Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 192 368 359 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Ballast Asset Management, LP a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 192 368 359 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ballast Asset Management, LP sont Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . Les nouvelles positions de Ballast Asset Management, LP incluent Collegium Pharmaceutical, Inc. (US:COLL) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and Bruker Corporation (US:BRKR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |
| 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |
| 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |
| 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |
| 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |
| 0,30 | 8,35 | 4,3401 | 0,9555 | |
| 0,10 | 7,70 | 4,0030 | 0,8192 | |
| 0,56 | 4,57 | 2,3760 | 0,7893 | |
| 0,07 | 6,78 | 3,5226 | 0,7858 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,75 | 0,9102 | -3,0841 | |
| 0,01 | 5,28 | 2,7457 | -1,6119 | |
| 0,15 | 4,11 | 2,1354 | -0,8838 | |
| 0,18 | 4,21 | 2,1863 | -0,5171 | |
| 0,08 | 7,79 | 4,0508 | -0,4170 | |
| 0,21 | 2,13 | 1,1086 | -0,2972 | |
| 0,08 | 3,32 | 1,7246 | -0,2770 | |
| 0,09 | 3,92 | 2,0352 | -0,2661 | |
| 0,02 | 4,35 | 2,2628 | -0,2564 | |
| 0,08 | 8,62 | 4,4804 | -0,2257 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,62 | -3,48 | 4,4804 | -0,2257 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,30 | 0,00 | 8,35 | 30,01 | 4,3401 | 0,9555 | |||
| NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | 0,00 | 7,79 | -8,07 | 4,0508 | -0,4170 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,70 | 27,48 | 4,0030 | 0,8192 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,99 | 3,62 | 3,6339 | 0,0780 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,78 | 30,51 | 3,5226 | 0,7858 | |||
| CBNK / Capital Bancorp, Inc. | 0,19 | 0,00 | 6,49 | 18,54 | 3,3746 | 0,4881 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,06 | -16,52 | 5,30 | -5,66 | 2,7542 | -0,2058 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | -23,59 | 5,28 | -36,12 | 2,7457 | -1,6119 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,68 | 8,78 | 2,4334 | 0,1650 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,56 | 14,37 | 4,57 | 51,83 | 2,3760 | 0,7893 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,55 | 9,11 | 2,3667 | 0,1677 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,05 | 0,01 | 4,51 | 3,63 | 2,3443 | 0,0510 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,29 | 0,12 | 4,40 | 15,47 | 2,2855 | 0,2789 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,35 | -8,93 | 2,2628 | -0,2564 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,07 | 0,00 | 4,33 | 10,74 | 2,2523 | 0,1902 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 4,21 | -18,02 | 2,1863 | -0,5171 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,15 | -36,17 | 4,11 | -28,30 | 2,1354 | -0,8838 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,29 | 0,82 | 4,07 | 30,69 | 2,1164 | 0,4745 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,09 | -10,75 | 3,92 | -10,33 | 2,0352 | -0,2661 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,03 | 10,34 | 3,75 | 2,13 | 1,9487 | 0,0140 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,47 | -9,55 | 1,8022 | -0,2178 | |||
| G / Genpact Limited | 0,08 | 0,00 | 3,32 | -12,64 | 1,7246 | -0,2770 | |||
| RCMT / RCM Technologies, Inc. | 0,14 | 0,98 | 3,26 | 52,59 | 1,6971 | 0,5694 | |||
| GSM / Ferroglobe PLC | 0,85 | 5,04 | 3,11 | 3,91 | 1,6180 | 0,0392 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,42 | 10,85 | 3,03 | -9,95 | 1,5767 | -0,1986 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,17 | 0,00 | 2,98 | 15,91 | 1,5489 | 0,1942 | |||
| EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0,40 | 0,00 | 2,97 | 4,54 | 1,5457 | 0,0465 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,22 | 0,00 | 2,83 | -10,10 | 1,4715 | -0,1879 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 23,46 | 1,4585 | 0,2608 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,12 | 1,02 | 2,72 | 0,93 | 1,4137 | -0,0064 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,05 | 20,24 | 2,55 | 48,57 | 1,3264 | 0,4214 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,14 | 0,95 | 2,53 | 36,96 | 1,3159 | 0,3418 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,40 | 0,00 | 2,51 | -13,23 | 1,3032 | -0,2194 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 13,93 | 1,2716 | 0,1400 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 8,76 | 1,2399 | 0,0837 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,18 | 0,00 | 2,36 | -7,93 | 1,2257 | -0,1236 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 1,36 | 38,07 | 2,35 | 4,13 | 1,2199 | 0,0325 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 2,26 | -0,31 | 1,1731 | -0,0197 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,22 | 1,1511 | 0,0093 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |||||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,21 | 0,00 | 2,13 | -20,06 | 1,1086 | -0,2972 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,03 | 0,98 | 2,01 | -1,71 | 1,0434 | -0,0332 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0,44 | 0,00 | 1,96 | -1,91 | 1,0172 | -0,0342 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | 4,84 | 0,9577 | 0,0317 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,07 | -74,69 | 1,75 | -76,91 | 0,9102 | -3,0841 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,73 | -17,61 | 0,3774 | -0,0869 | |||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,02 | 0,98 | 0,51 | 2,81 | 0,2668 | 0,0034 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -10,25 | 0,1689 | -0,0218 | |||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
