Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 230 275 643
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Balanced Wealth Group Llc a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 230 275 643 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Balanced Wealth Group Llc sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) . Les nouvelles positions de Balanced Wealth Group Llc incluent Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

Balanced Wealth Group Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 24,71 10,7290 1,3812
0,14 12,05 5,2339 0,6376
0,05 26,79 11,6357 0,5811
0,18 0,93 0,4049 0,4049
0,11 10,10 4,3847 0,3648
0,13 10,28 4,4632 0,2191
0,00 0,46 0,1986 0,1986
0,00 0,30 0,1308 0,1308
0,00 0,28 0,1225 0,1225
0,00 1,16 0,5044 0,1164
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 12,95 5,6234 -1,1011
0,77 40,60 17,6315 -0,5750
0,01 0,15 0,0630 -0,5303
0,05 4,88 2,1187 -0,5066
0,11 4,97 2,1603 -0,3065
0,04 1,24 0,5379 -0,1961
0,03 2,82 1,2225 -0,1949
0,00 0,29 0,1266 -0,1852
0,02 3,89 1,6880 -0,1135
0,56 7,70 3,3446 -0,1122
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,77 4,18 40,60 7,78 17,6315 -0,5750
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -2,77 26,79 17,15 11,6357 0,5811
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,25 4,15 24,71 27,75 10,7290 1,3812
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,40 12,95 -6,92 5,6234 -1,1011
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,15 7,50 12,21 11,97 5,3031 0,0316
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,14 13,47 12,05 26,74 5,2339 0,6376
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,13 13,47 10,28 17,04 4,4632 0,2191
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,11 12,97 10,10 21,40 4,3847 0,3648
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,13 -1,15 8,96 8,54 3,8917 -0,0991
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,56 3,16 7,70 7,68 3,3446 -0,1122
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,11 -3,27 4,97 -2,53 2,1603 -0,3065
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,81 4,90 8,03 2,1278 -0,0641
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 -8,77 4,88 -10,18 2,1187 -0,5066
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,14 -0,98 3,90 8,03 1,6936 -0,0515
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,02 0,82 3,89 4,29 1,6880 -0,1135
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 2,26 3,45 10,46 1,4997 -0,0114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -8,97 2,82 -3,99 1,2225 -0,1949
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 4,71 2,43 16,34 1,0545 0,0458
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -1,81 2,30 3,24 0,9974 -0,0779
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,02 -0,97 2,07 22,65 0,9009 0,0833
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,39 1,69 21,19 0,7326 0,0594
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,68 1,31 10,08 0,5696 -0,0063
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 -19,79 1,24 -18,45 0,5379 -0,1961
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,99 1,21 9,67 0,5272 -0,0079
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 -0,31 1,20 5,38 0,5191 -0,0294
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,78 1,16 44,76 0,5044 0,1164
MFM / MFS Municipal Income Trust 0,18 0,93 0,4049 0,4049
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 -0,18 0,91 7,47 0,3936 -0,0143
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -3,38 0,90 6,91 0,3900 -0,0157
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,81 24,19 0,3504 0,0364
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 1,68 0,80 11,40 0,3481 0,0006
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,39 0,79 6,63 0,3426 -0,0149
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,03 0,65 0,72 -0,97 0,3118 -0,0382
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -4,75 0,69 -18,54 0,3015 -0,1104
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 23,68 0,68 11,62 0,2963 0,0007
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 0,52 0,68 -0,44 0,2938 -0,0345
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,01 0,41 0,65 7,06 0,2832 -0,0116
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,64 23,02 0,2763 0,0264
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,58 23,50 0,2512 0,0250
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,02 1,35 0,58 7,26 0,2504 -0,0093
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -4,77 0,56 -9,76 0,2411 -0,0563
ABT / Abbott Laboratories 0,00 20,08 0,55 14,29 0,2398 0,0062
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,01 0,00 0,48 19,20 0,2077 0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,58 0,47 11,29 0,2056 -0,0003
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,46 0,1986 0,1986
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,03 0,43 0,23 0,1856 -0,0207
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,13 0,40 4,16 0,1745 -0,0120
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,98 0,39 1,56 0,1695 -0,0163
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,39 27,39 0,1680 0,0213
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,37 -10,34 0,1623 -0,0391
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 141,09 0,36 144,59 0,1573 0,0854
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,36 24,13 0,1546 0,0162
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 -1,95 0,35 20,21 0,1499 0,0111
CVX / Chevron Corporation 0,00 -21,59 0,34 -28,81 0,1459 -0,0826
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 12,03 0,32 10,80 0,1385 -0,0005
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,30 0,1308 0,1308
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 -1,25 0,30 8,30 0,1303 -0,0039
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 11,33 0,30 46,31 0,1291 0,0308
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -57,81 0,29 -54,88 0,1266 -0,1852
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,29 7,89 0,1248 -0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,28 0,1225 0,1225
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,28 0,28 -3,17 0,1194 -0,0182
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,68 0,27 -1,44 0,1187 -0,0156
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 11,91 0,1146 0,0008
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,26 0,1135 0,1135
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -35,86 0,26 -29,04 0,1127 -0,0640
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,66 0,25 10,67 0,1084 -0,0004
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,77 0,23 4,95 0,1013 -0,0063
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,41 0,22 4,25 0,0962 -0,0068
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,01 -87,34 0,15 -88,18 0,0630 -0,5303