Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 957 312
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 957 312 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) . Les nouvelles positions de EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class incluent Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , XP Inc. (US:XP) , Cipla Limited (IN:500087) , PB Fintech Ltd (IN:INE417T01026) , and International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,19 2,6610 2,6610
0,01 0,12 1,6742 1,6742
0,01 0,12 1,6265 1,6265
0,01 0,38 5,2972 1,4179
0,01 0,10 1,3710 1,3710
0,02 0,09 1,2332 1,2332
0,00 0,09 1,2195 1,2195
0,03 0,09 1,2166 1,2166
0,00 0,07 0,9869 0,9869
0,01 0,07 0,9589 0,9589
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,03 0,4253 -3,3656
0,03 0,97 13,4380 -1,9185
0,00 0,00 -1,0167
0,34 0,13 1,8118 -0,7305
0,03 0,22 3,0933 -0,6000
0,00 0,18 2,4506 -0,5440
0,02 0,14 1,9485 -0,4621
0,00 0,08 1,0889 -0,4582
0,05 0,10 1,4518 -0,2751
0,01 0,06 0,8905 -0,1768
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 3,03 0,97 -13,56 13,4380 -1,9185
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,52 0,38 34,98 5,2972 1,4179
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,23 21,35 3,2317 0,5991
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,92 0,23 6,48 3,1915 0,2232
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,76 66,41 0,23 33,93 3,1283 0,8223
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,03 0,00 0,22 -17,10 3,0933 -0,6000
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 23,73 3,0478 0,6149
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,19 2,6610 2,6610
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,18 -7,81 2,4652 -0,1709
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 -17,46 0,18 -19,27 2,4506 -0,5440
GRAB / Grab Holdings Limited 0,04 0,00 0,17 6,79 2,4020 0,1752
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,17 -3,98 2,3502 -0,0653
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,01 0,00 0,17 10,00 2,2900 0,2308
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,03 23,71 0,16 46,36 2,2451 0,7255
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 -19,03 0,16 0,64 2,1804 0,0414
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,03 -16,07 0,16 -1,27 2,1562 -0,0039
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,02 -29,80 0,14 -20,45 1,9485 -0,4621
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 0,00 0,14 40,00 1,9455 0,5683
MYEG / Zetrix AI Berhad 0,66 0,00 0,14 -2,14 1,9032 -0,0262
TALABAT / Talabat Holding plc 0,34 -29,18 0,13 -29,73 1,8118 -0,7305
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,12 -3,91 1,7129 -0,0407
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 13,52 0,12 48,78 1,6915 0,5554
XP / XP Inc. 0,01 0,12 1,6742 1,6742
500087 / Cipla Limited 0,01 0,12 1,6265 1,6265
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 0,00 0,12 23,40 1,6191 0,3181
3680 / Hottolink, Inc. 0,01 150,00 0,12 101,75 1,5977 0,8123
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 22,99 1,4908 0,2977
1RY / LPP SA 0,00 0,00 0,11 0,95 1,4822 0,0434
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,05 -23,25 0,10 -17,46 1,4518 -0,2751
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,04 0,00 0,10 10,00 1,3821 0,1434
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,01 0,10 1,3710 1,3710
BOX / Boxer Retail Limited 0,03 0,00 0,10 8,89 1,3647 0,1266
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0,02 0,09 1,2332 1,2332
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 0,09 22,22 1,2260 0,2354
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,00 0,09 1,2195 1,2195
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0,03 0,09 1,2166 1,2166
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 -30,36 1,0889 -0,4582
1560 / Kinik Company 0,01 0,00 0,08 -14,61 1,0599 -0,1677
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,9869 0,9869
183300 / KoMiCo Ltd. 0,00 0,00 0,07 60,47 0,9623 0,3719
531642 / Marico Limited 0,01 0,07 0,9589 0,9589
BUDGET / United International Transportation Co 0,00 0,00 0,07 -12,99 0,9311 -0,1350
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,06 0,00 0,07 -13,33 0,9028 -0,1308
2360 / Chroma ATE Inc. 0,01 0,00 0,06 -16,88 0,8905 -0,1768
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,6872 -0,0224
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,02 0,04 0,5607 0,5607
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 -86,04 0,03 -89,13 0,4253 -3,3656
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,00 0,03 -29,27 0,4111 -0,1619
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0167