Statistiques de base
| Profil de l'initié | ARROWGRASS CAPITAL PARTNERS (US) LP |
| Valeur du portefeuille | $ 380 083 000 |
| Positions actuelles | 65 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Arrowgrass Capital Partners (us) Lp a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 380 083 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Arrowgrass Capital Partners (us) Lp sont Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 33,43 | 8,7944 | 6,5297 | |
| 0,03 | 36,10 | 9,4979 | 5,6027 | |
| 0,15 | 28,18 | 7,4155 | 5,0188 | |
| 0,40 | 21,51 | 5,6598 | 4,3861 | |
| 0,06 | 12,31 | 3,2401 | 2,4461 | |
| 0,20 | 11,19 | 2,9436 | 2,2177 | |
| 0,10 | 10,82 | 2,8460 | 2,0762 | |
| 0,10 | 9,10 | 2,3929 | 1,7673 | |
| 0,34 | 8,20 | 2,1566 | 1,6874 | |
| 0,33 | 8,06 | 2,1214 | 1,6652 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -9,5041 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2601 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,9576 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2182 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7858 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5771 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5498 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5011 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4117 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3226 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-02-14 pour la période de déclaration 2019-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | Call | 0,03 | -37,21 | 36,10 | -31,13 | 9,4979 | 5,6027 | ||
| GOOG / Alphabet Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 33,43 | 9,68 | 8,7944 | 6,5297 | ||
| V / Visa Inc. | Put | 0,15 | -20,00 | 28,18 | -12,61 | 7,4155 | 5,0188 | ||
| MU / Micron Technology, Inc. | Call | 0,40 | 0,00 | 21,51 | 25,51 | 5,6598 | 4,3861 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,06 | 0,00 | 12,31 | 15,26 | 3,2401 | 2,4461 | ||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Put | 0,20 | -42,03 | 12,21 | -41,75 | 3,2119 | 1,6545 | ||
| BX / Blackstone Inc. | Put | 0,20 | 0,00 | 11,19 | 14,54 | 2,9436 | 2,2177 | ||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Put | 0,10 | 0,00 | 10,82 | 4,42 | 2,8460 | 2,0762 | ||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Put | 0,10 | 0,00 | 9,10 | 8,04 | 2,3929 | 1,7673 | ||
| ABBV / AbbVie Inc. | Put | 0,10 | -38,46 | 8,85 | -28,05 | 2,3295 | 1,4151 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | Call | 0,04 | 0,00 | 8,21 | 15,26 | 2,1601 | 1,6307 | ||
| HAL / Halliburton Company | Put | 0,34 | 0,00 | 8,20 | 29,80 | 2,1566 | 1,6874 | ||
| NFLX / Netflix, Inc. | Call | 0,03 | 0,00 | 8,09 | 20,89 | 2,1282 | 1,6310 | ||
| HAL / Halliburton Company | 0,33 | 1,18 | 8,06 | 31,34 | 2,1214 | 1,6652 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | Put | 0,15 | 0,00 | 8,03 | -2,83 | 2,1137 | 1,4993 | ||
| V / Visa Inc. | Call | 0,04 | -16,00 | 7,89 | -8,24 | 2,0764 | 1,4372 | ||
| LLY / Eli Lilly and Company | Put | 0,06 | 0,00 | 7,89 | 17,53 | 2,0748 | 1,5762 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,05 | 0,00 | 7,88 | 13,42 | 2,0745 | 1,5579 | ||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | Put | 0,05 | 0,00 | 6,94 | 27,74 | 1,8270 | 1,4230 | ||
| GM / General Motors Company | Put | 0,18 | 0,00 | 6,59 | -2,34 | 1,7333 | 1,2320 | ||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Put | 0,05 | 0,00 | 5,99 | 8,91 | 1,5754 | 1,1669 | ||
| PFE / Pfizer Inc. | Call | 0,15 | 0,00 | 5,88 | 9,04 | 1,5462 | 1,1457 | ||
| PFE / Pfizer Inc. | Put | 0,15 | 0,00 | 5,88 | 9,04 | 1,5462 | 1,1457 | ||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | -57,18 | 5,84 | -49,93 | 1,5368 | 0,6698 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,14 | 4,60 | 5,56 | 14,04 | 1,4636 | 1,1011 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | Put | 0,06 | 0,00 | 5,47 | -4,85 | 1,4399 | 1,0125 | ||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Put | 0,05 | 0,00 | 5,41 | 10,43 | 1,4228 | 1,0589 | ||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | Put | 0,01 | -60,00 | 5,03 | -54,88 | 1,3226 | 0,4947 | ||
| LRCX / Lam Research Corporation | Put | 0,02 | 0,00 | 4,97 | 26,52 | 1,3079 | 1,0159 | ||
| T / AT&T Inc. | Put | 0,12 | -62,50 | 4,69 | -61,27 | 1,2339 | 0,3341 | ||
| WM / Waste Management, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 4,56 | -0,91 | 1,1992 | 0,8574 | ||
| COST / Costco Wholesale Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 4,41 | 2,01 | 1,1600 | 0,8388 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Put | 0,03 | 0,00 | 4,38 | 12,75 | 1,1513 | 0,8629 | ||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Put | 0,15 | -50,00 | 4,30 | -46,83 | 1,1319 | 0,5306 | ||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,14 | -36,25 | 4,14 | -32,21 | 1,0884 | 0,6349 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -27,92 | 3,79 | -11,34 | 0,9977 | 0,6798 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,03 | 0,00 | 3,79 | 23,00 | 0,9977 | 0,7686 | ||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | Put | 0,07 | 0,00 | 3,54 | 7,21 | 0,9316 | 0,6862 | ||
| SNDL / SNDL Inc. | 1,11 | 0,00 | 3,33 | -37,22 | 0,8764 | 0,4821 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | Put | 0,06 | 0,00 | 3,23 | 25,52 | 0,8490 | 0,6580 | ||
| SLB / Schlumberger Limited | Call | 0,07 | 0,00 | 3,02 | 17,64 | 0,7932 | 0,6028 | ||
| SLB / Schlumberger Limited | Put | 0,07 | -67,39 | 3,02 | -61,64 | 0,7932 | 0,2092 | ||
| MS / Morgan Stanley | Put | 0,05 | 0,00 | 2,56 | 19,78 | 0,6725 | 0,5139 | ||
| NKE / NIKE, Inc. | Put | 0,02 | -61,54 | 2,28 | -58,52 | 0,5996 | 0,1913 | ||
| GM / General Motors Company | 0,06 | 15,26 | 2,19 | 12,53 | 0,5765 | 0,4318 | |||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -20,46 | 1,89 | -12,19 | 0,4967 | 0,3370 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | Put | 0,03 | 0,00 | 1,78 | 12,28 | 0,4691 | 0,3511 | ||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | -68,18 | 1,62 | -62,56 | 0,4252 | 0,1044 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -76,27 | 0,71 | -72,13 | 0,1863 | -0,0025 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -56,99 | 0,64 | -55,09 | 0,1671 | 0,0620 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -72,17 | 0,61 | -70,16 | 0,1605 | 0,0086 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -57,71 | 0,56 | -52,34 | 0,1473 | 0,0600 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -64,16 | 0,49 | -62,94 | 0,1292 | 0,0307 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -75,36 | 0,46 | -71,81 | 0,1197 | -0,0002 | |||
| CVX / Chevron Corporation | Call | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,74 | 0,1079 | 0,0779 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Put | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,74 | 0,1079 | 0,0779 | ||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 4,38 | 0,40 | 1,25 | 0,1063 | 0,0766 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,01 | 19,66 | 0,33 | 34,41 | 0,0873 | 0,0690 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -89,18 | 0,30 | -86,21 | 0,0779 | -0,0816 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -72,80 | 0,19 | -67,43 | 0,0489 | 0,0065 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 22,94 | 0,18 | 25,87 | 0,0474 | 0,0367 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -79,24 | 0,12 | -77,40 | 0,0329 | -0,0082 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 19,13 | 0,06 | 52,38 | 0,0168 | 0,0137 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||
| XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6306 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0705 | ||||
| YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2601 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0800 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1602 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | |||
| FREE / Whole Earth Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9150 | ||||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9426 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0218 | ||||
| IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5538 | ||||
| SKIL / Skillsoft Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8591 | ||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1768 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0847 | ||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1768 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1417 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2065 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4773 | |||
| RIDE / Lordstown Motors Corp. - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9096 | ||||
| GSAH / GS Acquisition Holdings Corp II - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1370 | ||||
| / Gores Metropoulos, Inc. Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9224 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1569 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8636 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2131 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0176 | ||||
| MMM / 3M Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2443 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3768 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0416 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1856 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1656 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1251 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2781 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1214 | ||||
| COP / ConocoPhillips | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2541 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5498 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1155 | ||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1919 | ||||
| HPQ / HP Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2812 | |||
| / Gores Metropoulos, Inc. Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0693 | ||||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4916 | ||||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8308 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -9,5041 | ||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3051 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0645 | ||||
| HPQ / HP Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2812 | |||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0409 | ||||
| TWNKW / Hostess Brands Inc - Warrants (14/08/2022) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0836 | ||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1613 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1613 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0888 | ||||
| MGM / MGM Resorts International | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6180 | |||
| X / United States Steel Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2403 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1659 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1020 | ||||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0894 | ||||
| AERI / Aerie Pharmaceuticals Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPGE.WS / TPG Pace Energy Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0896 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3226 | ||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3878 | ||||
| AA / Alcoa Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1044 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2674 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3114 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6256 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3343 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0415 | ||||
| WTRH / Waitr Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1176 | ||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1282 | |||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5011 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5771 | |||
| WMT / Walmart Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2205 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4117 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5390 | ||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1529 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5502 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4274 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3400 | |||
| / Gores Metropoulos, Inc. Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0979 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2099 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1824 | ||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0687 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0117 | ||||
| LOTZW / CarLotz Inc - Warrants (26/02/2026) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5044 | ||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7858 | |||
| MOSC.U / Mosaic Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1516 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5403 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0266 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7729 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2732 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0998 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3418 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2840 | ||||
| IPOA.U / Social Capital Hedosophia | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2601 | ||||
| PFPT / Proofpoint Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2853 | ||||
| NEBUW / Nebula Acquisition Corporation Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0372 | ||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1542 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1542 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2988 | |||
| YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4179 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0893 | ||||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9576 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2182 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3765 | ||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4754 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0874 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0187 | ||||
| XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1385 |
