Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 183 863 610
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 183 863 610 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 sont United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Unilever PLC (MX:ULVR N) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Les nouvelles positions de BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 incluent United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Unilever PLC (MX:ULVR N) , and Roche Holding AG (CH:ROG) .

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 8,97 4,8762 4,8762
0,01 7,05 3,8315 3,8315
0,32 5,21 2,8352 2,8352
0,08 4,81 2,6171 2,6171
0,01 4,72 2,5664 2,5664
0,09 4,40 2,3951 2,3951
0,15 4,40 2,3905 2,3905
0,48 4,34 2,3577 2,3577
0,17 4,22 2,2961 2,2961
0,36 4,12 2,2414 2,2414
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
U11 / United Overseas Bank Limited 0,32 8,97 4,8762 4,8762
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 7,05 3,8315 3,8315
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,32 5,21 2,8352 2,8352
ULVR N / Unilever PLC 0,08 4,81 2,6171 2,6171
ROG / Roche Holding AG 0,01 4,72 2,5664 2,5664
EXPN / Experian plc 0,09 4,40 2,3951 2,3951
INVEB N / Investor AB (publ) 0,15 4,40 2,3905 2,3905
1299 / AIA Group Limited 0,48 4,34 2,3577 2,3577
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,17 4,22 2,2961 2,2961
2UA / Auto Trader Group plc 0,36 4,12 2,2414 2,2414
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,06 4,06 2,2100 2,2100
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 4,05 2,2025 2,2025
RMV N / Rightmove plc 0,37 3,97 2,1566 2,1566
DS81 / DSV A/S 0,02 3,95 2,1463 2,1463
FP / TotalEnergies SE 0,06 3,90 2,1216 2,1216
EXO1 N / Exor N.V. 0,04 3,84 2,0863 2,0863
1N8 / Adyen N.V. 0,00 3,83 2,0855 2,0855
SEB A / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,22 3,81 2,0743 2,0743
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 3,80 2,0667 2,0667
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,59 1,9538 1,9538
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,11 3,59 1,9538 1,9538
LONN N / Lonza Group AG 0,00 3,57 1,9423 1,9423
WEIGF / The Weir Group PLC 0,10 3,41 1,8533 1,8533
BNZL / Bunzl plc 0,10 3,33 1,8102 1,8102
7309 / Shimano Inc. 0,02 3,32 1,8056 1,8056
G7W / Games Workshop Group PLC 0,01 3,20 1,7380 1,7380
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 3,16 1,7185 1,7185
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,27 3,01 1,6352 1,6352
UBSG / UBS Group AG 0,09 2,97 1,6166 1,6166
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,97 1,6125 1,6125
NEM / Nemetschek SE 0,02 2,84 1,5464 1,5464
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 2,76 1,5006 1,5006
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,04 2,59 1,4072 1,4072
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 2,56 1,3917 1,3917
AHT / Ashtead Group plc 0,04 2,48 1,3489 1,3489
OLY1 / Olympus Corporation 0,21 2,46 1,3359 1,3359
SCT / SSE plc 0,10 2,45 1,3304 1,3304
PRX N / Prosus N.V. 0,04 2,44 1,3267 1,3267
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,04 2,35 1,2805 1,2805
6273 / SMC Corporation 0,01 2,33 1,2668 1,2668
6861 / Keyence Corporation 0,01 2,32 1,2612 1,2612
BHPLF / BHP Group Limited 0,10 2,30 1,2513 1,2513
CFRI N / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 2,16 1,1770 1,1770
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 2,13 1,1558 1,1558
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,26 2,10 1,1420 1,1420
EPI B / Epiroc AB (publ) 0,11 2,10 1,1404 1,1404
IMCD / IMCD N.V. 0,02 2,10 1,1394 1,1394
UN4 / Unicharm Corporation 0,29 2,07 1,1231 1,1231
ITRK / Intertek Group plc 0,03 2,05 1,1164 1,1164
0YX / Sysmex Corporation 0,12 2,03 1,1038 1,1038
SIKA / Sika AG 0,01 1,94 1,0525 1,0525
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,10 1,74 0,9490 0,9490
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,05 1,73 0,9393 0,9393
6WS / Wise plc 0,12 1,73 0,9391 0,9391
1LNB / Spirax Group plc 0,02 1,46 0,7924 0,7924
GVA / Granite Construction Incorporated 0,05 1,38 0,7515 0,7515
6465 / Hoshizaki Corporation 0,03 1,16 0,6334 0,6334
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 1,03 0,5591 0,5591
TRN / Trainline plc 0,24 0,94 0,5109 0,5109
SOI / Soitec SA 0,01 0,59 0,3226 0,3226