Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 216 312 000
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Asset Planning Services, Ltd. a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 216 312 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Asset Planning Services, Ltd. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Asset Planning Services, Ltd. - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 7,32 3,3831 0,5236
0,04 2,07 0,9565 0,2952
0,02 3,43 1,5843 0,2717
0,06 26,43 12,2166 0,1957
0,15 12,52 5,7889 0,1520
0,00 0,20 0,0929 0,0929
0,04 4,51 2,0845 0,0866
0,08 4,25 1,9657 0,0658
0,01 0,73 0,3366 0,0638
0,03 10,72 4,9558 0,0615
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 34,94 16,1544 -0,3646
0,14 7,16 3,3119 -0,2526
0,26 8,12 3,7525 -0,1766
0,01 1,22 0,5622 -0,1525
0,09 1,78 0,8238 -0,1482
0,10 7,97 3,6831 -0,1446
0,02 1,70 0,7873 -0,1300
0,03 2,01 0,9292 -0,1245
0,02 0,08 0,0365 -0,1104
0,00 0,50 0,2330 -0,0969
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-02-14 pour la période de déclaration 2021-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -8,24 34,94 1,59 16,1544 -0,3646
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 -4,62 26,43 5,58 12,2166 0,1957
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,15 8,19 12,52 6,69 5,7889 0,1520
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 -4,88 10,72 5,19 4,9558 0,0615
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -2,13 9,74 5,31 4,5014 0,0609
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,26 0,11 8,12 -0,78 3,7525 -0,1766
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 -2,03 7,97 -0,04 3,6831 -0,1446
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,15 23,39 7,32 22,91 3,3831 0,5236
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 -3,57 7,26 4,79 3,3549 0,0291
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 -2,29 7,16 -3,48 3,3119 -0,2526
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,10 0,29 6,66 0,77 3,0780 -0,0951
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -3,47 5,38 3,86 2,4890 -0,0007
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 0,13 5,29 0,67 2,4469 -0,0783
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,06 0,31 5,19 5,23 2,3998 0,0306
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 3,35 4,51 8,39 2,0845 0,0866
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 6,28 4,25 7,48 1,9657 0,0658
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 1,68 3,72 1,61 1,7207 -0,0385
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,09 3,43 25,39 1,5843 0,2717
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 -1,59 2,80 5,99 1,2926 0,0256
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 35,80 2,07 50,25 0,9565 0,2952
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -5,49 2,01 -8,39 0,9292 -0,1245
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 -3,17 1,99 -4,14 0,9204 -0,0771
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -8,50 1,98 -3,32 0,9144 -0,0682
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -1,44 1,89 8,26 0,8728 0,0352
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,09 -11,68 1,78 -11,96 0,8238 -0,1482
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,37 1,76 8,88 0,8160 0,0374
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 -5,55 1,72 2,69 0,7933 -0,0092
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,02 -10,14 1,70 -10,84 0,7873 -0,1300
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 1,18 1,50 5,50 0,6921 0,0106
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -20,98 1,22 -18,28 0,5622 -0,1525
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 -2,50 1,11 7,52 0,5155 0,0174
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 1,07 11,60 0,4937 0,0341
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,34 0,93 9,12 0,4313 0,0207
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,12 0,87 9,58 0,4017 0,0209
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,47 0,85 9,00 0,3920 0,0184
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -1,37 0,84 6,30 0,3902 0,0088
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,48 0,84 9,14 0,3865 0,0186
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,35 0,81 10,46 0,3758 0,0224
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,68 0,80 -0,75 0,3689 -0,0172
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -4,35 0,76 3,66 0,3532 -0,0008
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -8,01 0,76 -9,23 0,3500 -0,0506
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 27,51 0,73 28,17 0,3366 0,0638
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 1,00 0,69 -0,86 0,3181 -0,0152
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,79 0,67 0,60 0,3102 -0,0101
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,04 0,64 11,09 0,2963 0,0192
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,23 0,61 10,36 0,2806 0,0165
RYE / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 0,01 -8,15 0,60 -2,73 0,2797 -0,0190
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,59 -1,33 0,2751 -0,0145
RTM / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 0,00 -4,00 0,57 8,00 0,2621 0,0100
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,53 36,08 0,2441 0,0578
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,53 10,48 0,2436 0,0145
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -33,06 0,50 -26,64 0,2330 -0,0969
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -3,64 0,50 -4,78 0,2302 -0,0210
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 2,94 0,49 19,66 0,2279 0,0300
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,01 0,17 0,48 9,98 0,2242 0,0124
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,01 -4,34 0,47 2,40 0,2173 -0,0032
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,59 0,42 -1,16 0,1965 -0,0100
OGN / Organon & Co. 0,01 1,70 0,41 -5,68 0,1919 -0,0195
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -33,81 0,40 -26,65 0,1845 -0,0768
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,12 0,37 7,80 0,1724 0,0063
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 2,23 0,35 2,62 0,1632 -0,0020
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,34 8,57 0,1581 0,0068
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,24 0,34 -0,58 0,1572 -0,0071
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,11 0,30 19,60 0,1382 0,0182
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,10 0,29 0,69 0,1345 -0,0043
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,18 0,29 7,87 0,1331 0,0049
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -1,94 0,29 12,60 0,1322 0,0102
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -35,29 0,25 -30,56 0,1156 -0,0573
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,39 0,25 -0,40 0,1142 -0,0049
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,24 3,95 0,1096 0,0001
/ JPMorgan Global Bond Opportunities ETF 0,00 0,59 0,22 -0,92 0,0999 -0,0048
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 0,20 0,0929 0,0929
GIM / Templeton Global Income Fund 0,02 -73,18 0,08 -74,18 0,0365 -0,1104