Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 114 940 680 |
| Positions actuelles | 52 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Atlantic Family Wealth, Llc a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 114 940 680 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Atlantic Family Wealth, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Victory Portfolios II - VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (US:CDL) , Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security (US:CDC) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Les nouvelles positions de Atlantic Family Wealth, Llc incluent Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Realty Income Corporation (US:O) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 31,59 | 27,4824 | 1,4330 | |
| 0,04 | 1,54 | 1,3420 | 0,8187 | |
| 0,06 | 6,83 | 5,9457 | 0,5499 | |
| 0,01 | 4,37 | 3,7985 | 0,4081 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,3149 | 0,3149 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,2505 | 0,2505 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,2279 | 0,2279 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,2145 | 0,2145 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,7269 | 0,2108 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1996 | 0,1996 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 23,87 | 20,7639 | -1,5979 | |
| 0,36 | 24,28 | 21,1226 | -1,4926 | |
| 0,00 | 0,98 | 0,8533 | -0,7352 | |
| 0,05 | 2,99 | 2,6055 | -0,5444 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1881 | -0,1430 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,2979 | -0,0923 | |
| 0,00 | 1,30 | 1,1343 | -0,0852 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2581 | -0,0619 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,4405 | -0,0448 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1802 | -0,0368 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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