Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 121 083 638
Positions actuelles 131
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Avantra Family Wealth, Inc. a déclaré un total de 131 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 121 083 638 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Avantra Family Wealth, Inc. sont First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (US:GJUN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (US:FJUN) . Les nouvelles positions de Avantra Family Wealth, Inc. incluent First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (US:FJUN) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (US:GMAY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (US:QMMY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September (US:YSEP) , and Baxter International Inc. (US:BAX) .

Avantra Family Wealth, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 5,00 4,1259 4,1259
0,13 5,00 4,1254 4,1254
0,16 5,91 4,8832 3,9798
0,19 4,49 3,7115 3,7115
0,16 3,82 3,1575 3,1575
0,03 5,09 4,2043 0,9211
0,03 0,95 0,7813 0,7813
0,01 2,06 1,6985 0,5504
0,01 5,20 4,2943 0,5228
0,02 0,57 0,4699 0,4699
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 5,86 4,8382 -0,9936
0,00 0,25 0,2052 -0,8747
0,01 0,24 0,1998 -0,7798
0,01 0,39 0,3215 -0,7411
0,01 0,64 0,5261 -0,5070
0,01 0,74 0,6131 -0,4634
0,00 0,24 0,1966 -0,4403
0,04 1,96 1,6198 -0,4144
0,01 0,83 0,6891 -0,4013
0,00 0,80 0,6580 -0,3429
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June 0,16 487,44 5,91 528,27 4,8832 3,9798
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,35 5,86 -3,60 4,8382 -0,9936
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,16 5,20 32,29 4,2943 0,5228
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 2,06 5,09 48,79 4,2043 0,9211
FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 0,09 5,00 4,1259 4,1259
GMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May 0,13 5,00 4,1254 4,1254
QMMY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May 0,19 4,49 3,7115 3,7115
YSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September 0,16 3,82 3,1575 3,1575
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,80 2,85 19,67 2,3517 0,0690
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 4,70 2,57 16,83 2,1212 0,0121
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,39 2,06 71,91 1,6985 0,5504
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 -7,79 1,96 -7,50 1,6198 -0,4144
C / Citigroup Inc. 0,02 7,55 1,85 28,95 1,5306 0,1517
V / Visa Inc. 0,00 -1,52 1,68 -0,24 1,3890 -0,2284
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,96 1,68 38,24 1,3890 0,2218
GJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July 0,04 3,14 1,63 11,01 1,3495 -0,0629
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,70 1,48 47,55 1,2199 0,2589
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,61 1,48 15,86 1,2190 -0,0034
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -0,62 1,40 21,21 1,1567 0,0478
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,14 1,36 11,55 1,1251 -0,0471
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 3,38 1,27 2,49 1,0523 -0,1407
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,40 1,24 -5,71 1,0238 -0,2373
CVS / CVS Health Corporation 0,02 9,73 1,21 11,74 0,9991 -0,0399
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 2,53 1,19 22,88 0,9811 0,0535
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,62 1,15 20,10 0,9474 0,0309
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,11 1,08 96,54 0,8917 0,3648
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,37 1,02 5,29 0,8385 -0,0870
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -1,61 1,01 10,67 0,8313 -0,0418
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 73,99 1,00 95,50 0,8257 0,3350
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,86 0,97 -0,20 0,8045 -0,1321
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,02 -4,28 0,97 -3,68 0,8002 -0,1647
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -0,94 0,97 5,45 0,7996 -0,0821
BAX / Baxter International Inc. 0,03 0,95 0,7813 0,7813
QJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 0,03 5,97 0,89 18,44 0,7379 0,0142
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,52 0,86 13,34 0,7092 -0,0175
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,86 4,65 0,7072 -0,0778
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 2,24 0,85 11,46 0,6990 -0,0296
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -25,42 0,83 -26,58 0,6891 -0,4013
RTX / RTX Corporation 0,01 -18,21 0,83 -9,81 0,6835 -0,1972
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,95 0,82 -1,45 0,6741 -0,1212
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,85 0,81 9,95 0,6671 -0,0375
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -19,08 0,80 -23,68 0,6580 -0,3429
MDT / Medtronic plc 0,01 -16,57 0,79 -19,04 0,6537 -0,2846
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -1,95 0,75 0,00 0,6159 -0,0996
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -38,57 0,74 -33,81 0,6131 -0,4634
GE / General Electric Company 0,00 2,03 0,74 31,08 0,6102 0,0697
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -1,97 0,70 -6,45 0,5749 -0,1393
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -17,35 0,68 -20,07 0,5629 -0,2552
MCK / McKesson Corporation 0,00 -13,45 0,66 -5,82 0,5489 -0,1278
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,94 0,64 -12,10 0,5285 -0,1698
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -0,42 0,64 10,21 0,5261 -0,0294
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -42,84 0,64 -40,89 0,5261 -0,5070
DG / Dollar General Corporation 0,01 -8,96 0,63 18,50 0,5240 0,0099
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -0,90 0,62 15,83 0,5139 -0,0014
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,37 0,61 31,26 0,5067 0,0584
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 111,18 0,59 134,78 0,4909 0,2481
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -5,01 0,58 -9,97 0,4779 -0,1388
