,03 0,78 0,5184 -0,1699
0,01 1,52 1,0057 -0,1638
0,00 0,23 0,1522 -0,1574
0,00 1,02 0,6741 -0,1475
0,27 12,56 8,3312 -0,1397
0,01 0,46 0,3048 -0,1189
0,00 0,78 0,5176 -0,1150
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -2,98 45,36 7,21 30,0939 -0,9782
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,27 8,83 12,56 8,88 8,3312 -0,1397
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,15 4,03 7,11 4,59 4,7199 -0,2756
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,26 4,83 -8,79 3,2023 -0,6842
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,15 3,66 36,72 2,4290 0,4623
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 31,41 3,65 31,75 2,4231 0,3870
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,46 3,45 9,97 2,2908 -0,0154
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 7,88 3,31 20,84 2,1935 0,1840
TOTR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Total Return ETF 0,08 13,42 3,13 13,37 2,0764 0,0490
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 53,59 3,11 66,20 2,0626 0,6887
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 26,35 2,34 37,57 1,5506 0,3030
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 23,48 2,23 24,48 1,4814 0,1643
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -0,32 1,87 7,79 1,2388 -0,0338
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 21,42 1,74 30,07 1,1544 0,1724
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,03 8,87 1,66 16,18 1,1011 0,0517
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 28,54 1,63 51,30 1,0847 0,2909
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,82 1,52 -4,84 1,0057 -0,1638
BKAG / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Core Bond ETF 0,04 6,53 1,51 6,65 1,0011 -0,0378
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -30,96 1,45 0,63 0,9597 -0,0960
V / Visa Inc. 0,00 0,88 1,18 2,16 0,7862 -0,0656
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 40,30 1,13 52,49 0,7518 0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,91 1,03 21,73 0,6802 0,0611
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -2,07 1,02 -9,12 0,6741 -0,1475
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,16 1,00 2,67 0,6625 -0,0517
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,59 0,99 -5,15 0,6599 -0,1102
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 30,02 0,97 40,82 0,6410 0,1366
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,26 0,95 9,28 0,6332 -0,0087
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 5,26 0,95 21,64 0,6309 0,0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,63 0,92 18,49 0,6125 0,0396
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,61 0,92 4,55 0,6108 -0,0356
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,05 27,66 0,90 30,01 0,5980 0,0889
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 5,68 0,86 5,50 0,5729 -0,0282
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,55 0,78 -3,09 0,5204 -0,0745
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -22,79 0,78 -16,65 0,5184 -0,1699
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,24 0,78 -9,41 0,5176 -0,1150
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,95 0,77 6,34 0,5118 -0,0208
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,21 0,72 27,18 0,4751 0,0615
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 1,07 0,71 1,14 0,4712 -0,0447
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,85 0,70 4,82 0,4623 -0,0257
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,29 0,68 4,96 0,4492 -0,0249
ACN / Accenture plc 0,00 4,70 0,66 0,30 0,4376 -0,0454
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 1,34 0,65 21,54 0,4312 0,0384
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -4,83 0,65 -1,07 0,4307 -0,0517
ENB / Enbridge Inc. 0,01 1,98 0,64 4,25 0,4237 -0,0260
AMGN / Amgen Inc. 0,00 19,20 0,63 6,83 0,4160 -0,0150
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 1,40 0,62 -2,52 0,4102 -0,0558
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,89 0,62 3,52 0,4097 -0,0284
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,09 0,61 17,60 0,4040 0,0240
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,85 0,57 0,89 0,3773 -0,0366
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 3,74 0,55 16,70 0,3666 0,0187
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,27 0,55 16,03 0,3655 0,0171
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 5,99 0,55 3,81 0,3619 -0,0241
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,38 0,54 19,43 0,3591 0,0263
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 2,18 0,53 22,51 0,3507 0,0337
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,51 0,53 -0,76 0,3487 -0,0401
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,26 0,51 38,48 0,3391 0,0674
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 2,04 0,51 36,73 0,3390 0,0643
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 11,87 0,51 1,40 0,3370 -0,0309
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 3,42 0,51 25,94 0,3353 0,0402
FAST / Fastenal Company 0,01 106,60 0,50 11,88 0,3316 0,0036
BX / Blackstone Inc. 0,00 3,11 0,50 10,47 0,3294 -0,0011
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,21 0,48 1,49 0,3165 -0,0282
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,60 0,48 14,70 0,3161 0,0109
HON / Honeywell International Inc. 0,00 2,21 0,46 12,41 0,3069 0,0048
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,05 0,46 42,55 0,3050 0,0682
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 4,93 0,46 -20,31 0,3048 -0,1189
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 3,83 0,45 2,97 0,2997 -0,0227
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 5,43 0,45 7,38 0,2995 -0,0095
RTX / RTX Corporation 0,00 1,79 0,45 12,28 0,2979 0,0041
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,33 0,45 -2,61 0,2976 -0,0409
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 2,61 0,45 18,04 0,2955 0,0182
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 2,28 0,44 8,60 0,2938 -0,0058
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -1,06 0,44 -0,46 0,2897 -0,0325
PFE / Pfizer Inc. 0,02 8,33 0,43 3,60 0,2868 -0,0196
DE / Deere & Company 0,00 1,98 0,42 10,58 0,2777 -0,0006
TRMK / Trustmark Corporation 0,01 -7,73 0,41 -2,59 0,2751 -0,0371
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 2,06 0,41 -8,85 0,2735 -0,0587
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 3,36 0,41 -14,88 0,2734 -0,0825
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,02 6,99 0,40 8,22 0,2623 -0,0060
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,21 0,38 -3,31 0,2522 -0,0369
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,36 0,2417 0,2417
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 2,28 0,35 6,77 0,2307 -0,0084
SYY / Sysco Corporation 0,00 3,98 0,34 4,97 0,2247 -0,0123
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,37 0,33 29,76 0,2175 0,0321
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,11 0,32 31,30 0,2145 0,0331
PLD / Prologis, Inc. 0,00 6,84 0,31 0,32 0,2081 -0,0211
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 1,17 0,31 7,75 0,2030 -0,0056
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 9,74 0,27 10,25 0,1786 -0,0012
RF / Regions Financial Corporation 0,01 1,05 0,26 9,21 0,1735 -0,0021
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 1,08 0,25 0,79 0,1691 -0,0161
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 9,29 0,25 25,74 0,1688 0,0201
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,24 0,1598 0,1598
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 2,95 0,24 17,24 0,1584 0,0089
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,1561 0,1561
SO / The Southern Company 0,00 8,21 0,23 7,87 0,1551 -0,0038
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,00 8,84 0,23 8,88 0,1549 -0,0026
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 -11,96 0,23 -4,90 0,1546 -0,0257
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -27,66 0,23 -45,61 0,1522 -0,1574
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -5,66 0,23 -9,27 0,1496 -0,0329
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,1471 0,1471
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 0,00 0,17 10,39 0,1132 -0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000