Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 139 223
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BGEZX - Baillie Gifford Emerging Markets ex China Fund Class K a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 139 223 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BGEZX - Baillie Gifford Emerging Markets ex China Fund Class K sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Naspers Limited (DE:NNW0) . Les nouvelles positions de BGEZX - Baillie Gifford Emerging Markets ex China Fund Class K incluent Grab Holdings Limited (US:GRAB) , Lojas Renner S.A. (BR:LREN3) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,22 18,8439 1,7327
0,00 0,01 1,0713 1,0713
0,00 0,05 3,9048 1,0565
0,00 0,01 0,7757 0,7757
0,00 0,00 0,3719 0,3719
0,00 0,02 2,1465 0,3524
0,00 0,02 1,7361 0,3497
0,00 0,03 2,5462 0,2737
0,00 0,02 1,3977 0,2581
0,00 0,01 1,2148 0,2547
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,04 3,0769 -0,8344
0,00 0,02 2,1036 -0,7396
0,00 0,04 3,6799 -0,6845
0,00 0,04 3,7247 -0,3937
0,00 0,01 1,1601 -0,3807
0,00 0,02 1,4669 -0,3648
0,00 0,05 4,0403 -0,3058
0,00 0,01 0,7027 -0,2738
0,00 0,01 0,7939 -0,2638
0,00 0,05 4,1510 -0,2369
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,00 0,22 30,36 18,8439 1,7327
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 11,63 4,1510 -0,2369
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -18,18 0,05 11,90 4,0403 -0,3058
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,05 60,71 3,9048 1,0565
NNW0 / Naspers Limited 0,00 -15,24 0,04 7,50 3,7247 -0,3937
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,33 3,6799 -0,6845
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 0,00 0,04 16,67 3,6663 -0,0056
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,32 0,04 -7,89 3,0769 -0,8344
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,00 0,00 0,03 31,82 2,5462 0,2737
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,00 0,00 0,03 8,33 2,2786 -0,1855
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 0,00 0,02 41,18 2,1465 0,3524
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -14,29 2,1036 -0,7396
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,00 0,00 0,02 31,25 1,8744 0,1811
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,00 24,34 0,02 53,85 1,7361 0,3497
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 0,00 0,02 11,76 1,7139 -0,0691
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,01 0,00 0,02 26,67 1,6778 0,0987
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,02 38,46 1,5707 0,1884
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -1,63 0,02 -5,56 1,4669 -0,3648
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 0,00 0,02 33,33 1,4255 0,1952
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,00 34,50 0,02 45,45 1,3977 0,2581
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 0,00 0,02 15,38 1,3283 -0,0805
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 7,14 1,3178 -0,1545
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,00 25,37 0,02 25,00 1,2957 0,0729
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,02 36,36 1,2948 0,1397
FN / Fabrinet 0,00 0,00 0,01 55,56 1,2148 0,2547
D8V / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,01 18,18 1,1710 0,0211
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -13,33 1,1601 -0,3807
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 0,01 1,0713 1,0713
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,9839 0,0064
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,05 0,00 0,01 0,00 0,9742 -0,2301
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,00 0,00 0,01 10,00 0,9570 -0,1160
MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited 0,01 0,00 0,01 25,00 0,8777 0,0073
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,8353 0,0124
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,8288 0,1783
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,7939 -0,2638
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,00 0,01 0,7757 0,7757
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,7316 0,1091
VLERF / Valeura Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,7027 -0,2738
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,6800 0,0059
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,6500 -0,1743
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,00 0,00 0,01 40,00 0,6457 0,0591
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,6455 -0,0496
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,00 -3,92 0,01 0,00 0,6396 -0,0919
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6300 -0,0923
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6147 -0,1214
500495 / Escorts Kubota Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5945 -0,0887
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,00 0,00 0,01 20,00 0,5769 -0,0140
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,5755 -0,1915
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,5687 -0,1647
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,00 -4,95 0,01 0,00 0,5439 -0,0941
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,5173 -0,0443
FSRA / FirstRand Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4927 -0,0414
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,4891 -0,0113
RE7 / Remgro Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4811 -0,0674
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,4768 -0,1727
WEGE3 / WEG S.A. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4729 -0,0895
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,02 0,00 0,01 0,00 0,4592 -0,1004
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,3823 -0,2018
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,00 0,00 0,3719 0,3719
36570 / NCSoft Corp 0,00 0,00 0,00 50,00 0,3411 0,0729
BRRAIZACNPR6 / Raizen SA 0,01 0,00 0,00 -33,33 0,2530 -0,0672
544274 / Hyundai Motor India Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2312 0,0208
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,1676 -0,0701
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000