Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 345 333
Positions actuelles 7
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASARX - Ultra Short Mortgage Fund a déclaré un total de 7 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 345 333 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASARX - Ultra Short Mortgage Fund sont FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . Les nouvelles positions de ASARX - Ultra Short Mortgage Fund incluent FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,69 55,0288 55,0288
3,25 31,4490 31,4490
1,08 1,08 10,4531 10,4531
0,15 1,4726 1,4726
0,11 1,0923 1,0923
0,06 0,6038 0,6038
0,00 0,0330 0,0330
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-06-01 pour la période de déclaration 2020-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5,69 55,0288 55,0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3,25 31,4490 31,4490
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,08 1,08 10,4531 10,4531
US31384VQ706 / FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM 0,15 1,4726 1,4726
US31347JBN46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,11 1,0923 1,0923
US31410F7K52 / FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0,06 0,6038 0,6038
US31365B3W73 / FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM 0,00 0,0330 0,0330