Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 87 662 230
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 87 662 230 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A sont Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , Banca Transilvania S.A. (RO:TLV) , National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) , FPT Corporation (VN:FPT) , and Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QA:QNBK) . Les nouvelles positions de EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A incluent Adnoc Gas PLC (AE:AEE01195A234) , FPT Digital Retail Joint Stock Company (VN:FRT) , VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (US:VCVOF) , Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) , and .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,42 2,6492 1,3744
0,55 1,22 1,3376 1,3376
0,04 3,08 3,3791 1,1244
1,10 0,95 1,0463 1,0463
1,35 4,22 4,6331 0,9917
0,14 0,90 0,9910 0,9910
0,66 4,25 4,6619 0,8780
0,73 3,34 3,6618 0,8037
0,03 0,68 0,7427 0,7427
0,12 0,64 0,7070 0,7070
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,20 0,86 0,9451 -4,0479
0,85 3,59 3,9336 -1,4370
0,10 0,76 0,8330 -0,7083
0,46 1,07 1,1772 -0,5953
0,25 0,69 0,7521 -0,5600
0,15 0,92 1,0056 -0,5334
3,48 1,02 1,1164 -0,4030
0,82 1,85 2,0273 -0,3899
0,01 1,03 1,1283 -0,2751
2,06 0,90 0,9864 -0,2207
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,24 5,24 -2,73 5,7448 -0,0162
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,66 6,33 4,25 20,16 4,6619 0,8780
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 1,35 24,15 4,22 24,09 4,6331 0,9917
FPT / FPT Corporation 0,85 3,23 3,59 -28,57 3,9336 -1,4370
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 0,73 24,84 3,34 24,97 3,6618 0,8037
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,91 -5,44 3,26 -8,11 3,5766 -0,2202
DHBK / Doha Bank Q.P.S.C. 4,80 -12,48 3,11 -0,19 3,4068 0,0771
ATW2EUR / Attijariwafa Bank 0,04 28,45 3,08 46,23 3,3791 1,1244
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -7,09 2,88 12,54 3,1599 0,4213
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,68 2,75 26,00 3,0194 0,6815
GBK / Gulf Bank K.S.C.P. 2,41 6,29 2,64 16,90 2,8985 0,4808
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,49 8,28 2,42 27,19 2,6579 0,6201
AKT / Akdital S.A 0,02 51,30 2,42 102,77 2,6492 1,3744
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,97 2,41 9,16 2,6420 0,2814
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 2,29 16,57 2,25 8,60 2,4645 0,2510
SNP / OMV Petrom S.A. 11,83 -16,71 1,93 -10,49 2,1146 -0,1903
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,82 -24,40 1,85 -18,19 2,0273 -0,3899
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,30 1,88 1,66 0,48 1,8210 0,0529
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,70 72,19 1,55 2,98 1,7039 0,0901
NGCRF / NagaCorp Ltd. 3,41 18,15 1,45 36,27 1,5952 0,4535
ARION / Arion banki hf. 1,21 3,94 1,45 0,90 1,5938 0,0534
SYS / Systems Limited 0,72 -0,20 1,35 -12,32 1,4838 -0,1660
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 -1,67 1,32 8,52 1,4531 0,1479
MCBG / MCB Group Ltd 0,13 5,21 1,25 3,99 1,3718 0,0850
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,91 18,39 1,22 7,68 1,3386 0,1262
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,55 1,22 1,3376 1,3376
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,04 10,37 1,12 9,38 1,2277 0,1332
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,49 -16,09 1,11 20,07 1,2149 0,2279
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,46 -34,00 1,07 -35,21 1,1772 -0,5953
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -7,45 1,07 -15,48 1,1686 -0,1800
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,01 -5,50 1,04 -7,33 1,1371 -0,0591
GLOB / Globant S.A. 0,01 42,28 1,03 -21,59 1,1283 -0,2751
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,81 -19,53 1,02 -14,52 1,1241 -0,1577
SEARL / The Searle Company Limited 3,48 -3,82 1,02 -28,38 1,1164 -0,4030
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 1,10 0,95 1,0463 1,0463
AYAAF / Ayala Land, Inc. 2,09 4,95 0,93 22,79 1,0228 0,2106
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 1,00 0,00 0,92 -8,17 1,0115 -0,0626
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,15 -37,77 0,92 -36,30 1,0056 -0,5334
NLG / Nam Long Investment Corporation 0,85 33,60 0,91 -2,48 0,9942 -0,0005
FRT / FPT Digital Retail Joint Stock Company 0,14 0,90 0,9910 0,9910
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 2,06 -27,55 0,90 -20,30 0,9864 -0,2207
VPB / Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank 1,39 22,46 0,88 3,76 0,9698 0,0576
LR / Leisure & Resorts World Corp 1,20 -91,72 0,86 -79,51 0,9451 -4,0479
VTMEF / Vietnam Enterprise Investments Limited 0,12 87,23 0,82 73,09 0,8965 0,3910
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,10 -40,27 0,76 -47,29 0,8330 -0,7083
ALBABTAI AB / Al Babtain Power & Telecommunication Co 0,06 -20,22 0,75 -17,60 0,8223 -0,1502
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,25 -20,64 0,69 -44,13 0,7521 -0,5600
BUDGET / United International Transportation Co 0,03 0,68 0,7427 0,7427
VCVOF / VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited 0,12 0,64 0,7070 0,7070
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 0,84 0,58 0,6329 0,6329
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,38 31,22 0,54 30,58 0,5903 0,0223
SA1591410GH0 / ALKHORAYEF WATER & POWER TEC COMMON STOCK 0,01 -2,67 0,54 1,90 0,5873 0,0255
GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. 0,05 42,26 0,47 29,72 0,5128 0,0290
OQEP / OQ Exploration and Production SAOG 0,61 -3,55 0,43 -19,43 0,4691 -0,0989