Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 124 889 662
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 124 889 662 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C sont Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Les nouvelles positions de POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C incluent iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,61 22,80 18,2197 10,0991
1,26 11,73 9,3718 2,9401
0,06 5,75 4,5929 2,5944
0,01 1,27 1,0155 1,0155
0,19 2,47 1,9707 0,9904
0,02 2,53 2,0220 0,5444
0,53 8,08 6,4521 0,2319
0,23 0,23 0,1820 0,1820
0,02 2,57 2,0499 0,0846
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,53 34,15 27,2880 -12,5055
0,04 2,48 1,9778 -1,4758
1,14 11,65 9,3057 -1,2003
0,33 3,06 2,4437 -1,0577
0,03 3,18 2,5396 -1,0107
0,03 6,15 4,9114 -0,9619
0,30 4,91 3,9209 -0,8081
0,01 1,29 1,0280 -0,4393
0,01 0,61 0,4908 -0,0151
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3,53 -33,24 34,15 -32,97 27,2880 -12,5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2,61 118,57 22,80 119,33 18,2197 10,0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,26 39,23 11,73 42,45 9,3718 2,9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,14 -13,84 11,65 -13,41 9,3057 -1,2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0,53 -11,24 8,08 1,39 6,4521 0,2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -20,81 6,15 -18,26 4,9114 -0,9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 119,73 5,75 124,71 4,5929 2,5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,30 -31,60 4,91 -18,95 3,9209 -0,8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -29,41 3,18 -30,08 2,5396 -1,0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 -32,14 3,06 -31,79 2,4437 -1,0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -13,62 2,57 1,95 2,0499 0,0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 28,02 2,53 33,79 2,0220 0,5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 -48,02 2,48 -44,02 1,9778 -1,4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,19 66,53 2,47 91,16 1,9707 0,9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -41,09 1,29 -31,52 1,0280 -0,4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,27 1,0155 1,0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -3,42 0,61 -5,10 0,4908 -0,0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,23 0,23 0,1820 0,1820