Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 49 914 591
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 49 914 591 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF incluent Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,78 3,5782 3,5782
0,01 0,87 1,7484 1,7484
0,01 0,86 1,7338 1,7338
0,01 2,32 4,6442 1,3202
0,01 2,21 4,4364 1,0744
0,00 2,16 4,3399 0,9629
0,02 1,18 2,3712 0,6893
0,00 1,34 2,6949 0,5862
0,01 1,23 2,4625 0,5397
0,01 1,96 3,9235 0,3738
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,48 2,9629 -0,8958
0,01 1,87 3,7468 -0,3501
0,01 0,45 0,9006 -0,3228
0,00 1,97 3,9449 -0,3059
0,01 0,93 1,8615 -0,3049
0,01 1,29 2,5910 -0,2732
0,01 0,63 1,2600 -0,2603
0,01 1,49 2,9975 -0,2291
0,00 0,60 1,1947 -0,1842
0,01 1,25 2,5118 -0,1824
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -12,50 2,32 44,06 4,6442 1,3202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -6,67 2,21 36,06 4,4364 1,0744
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,16 32,54 4,3399 0,9629
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,98 4,65 3,9711 0,0593
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -6,67 1,97 -4,33 3,9449 -0,3059
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,96 13,99 3,9235 0,3738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 1,92 10,89 3,8420 0,2690
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,87 -5,70 3,7468 -0,3501
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 1,78 3,5782 3,5782
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,64 4,47 3,2844 0,0434
CSX / CSX Corporation 0,05 0,00 1,57 10,91 3,1415 0,2201
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,54 0,00 3,0886 -0,0946
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,49 -4,23 2,9975 -0,2291
AAPL / Apple Inc. 0,01 -14,29 1,48 -20,80 2,9629 -0,8958
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 1,34 31,80 2,6949 0,5862
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,29 -6,72 2,5910 -0,2732
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,25 -3,84 2,5118 -0,1824
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,23 32,08 2,4625 0,5397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,18 45,39 2,3712 0,6893
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,93 -11,37 1,8615 -0,3049
MDT / Medtronic plc 0,01 0,87 1,7484 1,7484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,87 18,23 1,7445 0,2226
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,86 1,7338 1,7338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,84 -4,00 1,6867 -0,1241
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,81 -2,05 1,6291 -0,0862
0JCT / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,79 28,38 1,5798 0,3100
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,79 -3,21 1,5749 -0,1040
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,75 25,75 1,5095 0,2710
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,74 28,13 1,4804 0,2885
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,70 -6,41 1,4060 -0,1447
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,69 3,92 1,3821 0,0105
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 29,53 1,2776 0,2608
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,63 -5,25 1,2692 -0,1105
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,63 -14,56 1,2600 -0,2603
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,60 -10,66 1,1947 -0,1842
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,59 8,92 1,1758 0,0624
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,55 -6,84 1,0942 -0,1157
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,55 1,68 1,0939 -0,0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,45 -24,03 0,9006 -0,3228
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,44 1,61 0,8866 -0,0134
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,44 -1,79 0,8828 -0,0456
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,43 14,55 0,8695 0,0865
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,41 20,00 0,8195 0,1148
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,38 13,51 0,7593 0,0689
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,35 -17,77 0,6963 -0,1772
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 12,64 0,6262 0,0519
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,41 0,5860 -0,0600
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,13 -4,38 0,2646 -0,0203
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,11 -4,42 0,2170 -0,0175
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 -2,86 0,2054 -0,0134
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,08 16,90 0,1666 0,0179