Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 217 495
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Asset Planning Services Inc /la/ /adv a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 217 495 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Asset Planning Services Inc /la/ /adv sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 0,04 18,3825 4,3395
0,05 0,02 11,1097 1,7824
0,04 0,01 5,5859 0,3307
0,02 0,01 2,6971 0,2167
0,10 0,00 0,3030 0,1881
0,03 0,01 3,1458 0,1352
0,05 0,01 4,3900 0,1333
0,04 0,01 4,3950 0,1058
0,04 0,01 3,2217 0,0738
0,18 0,00 2,0506 0,0705
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 0,01 2,8773 -0,8298
0,05 0,01 2,5407 -0,5233
0,04 0,01 2,6433 -0,4995
0,13 0,00 1,8364 -0,4076
0,01 0,01 2,8088 -0,3732
0,02 0,01 3,2028 -0,3324
0,02 0,01 2,6401 -0,3040
0,02 0,01 3,4401 -0,2558
0,11 0,00 1,2216 -0,2095
0,00 0,00 0,2382 -0,1019
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 -0,71 0,04 44,44 18,3825 4,3395
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -0,61 0,02 33,33 11,1097 1,7824
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,56 0,01 20,00 5,5859 0,3307
WMT / Walmart Inc. 0,10 -0,27 0,01 12,50 4,4442 0,0198
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,75 0,01 12,50 4,3950 0,1058
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -0,62 0,01 12,50 4,3900 0,1333
RTX / RTX Corporation 0,06 -0,62 0,01 0,00 4,0764 -0,0379
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -0,75 0,01 14,29 3,8116 -0,0191
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -0,74 0,01 0,00 3,4401 -0,2558
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 -0,87 0,01 16,67 3,4387 0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,70 0,01 16,67 3,2217 0,0738
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,13 0,01 0,00 3,2028 -0,3324
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,00 0,01 20,00 3,1458 0,1352
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,26 0,01 -14,29 2,8773 -0,8298
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -0,04 0,01 0,00 2,8088 -0,3732
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -0,55 0,01 20,00 2,7775 0,0541
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,32 0,01 25,00 2,6971 0,2167
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,98 0,01 -16,67 2,6433 -0,4995
PSA / Public Storage 0,02 1,14 0,01 0,00 2,6401 -0,3040
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 1,15 0,01 -16,67 2,5407 -0,5233
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,18 3,44 0,00 33,33 2,0506 0,0705
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,13 -0,39 0,00 -25,00 1,8364 -0,4076
PFE / Pfizer Inc. 0,11 -1,31 0,00 0,00 1,2216 -0,2095
LIN / Linde plc 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,5945 -0,0598
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,4455 -0,0817
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,4391 -0,0932
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -6,26 0,00 0,3306 -0,0304
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,10 -8,80 0,00 0,3030 0,1881
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,43 0,00 0,2451 0,0229
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -1,04 0,00 0,2391 -0,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,85 0,00 0,2382 -0,1019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,1807 0,0180
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,00 0,1329 -0,0262
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1136 -0,0105
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000