Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 59 448 000 |
| Positions actuelles | 172 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Astrantus Ltd a déclaré un total de 172 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 59 448 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Astrantus Ltd sont Visa Inc. (US:V) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Les nouvelles positions de Astrantus Ltd incluent Visa Inc. (US:V) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,49 | 0,8209 | 0,8209 | |
| 0,02 | 0,49 | 0,8175 | 0,8175 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,8041 | 0,8041 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,7973 | 0,7973 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,7957 | 0,7957 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,7923 | 0,7923 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,7906 | 0,7906 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,7906 | 0,7906 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,7889 | 0,7889 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,7872 | 0,7872 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1161 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1131 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0817 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0750 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0660 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0540 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0481 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0346 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0159 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0099 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2022-05-11 pour la période de déclaration 2022-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,8209 | 0,8209 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,49 | 0,8175 | 0,8175 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -52,37 | 0,48 | -49,00 | 0,8142 | 0,1042 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 94,67 | 0,48 | 90,55 | 0,8142 | 0,6241 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,92 | 0,48 | -47,73 | 0,8125 | 0,1213 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 130,68 | 0,48 | 122,22 | 0,8074 | 0,6458 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 3,68 | 0,8057 | 0,4601 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,48 | 0,8041 | 0,8041 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,47 | 0,7973 | 0,7973 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,47 | 0,7957 | 0,7957 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,47 | 0,7923 | 0,7923 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,47 | 0,7906 | 0,7906 | |||||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,47 | 0,7906 | 0,7906 | |||||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | 0,47 | 0,7889 | 0,7889 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,47 | 0,7872 | 0,7872 | |||||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,01 | 0,47 | 0,7822 | 0,7822 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,46 | 0,7805 | 0,7805 | |||||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,87 | 0,46 | 32,47 | 0,7755 | 0,5151 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 40,90 | 0,46 | 39,27 | 0,7755 | 0,5279 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,46 | 0,7687 | 0,7687 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -36,84 | 0,45 | -51,13 | 0,7620 | 0,0685 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | -6,31 | 0,45 | -13,60 | 0,7586 | 0,3681 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 0,45 | 0,7586 | 0,7586 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | -32,58 | 0,45 | -39,02 | 0,7570 | 0,2049 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,7553 | 0,7553 | |||||
| PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -51,93 | 0,45 | -47,55 | 0,7553 | 0,1149 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,7502 | 0,7502 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,45 | 0,7486 | 0,7486 | |||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 135,29 | 0,44 | 86,55 | 0,7469 | 0,5688 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,7452 | 0,7452 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 0,44 | 0,7418 | 0,7418 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 0,44 | 0,7385 | 0,7385 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,7216 | 0,7216 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,7183 | 0,7183 | |||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,43 | 0,7166 | 0,7166 | |||||
| DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 150,00 | 0,42 | 100,47 | 0,7149 | 0,5563 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,7149 | 0,7149 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,7132 | 0,7132 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,42 | 0,7132 | 0,7132 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,7099 | 0,7099 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | 0,42 | 0,7099 | 0,7099 | |||||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | 0,42 | 0,7082 | 0,7082 | |||||
| CMSA / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,42 | 0,7065 | 0,7065 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,7031 | 0,7031 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | -35,16 | 0,42 | -40,85 | 0,7015 | 0,1741 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | -57,10 | 0,42 | -67,55 | 0,6998 | -0,2593 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,41 | 0,6981 | 0,6981 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,6947 | 0,6947 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,6914 | 0,6914 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 63,16 | 0,41 | 35,31 | 0,6897 | 0,4630 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | -64,29 | 0,41 | -70,01 | 0,6846 | -0,3305 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -67,65 | 0,40 | -69,80 | 0,6762 | -0,3195 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 0,40 | 0,6678 | 0,6678 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,6678 | 0,6678 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,6661 | 0,6661 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | -43,06 | 0,40 | -48,16 | 0,6644 | 0,0944 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -56,58 | 0,40 | -63,63 | 0,6644 | -0,1480 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 36,84 | 0,39 | -11,69 | 0,6611 | 0,3282 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | 0,39 | 0,6560 | 0,6560 | |||||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,39 | -39,28 | 0,6527 | 0,1746 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -73,17 | 0,39 | -73,69 | 0,6527 | -0,4507 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | 0,38 | 0,6443 | 0,6443 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,38 | 0,6443 | 0,6443 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 54,04 | 0,38 | 18,27 | 0,6426 | 0,4009 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 77,78 | 0,38 | 84,95 | 0,6409 | 0,4868 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,01 | -20,05 | 0,38 | -25,10 | 0,6375 | 0,2590 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,02 | 0,38 | 0,6342 | 0,6342 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,6342 | 0,6342 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -17,52 | 0,38 | 10,95 | 0,6308 | 0,3780 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -72,45 | 0,37 | -62,37 | 0,6291 | -0,1145 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,6224 | 0,6224 | |||||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,01 | 37,84 | 0,37 | 8,24 | 0,6190 | 0,3647 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -60,71 | 0,37 | -63,44 | 0,6157 | -0,1332 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,6140 | 0,6140 | |||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,6140 | 0,6140 | |||||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,36 | 0,6106 | 0,6106 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,36 | 0,6022 | 0,6022 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,5972 | 0,5972 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,5955 | 0,5955 | |||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | 0,35 | 0,5955 | 0,5955 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,35 | 0,5938 | 0,5938 | |||||
