Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 132 659 067
Positions actuelles 72
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Aspetuck Financial Management LLC a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 132 659 067 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Aspetuck Financial Management LLC sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Aspetuck Financial Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 16,64 12,5408 2,7887
0,01 3,47 2,6181 0,8030
0,01 6,77 5,1061 0,7086
0,10 4,08 3,0746 0,3429
0,00 0,38 0,2834 0,2834
0,03 5,22 3,9383 0,2751
0,03 2,45 1,8498 0,2635
0,00 0,87 0,6582 0,2030
0,00 0,24 0,1778 0,1778
0,00 0,23 0,1745 0,1745
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 10,01 7,5441 -1,0843
0,02 3,62 2,7306 -0,6738
0,07 3,73 2,8142 -0,5773
0,04 4,91 3,7006 -0,3699
0,12 3,58 2,7001 -0,3625
0,12 3,05 2,2996 -0,3190
0,07 1,63 1,2283 -0,3075
0,00 0,39 0,2949 -0,2950
0,01 1,15 0,8658 -0,2907
0,02 3,22 2,4278 -0,2663
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,69 16,64 46,78 12,5408 2,7887
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,32 -0,24 10,01 -0,21 7,5441 -1,0843
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,02 6,77 32,54 5,1061 0,7086
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,03 0,34 5,22 22,72 3,9383 0,2751
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -0,71 4,91 3,78 3,7006 -0,3699
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,10 15,52 4,08 28,48 3,0746 0,3429
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,07 -5,25 3,73 -5,28 2,8142 -0,5773
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,68 3,63 13,21 2,7327 -0,0229
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,88 3,62 -8,44 2,7306 -0,6738
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,12 0,33 3,58 0,62 2,7001 -0,3625
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 3,47 64,68 2,6181 0,8030
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,06 -0,10 3,37 6,14 2,5403 -0,1915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,02 3,34 15,35 2,5159 0,0260
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,25 18,19 2,4496 0,0838
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -2,51 3,22 2,84 2,4278 -0,2663
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,47 3,13 18,04 2,3582 0,0779
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,12 0,00 3,05 0,23 2,2996 -0,3190
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,07 0,36 2,83 1,47 2,1348 -0,2663
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,12 5,64 2,75 5,66 2,0697 -0,1664
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 10,35 2,74 11,49 2,0634 -0,0492
RMBS / Rambus Inc. 0,04 0,00 2,71 23,67 2,0402 0,1569
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 -0,59 2,45 33,10 1,8498 0,2635
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 3,76 1,85 9,87 1,3934 -0,0544
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,06 0,00 1,84 -1,92 1,3879 -0,2277
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -2,27 1,78 11,43 1,3454 -0,0328
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,03 3,54 1,69 -3,10 1,2743 -0,2264
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,07 -0,54 1,63 -8,69 1,2283 -0,3075
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,02 -1,81 1,59 4,61 1,1990 -0,1097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,01 1,55 3,69 1,1650 -0,1177
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,05 1,44 28,06 1,0877 0,1187
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,15 -14,58 0,8658 -0,2907
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,87 65,03 0,6582 0,2030
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,01 0,82 9,72 0,6217 -0,0249
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,82 -6,68 0,6212 -0,1390
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,79 29,61 0,5943 0,0707
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,73 43,68 0,5481 0,1125
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,01 0,69 12,58 0,5194 -0,0080
BX / Blackstone Inc. 0,00 -0,22 0,68 6,73 0,5147 -0,0355
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,01 5,51 0,67 17,40 0,5040 0,0142
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,54 0,67 25,47 0,5020 0,0459
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -1,51 0,64 12,77 0,4796 -0,0058
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,64 -2,30 0,4795 -0,0808
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,48 0,61 -12,19 0,4564 -0,1372
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -4,36 0,60 11,52 0,4524 -0,0108
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,18 0,57 44,30 0,4300 0,0896
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,56 10,54 0,4195 -0,0135
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,55 1,84 0,4174 -0,0502
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 0,00 0,53 -15,02 0,3972 -0,1358
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,52 -7,96 0,3926 -0,0939
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -1,93 0,51 -4,35 0,3822 -0,0733
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 60,27 0,3589 0,1030
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,50 0,46 3,15 0,3456 -0,0368
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -2,48 0,44 11,83 0,3281 -0,0069
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -1,32 0,41 13,30 0,3088 -0,0019
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 42,02 0,40 34,35 0,2979 0,0442
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,20 0,39 -42,92 0,2949 -0,2950
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,38 0,2834 0,2834
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -10,68 0,37 -10,10 0,2757 -0,0741
AXP / American Express Company 0,00 0,92 0,35 19,93 0,2633 0,0121
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 17,71 0,2560 0,0075
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,2554 -0,0360
NEM / Newmont Corporation 0,01 15,96 0,34 39,67 0,2553 0,0470
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -2,32 0,33 -4,40 0,2463 -0,0476
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 28,57 0,2171 0,0236
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,26 -2,95 0,1988 -0,0351
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,82 0,26 16,44 0,1975 0,0037
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,25 17,76 0,1902 0,0058
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 0,24 0,1778 0,1778
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,1745 0,1745
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,1648 0,1648
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,22 0,1636 0,1636
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,84 0,21 -4,09 0,1593 -0,0303
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000