Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 9 497 786 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 9 497 786 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class sont Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) . Les nouvelles positions de ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class incluent Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 2,0860 | 2,0860 | ||
| 0,20 | 1,9862 | 1,9862 | ||
| 0,20 | 1,9684 | 1,9684 | ||
| 0,20 | 1,9666 | 1,9666 | ||
| 0,20 | 1,9605 | 1,9605 | ||
| 0,18 | 1,7577 | 1,7577 | ||
| 0,16 | 1,5712 | 1,5712 | ||
| 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | ||
| 0,20 | 1,9349 | 0,0061 | ||
| 0,09 | 0,9050 | 0,0043 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 3,4331 | -0,0974 | ||
| 0,10 | 1,0165 | -0,0431 | ||
| 0,10 | 0,9924 | -0,0391 | ||
| 0,20 | 2,0037 | -0,0353 | ||
| 0,20 | 2,0014 | -0,0266 | ||
| 0,19 | 1,8595 | -0,0243 | ||
| 0,20 | 1,9676 | -0,0236 | ||
| 0,21 | 2,0161 | -0,0210 | ||
| 0,40 | 3,9078 | -0,0201 | ||
| 0,20 | 1,9415 | -0,0192 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-03-27 pour la période de déclaration 2025-01-31. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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