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,02 0,57 0,4699 0,4699
FMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 2,90 0,56 9,22 0,4607 -0,0288
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 -0,20 0,55 0,73 0,4546 -0,0700
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February 0,01 1,47 0,55 7,63 0,4543 -0,0362
GMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March 0,01 0,81 0,54 5,64 0,4488 -0,0452
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,04 0,54 56,23 0,4459 0,1148
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,54 0,75 0,4427 -0,0668
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -11,94 0,53 -21,36 0,4385 -0,2084
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 0,4371 0,4371
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 0,00 0,52 19,68 0,4321 0,0125
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,50 -1,97 0,4114 -0,0767
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,35 0,50 1,43 0,4097 -0,0599
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -28,09 0,49 -5,27 0,4013 -0,0905
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,14 0,47 19,34 0,3876 0,0102
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,36 0,46 -0,85 0,3836 -0,0656
CI / The Cigna Group 0,00 -5,79 0,46 -5,33 0,3820 -0,0868
FOXA / Fox Corporation 0,01 1,04 0,46 0,00 0,3815 -0,0615
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,46 0,3801 0,3801
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -2,43 0,46 -1,51 0,3777 -0,0683
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 2,11 0,46 -12,16 0,3763 -0,1207
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,01 1,67 0,45 10,57 0,3722 -0,0183
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -0,95 0,45 20,05 0,3716 0,0119
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,33 0,44 15,67 0,3660 -0,0015
GM / General Motors Company 0,01 -38,95 0,44 -36,13 0,3652 -0,2990
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,07 0,44 -5,58 0,3635 -0,0844
PCG / PG&E Corporation 0,03 33,27 0,44 8,15 0,3625 -0,0270
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 2,01 0,44 -7,45 0,3597 -0,0920
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -8,23 0,43 18,96 0,3583 0,0082
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -22,98 0,42 -7,71 0,3468 -0,0889
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,47 0,40 -13,70 0,3335 -0,1149
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,25 0,40 22,09 0,3294 0,0165
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -65,06 0,39 -64,86 0,3215 -0,7411
CDW / CDW Corporation 0,00 0,38 0,3168 0,3168
HYGW / iShares Trust - iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF 0,01 -5,90 0,38 -8,23 0,3131 -0,0840
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 -1,70 0,38 7,69 0,3128 -0,0243
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 15,09 0,37 26,62 0,3064 0,0251
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,36 0,2954 0,2954
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -0,06 0,35 -4,86 0,2908 -0,0652
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 17,79 0,2902 0,0038
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,34 0,2779 0,2779
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -49,07 0,33 -44,09 0,2741 -0,2944
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 44,53 0,33 40,85 0,2737 0,0475
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,04 0,33 -11,83 0,2710 -0,0863
AXP / American Express Company 0,00 -4,10 0,32 13,48 0,2650 -0,0058
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -30,62 0,32 -30,48 0,2621 -0,1763
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 3,22 0,31 -3,47 0,2531 -0,0515
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,31 0,2525 0,2525
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,59 0,29 9,51 0,2386 -0,0144
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,28 0,2313 0,2313
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -46,77 0,28 -33,57 0,2275 -0,1706
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,11 0,28 -7,72 0,2273 -0,0591
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,27 0,2257 0,2257
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,28 0,27 -4,63 0,2215 -0,0483
IAU / iShares Gold Trust 0,00 1,98 0,27 7,69 0,2202 -0,0170
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,95 0,27 -12,25 0,2195 -0,0704
ALLE / Allegion plc 0,00 0,26 0,2171 0,2171
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,26 -1,51 0,2164 -0,0380
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,26 0,2147 0,2147
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,26 15,84 0,2115 -0,0008
HSY / The Hershey Company 0,00 0,06 0,26 -3,04 0,2111 -0,0414
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,25 2,47 0,2065 -0,0275
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -79,08 0,25 -77,96 0,2052 -0,8747
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -73,25 0,24 -76,37 0,1998 -0,7798
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -2,09 0,24 8,60 0,1990 -0,0138
FTV / Fortive Corporation 0,00 -5,03 0,24 -32,39 0,1967 -0,1411
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -65,03 0,24 -64,10 0,1966 -0,4403
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,06 0,24 -1,25 0,1965 -0,0345
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -27,68 0,23 -22,37 0,1894 -0,0945
CSX / CSX Corporation 0,01 0,23 0,1890 0,1890
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,00 0,22 8,74 0,1852 -0,0132
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -3,33 0,21 3,43 0,1749 -0,0215
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,21 0,1732 0,1732
CPRT / Copart, Inc. 0,00 11,62 0,21 -3,29 0,1705 -0,0342
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,58 0,1683 -0,0381
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2995
HUM / Humana Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNOV / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QMNV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRE / Sempra 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000