Avalon Advisory Group Répartition du portefeuille

Statistiques de base

Valeur du portefeuille	$ 232 795 339
Positions actuelles	16

Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Avalon Advisory Group a déclaré un total de 16 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 232 795 339 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Avalon Advisory Group sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VFWA.X) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,38	116,40	50,0016	0,9025
0,20	13,67	5,8736	0,2060
0,16	3,79	1,6279	0,2016
0,06	7,90	3,3929	0,1516
0,01	0,93	0,3991	0,0989
0,00	0,23	0,0973	0,0973
0,00	0,68	0,2904	0,0462
0,18	3,93	1,6865	0,0311
0,03	2,39	1,0273	0,0139
0,00	0,78	0,3348	0,0026

Principales baisses ce trimestre

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,82	78,78	33,8406	-1,5945
0,01	1,15	0,4936	-0,0839
0,00	0,54	0,2316	-0,0428
0,03	1,04	0,4446	-0,0201
0,01	0,35	0,1513	-0,0111

Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).

Titre	Actions (en millions)	ΔActions (%)	ΔActions (%)	Valeur ($ en millions)	Portefeuille (%)	ΔPortefeuille (%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF	0,38	1,00	116,40	11,69	50,0016	0,9025
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0,82	4,30	78,78	4,73	33,8406	-1,5945
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0,20	2,56	13,67	13,66	5,8736	0,2060
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0,06	3,72	7,90	14,80	3,3929	0,1516
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF	0,18	0,00	3,93	11,73	1,6865	0,0311
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF	0,16	13,09	3,79	25,17	1,6279	0,2016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF	0,03	-0,07	2,39	11,16	1,0273	0,0139
BOKF / BOK Financial Corporation	0,01	0,00	1,15	-6,20	0,4936	-0,0839
FITB / Fifth Third Bancorp	0,03	0,01	1,04	4,97	0,4446	-0,0201
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares	0,01	0,00	0,93	45,84	0,3991	0,0989
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF	0,00	0,00	0,78	10,50	0,3348	0,0026
MSFT / Microsoft Corporation	0,00	-1,59	0,68	30,31	0,2904	0,0462
AAPL / Apple Inc.	0,00	0,23	0,54	-7,39	0,2316	-0,0428
WSBC / WesBanco, Inc.	0,01	0,00	0,35	2,33	0,1513	-0,0111
SPY / SPDR S&P 500 ETF	0,00	0,00	0,25	10,22	0,1070	0,0008
AMZN / Amazon.com, Inc.	0,00		0,23		0,0973	0,0973