| SBNY / Signature Bank | 0,00 | -64,71 | 0,35 | -68,00 | 0,5921 | -0,2308 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 88,89 | 0,35 | 62,96 | 0,5921 | 0,4305 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,5904 | 0,5904 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,5887 | 0,5887 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,35 | 0,5887 | 0,5887 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -6,60 | 0,35 | -18,54 | 0,5837 | 0,2650 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,5803 | 0,5803 | |||||
| CLR / Continental Resources Inc (OKLA) | 0,01 | 0,34 | 0,5770 | 0,5770 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,5770 | 0,5770 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,5652 | 0,5652 | |||||
| COUP / Coupa Software Inc | 0,00 | 0,34 | 0,5635 | 0,5635 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,5635 | 0,5635 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -36,36 | 0,34 | -33,66 | 0,5635 | 0,1857 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,5551 | 0,5551 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,5517 | 0,5517 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 90,00 | 0,33 | 39,57 | 0,5517 | 0,3759 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,01 | 0,33 | 0,5467 | 0,5467 | |||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,5467 | 0,5467 | |||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,5450 | 0,5450 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,5450 | 0,5450 | |||||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 5,13 | 0,32 | 5,54 | 0,5450 | 0,3154 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,5416 | 0,5416 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,5416 | 0,5416 | |||||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,32 | 0,5316 | 0,5316 | |||||
| LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C | 0,01 | 0,32 | 0,5316 | 0,5316 | |||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 0,31 | 0,5248 | 0,5248 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -62,22 | 0,31 | -63,21 | 0,5248 | -0,1095 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -44,44 | 0,31 | -46,55 | 0,5215 | 0,0876 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,31 | 0,5164 | 0,5164 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,5147 | 0,5147 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -63,33 | 0,31 | -64,79 | 0,5147 | -0,1353 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,5063 | 0,5063 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -16,57 | 0,30 | -19,24 | 0,5013 | 0,2252 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,01 | 0,30 | 0,4996 | 0,4996 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -6,90 | 0,30 | -22,92 | 0,4979 | 0,2107 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,4912 | 0,4912 | |||||
| / CRH Medical Corp. | 0,01 | 0,29 | 0,4912 | 0,4912 | |||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 72,86 | 0,29 | -14,16 | 0,4895 | 0,2359 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,4777 | 0,4777 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -47,55 | 0,28 | -49,82 | 0,4777 | 0,0543 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,4760 | 0,4760 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,4744 | 0,4744 | |||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,4693 | 0,4693 | |||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | 0,28 | 0,4643 | 0,4643 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,4626 | 0,4626 | |||||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,4592 | 0,4592 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,27 | 0,4592 | 0,4592 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 0,27 | 0,4575 | 0,4575 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -80,63 | 0,27 | -80,12 | 0,4559 | -0,5638 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,4559 | 0,4559 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -31,25 | 0,27 | -31,74 | 0,4559 | 0,1589 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -63,58 | 0,27 | -68,94 | 0,4525 | -0,1953 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | -43,06 | 0,27 | -72,43 | 0,4508 | -0,2763 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -66,67 | 0,27 | -73,01 | 0,4508 | -0,2920 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | -68,15 | 0,27 | -78,21 | 0,4474 | -0,4660 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -66,03 | 0,27 | -79,17 | 0,4474 | -0,5078 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,4390 | 0,4390 | |||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,26 | 0,4340 | 0,4340 | |||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 6,16 | 0,26 | -15,84 | 0,4289 | 0,2023 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,4239 | 0,4239 | |||||
| SYNH / Syneos Health Inc - Class A | 0,00 | 0,25 | 0,4222 | 0,4222 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,4205 | 0,4205 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,4172 | 0,4172 | |||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,4155 | 0,4155 | |||||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,25 | 0,4138 | 0,4138 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,4138 | 0,4138 | |||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 0,24 | 0,4104 | 0,4104 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,24 | 0,4104 | 0,4104 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,4037 | 0,4037 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -7,01 | 0,24 | 5,80 | 0,3987 | 0,2311 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,3802 | 0,3802 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,23 | 0,3802 | 0,3802 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,3785 | 0,3785 | |||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -63,71 | 0,22 | -68,45 | 0,3768 | -0,1543 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,3751 | 0,3751 | |||||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,3734 | 0,3734 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,3718 | 0,3718 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,3701 | 0,3701 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,3684 | 0,3684 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,3617 | 0,3617 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,3532 | 0,3532 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,3516 | 0,3516 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,3516 | 0,3516 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,3448 | 0,3448 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,20 | 0,3415 | 0,3415 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,20 | 0,3398 | 0,3398 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,20 | 0,3381 | 0,3381 | |||||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | 0,20 | 0,3381 | 0,3381 | |||||
| PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,1951 | 0,1951 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6987 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6606 | ||||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1728 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2521 | ||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3052 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0750 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2551 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1131 | ||||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4189 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0346 | ||||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8625 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5147 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1930 | ||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2349 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5139 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7398 | ||||
| GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6299 | ||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3157 | ||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8925 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1997 | ||||
| EDIT / Editas Medicine, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3411 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0159 | ||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3277 | ||||
