Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 191 078 835
Positions actuelles 20
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 191 078 835 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A sont Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,21 28,04 14,6506 12,6385
1,57 24,01 12,5471 3,3638
1,37 14,07 7,3501 2,3393
0,06 5,79 3,0267 1,5146
0,03 3,84 2,0078 1,5025
0,89 11,31 5,9100 0,9886
1,52 14,15 7,3935 0,4564
0,36 0,36 0,1894 0,1894
0,00 0,96 0,5007 0,0097
0,02 0,96 0,5031 0,0073
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,34 42,00 21,9449 -12,0162
0,03 1,87 0,9775 -2,5068
0,65 10,43 5,4504 -1,7333
0,08 15,06 7,8703 -1,6126
0,02 1,92 1,0042 -1,5543
0,30 2,80 1,4652 -1,5407
0,01 1,94 1,0161 -0,9578
0,02 3,83 1,9988 -0,4859
0,05 6,79 3,5462 -0,4195
0,02 0,93 0,4852 -0,0253
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,34 -34,15 42,00 -33,88 21,9449 -12,0162
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,21 642,46 28,04 645,12 14,6506 12,6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1,57 22,37 24,01 39,81 12,5471 3,3638
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 -17,73 15,06 -15,08 7,8703 -1,6126
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,52 6,60 14,15 9,06 7,3935 0,4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,37 49,36 14,07 50,10 7,3501 2,3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,89 11,16 11,31 22,88 5,9100 0,9886
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,65 -34,48 10,43 -22,37 5,4504 -1,7333
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 -22,48 6,79 -8,51 3,5462 -0,4195
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 100,32 5,79 104,81 3,0267 1,5146
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 287,63 3,84 306,56 2,0078 1,5025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -21,22 3,83 -17,69 1,9988 -0,4859
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,30 -50,39 2,80 -50,12 1,4652 -1,5407
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -54,69 1,94 -47,35 1,0161 -0,9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -59,46 1,92 -59,85 1,0042 -1,5543
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -73,35 1,87 -71,31 0,9775 -2,5068
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -6,66 0,96 3,78 0,5031 0,0073
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -6,73 0,96 4,36 0,5007 0,0097
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -0,96 0,93 -2,73 0,4852 -0,0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,1894 0,1894