Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 315 755 155
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Atwater Malick LLC a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 315 755 155 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Atwater Malick LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Apple Inc. (US:AAPL) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de Atwater Malick LLC incluent iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , American Express Company (US:AXP) , .

Atwater Malick LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 17,96 5,6887 0,9997
0,02 9,83 3,1125 0,5948
0,04 16,63 5,2670 0,4982
0,04 22,23 7,0400 0,3921
0,06 7,81 2,4740 0,3539
0,03 1,55 0,4914 0,3287
0,09 15,45 4,8921 0,2901
0,04 2,34 0,7412 0,2314
0,01 1,16 0,3671 0,2145
0,01 1,41 0,4452 0,2012
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 22,00 6,9678 -1,1146
0,04 11,48 3,6362 -0,5043
0,06 10,28 3,2550 -0,4517
0,07 15,99 5,0636 -0,4178
0,04 11,75 3,7226 -0,3968
0,05 7,48 2,3702 -0,3614
0,14 10,11 3,2024 -0,2970
0,03 1,06 0,3350 -0,2818
0,03 7,20 2,2807 -0,2376
0,17 11,43 3,6199 -0,2298
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,37 22,23 13,13 7,0400 0,3921
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,29 22,00 -7,91 6,9678 -1,1146
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 0,03 17,96 29,61 5,6887 0,9997
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 0,23 16,63 17,99 5,2670 0,4982
WMT / Walmart Inc. 0,16 -0,31 16,00 11,03 5,0679 0,1920
WM / Waste Management, Inc. 0,07 -0,16 15,99 -1,32 5,0636 -0,4178
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -0,35 15,45 13,56 4,8921 0,2901
CMI / Cummins Inc. 0,04 -0,08 11,78 4,40 3,7321 -0,0867
ACN / Accenture plc 0,04 0,78 11,75 -3,47 3,7226 -0,3968
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,30 11,48 -6,19 3,6362 -0,5043
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,06 11,43 0,45 3,6199 -0,2298
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 0,34 10,28 -6,20 3,2550 -0,4517
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,06 0,03 10,18 6,20 3,2237 -0,0190
KO / The Coca-Cola Company 0,14 -1,04 10,11 -2,24 3,2024 -0,2970
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,33 9,83 32,07 3,1125 0,5948
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -0,79 7,81 24,66 2,4740 0,3539
AOS / A. O. Smith Corporation 0,12 0,46 7,62 0,78 2,4141 -0,1448
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,63 7,48 -7,31 2,3702 -0,3614
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 -1,16 7,33 5,51 2,3213 -0,0288
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 1,70 7,20 -3,25 2,2807 -0,2376
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 2,28 5,67 12,99 1,7960 0,0982
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,07 0,00 3,68 15,55 1,1653 0,0881
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 11,28 3,06 2,10 0,9707 -0,0447
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 5,96 3,01 0,80 0,9523 -0,0566
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,10 1,18 2,74 1,22 0,8693 -0,0480
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 -3,48 2,61 4,87 0,8253 -0,0155
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,10 3,30 2,51 3,55 0,7939 -0,0250
CPRT / Copart, Inc. 0,05 5,30 2,48 -8,68 0,7862 -0,1336
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 50,05 2,34 55,28 0,7412 0,2314
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,03 5,88 2,33 17,04 0,7374 0,0644
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 1,05 2,04 1,34 0,6471 -0,0350
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,08 4,11 2,03 4,42 0,6430 -0,0149
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,03 193,52 1,55 223,13 0,4914 0,3287
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,03 1,54 15,38 0,4871 0,0360
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 18,60 1,49 8,19 0,4728 0,0059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,89 1,48 47,12 0,4689 0,1283
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 66,75 1,41 94,87 0,4452 0,2012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,34 9,71 0,4259 0,0112
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,27 1,17 4,86 0,3691 -0,0070
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 165,63 1,16 156,98 0,3671 0,2145
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 1,14 7,82 0,3624 0,0034
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -40,02 1,06 -42,02 0,3350 -0,2818
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,96 5,82 0,3055 -0,0030
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -0,03 0,90 10,99 0,2850 0,0106
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,03 -0,42 0,84 -0,35 0,2675 -0,0191
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,77 0,81 5,62 0,2562 -0,0027
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,78 -5,66 0,2481 -0,0327
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,77 0,13 0,2425 -0,0161
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -6,07 0,72 -6,95 0,2291 -0,0339
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,66 6,83 0,2083 0,0001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,76 0,62 -7,70 0,1974 -0,0312
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,54 18,20 0,1709 0,0164
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,53 0,1673 0,1673
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 4,98 0,53 -7,04 0,1673 -0,0249
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 36,58 0,1468 0,0319
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,44 -3,08 0,1399 -0,0141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 10,33 0,1389 0,0046
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,41 0,41 -12,31 0,1309 -0,0286
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 13,38 0,38 13,99 0,1213 0,0074
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,36 17,80 0,1155 0,0106
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,35 -11,78 0,1115 -0,0238
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,35 11,90 0,1105 0,0053
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 20,49 0,35 20,83 0,1104 0,0128
DHR / Danaher Corporation 0,00 7,95 0,34 3,98 0,1079 -0,0029
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -8,36 0,32 -8,81 0,1018 -0,0175
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 18,47 0,0937 0,0093
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,29 -4,26 0,0927 -0,0105
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -4,92 0,29 -6,41 0,0927 -0,0132
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,28 0,71 0,0897 -0,0055
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 0,28 0,0879 0,0879
IAU / iShares Gold Trust 0,00 8,35 0,27 14,53 0,0851 0,0058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,94 0,0827 0,0137
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,59 0,0808 -0,0116
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,25 2,03 0,0795 -0,0038
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,25 18,84 0,0780 0,0076
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,0750 0,0750
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,24 4,89 0,0748 -0,0014
AGL / agilon health, inc. 0,10 0,00 0,23 -46,84 0,0720 -0,0728
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,22 7,35 0,0695 0,0001
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,91 0,0693 -0,0054
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0680 0,0680
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,0649 0,0649
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 0,00 0,19 -0,54 0,0589 -0,0042