| RH / RH | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8416 | ||||
| SAFM / Sanderson Farms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5857 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1683 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2237 | ||||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1870 | ||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5603 | ||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2095 | ||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3000 | ||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9171 | ||||
| RY.PRT / Royal Bank of Canada, 6.75% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Shares C-2 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1668 | ||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1653 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1586 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5678 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3636 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7249 | ||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1878 | ||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3134 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2558 | ||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2431 | ||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2042 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4616 | ||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4563 | ||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2536 | ||||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4788 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6239 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9643 | ||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4945 | ||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4743 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4720 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2147 | ||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3187 | ||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4055 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3561 | ||||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1698 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2259 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6793 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4578 | ||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4646 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1803 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3134 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1161 | ||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1870 | ||||
| AVLR / Avalara Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6568 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3075 | ||||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6149 | ||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2386 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3381 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1556 | ||||
| EIX / Edison International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2289 | ||||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1795 | ||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0069 | ||||
| FTCH / Farfetch Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3710 | ||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7346 | ||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0540 | ||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7114 | ||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2611 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7182 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0660 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0817 | ||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1848 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4301 | ||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3890 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4234 | ||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2873 | ||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3411 | ||||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3187 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5252 | ||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3022 | ||||
| CIT / CIT Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3568 | ||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4189 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3179 | ||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3030 | ||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6097 | ||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9897 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2985 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7324 | ||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3396 | ||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2835 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1593 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0099 | ||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7294 | ||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5132 | ||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7376 | ||||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3860 | ||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2132 | ||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1960 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6202 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8334 | ||||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1556 | ||||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4107 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4459 | ||||
| FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6007 | ||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8109 | ||||
| PLAN / Anaplan Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2207 | ||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3980 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5453 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8610 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2813 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2775 | ||||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3434 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4085 | ||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5027 | ||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7526 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6321 | ||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3927 | ||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1549 | ||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2401 | ||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1511 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7182 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7204 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5394 | ||||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2454 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0092 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3232 | ||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1578 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8835 | ||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1526 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8977 | ||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4002 | ||||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9501 | ||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4511 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5132 | ||||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2214 | ||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4137 | ||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1534 | ||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7039 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1683 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4780 | ||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1923 | ||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4720 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0481 | ||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4586 |
