Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 637 029 304
Positions actuelles 20
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 637 029 304 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C sont Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . Les nouvelles positions de PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C incluent Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,34 34,20 5,3681 4,8641
3,05 26,69 4,1891 4,1891
0,30 41,57 6,5241 2,0452
0,29 38,02 5,9669 1,9090
0,28 44,16 6,9303 1,4425
0,07 6,37 0,9995 0,4934
8,16 124,94 19,6092 0,4784
1,67 1,67 0,2628 0,2628
0,10 12,83 2,0132 0,0316
0,03 9,48 1,4881 0,0095
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,05 39,20 6,1525 -3,3893
4,55 73,47 11,5304 -3,0741
3,45 43,74 6,8654 -3,0311
0,45 87,74 13,7710 -1,8715
0,24 15,43 2,4210 -1,0771
2,02 18,77 2,9453 -1,0407
0,33 3,10 0,4865 -1,0248
0,03 3,17 0,4974 -0,5300
0,11 6,35 0,9967 -0,4965
0,11 6,13 0,9613 -0,0637
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 8,16 -4,79 124,94 8,77 19,6092 0,4784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,45 -9,50 87,74 -6,58 13,7710 -1,8715
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 4,55 -29,29 73,47 -16,22 11,5304 -3,0741
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,28 28,25 44,16 34,01 6,9303 1,4425
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,45 -33,41 43,74 -26,39 6,8654 -3,0311
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,30 30,95 41,57 54,57 6,5241 2,0452
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,05 -31,86 39,20 -31,58 6,1525 -3,3893
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,29 48,75 38,02 56,04 5,9669 1,9090
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 3,34 1 024,86 34,20 1 030,68 5,3681 4,8641
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,05 26,69 4,1891 4,1891
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,02 -23,36 18,77 -21,59 2,9453 -1,0407
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,24 -31,81 15,43 -26,56 2,4210 -1,0771
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,10 -7,27 12,83 7,81 2,0132 0,0316
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 -4,54 9,48 6,79 1,4881 0,0095
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 104,98 6,37 109,61 0,9995 0,4934
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 -36,32 6,35 -29,18 0,9967 -0,4965
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,11 1,35 6,13 -0,47 0,9613 -0,0637
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -48,14 3,17 -48,63 0,4974 -0,5300
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 -66,03 3,10 -65,85 0,4865 -1,0248
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,67 1,67 0,2628 0,2628