Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 559 444 322 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 559 444 322 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 43,18 | 7,7221 | 1,6499 | |
| 9,06 | 9,06 | 1,6207 | 1,6207 | |
| 0,08 | 22,53 | 4,0295 | 1,2243 | |
| 0,09 | 45,68 | 8,1694 | 1,0935 | |
| 0,07 | 14,78 | 2,6426 | 0,7044 | |
| 0,04 | 27,12 | 4,8499 | 0,5063 | |
| 0,01 | 11,27 | 2,0159 | 0,4059 | |
| 0,04 | 12,71 | 2,2731 | 0,2801 | |
| 0,07 | 6,55 | 1,1712 | 0,2790 | |
| 0,49 | 5,71 | 1,0204 | 0,2740 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 25,04 | 4,4782 | -1,0825 | |
| 0,16 | 7,36 | 1,3160 | -0,8307 | |
| 0,04 | 6,33 | 1,1325 | -0,5948 | |
| 0,01 | 6,32 | 1,1298 | -0,5189 | |
| 0,25 | 5,09 | 0,9098 | -0,3883 | |
| 0,09 | 8,39 | 1,5004 | -0,3231 | |
| 0,04 | 13,45 | 2,4045 | -0,3177 | |
| 0,01 | 6,77 | 1,2106 | -0,2605 | |
| 0,01 | 14,36 | 2,5673 | -0,2458 | |
| 0,03 | 9,37 | 1,6759 | -0,2455 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -0,96 | 45,68 | 31,23 | 8,1694 | 1,0935 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | -0,84 | 43,18 | 44,55 | 7,7221 | 1,6499 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -0,90 | 27,12 | 26,91 | 4,8499 | 0,5063 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -0,90 | 26,08 | 14,28 | 4,6632 | 0,0250 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | -0,90 | 25,04 | -8,46 | 4,4782 | -1,0825 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,13 | -0,90 | 22,69 | 12,95 | 4,0582 | -0,0260 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,08 | -0,83 | 22,53 | 63,28 | 4,0295 | 1,2243 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | -0,90 | 19,45 | 17,12 | 3,4787 | 0,1028 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | -0,90 | 14,78 | 54,98 | 2,6426 | 0,7044 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,90 | 14,36 | 3,74 | 2,5673 | -0,2458 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -0,90 | 13,45 | 0,40 | 2,4045 | -0,3177 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,04 | 35,13 | 12,71 | 29,63 | 2,2731 | 0,2801 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,03 | -0,90 | 12,61 | 28,66 | 2,2558 | 0,2629 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,02 | -0,89 | 11,44 | 9,27 | 2,0450 | -0,0823 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,06 | -0,90 | 11,37 | 5,40 | 2,0342 | -0,1594 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -0,89 | 11,27 | 42,32 | 2,0159 | 0,4059 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,06 | -0,90 | 10,85 | 4,19 | 1,9407 | -0,1767 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -0,90 | 9,37 | -0,86 | 1,6759 | -0,2455 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,25 | -0,90 | 9,36 | 20,37 | 1,6730 | 0,0930 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 9,06 | 9,06 | 1,6207 | 1,6207 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | -0,89 | 9,05 | 7,11 | 1,6192 | -0,0991 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,17 | 25,97 | 8,74 | 10,54 | 1,5625 | -0,0441 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,09 | 1 386,57 | 8,39 | -6,47 | 1,5004 | -0,3231 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | -0,90 | 8,10 | 13,67 | 1,4480 | 0,0001 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,15 | -0,90 | 8,02 | 21,07 | 1,4347 | 0,0877 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | 39,94 | 7,41 | 31,97 | 1,3253 | 0,1838 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,16 | -38,55 | 7,36 | -30,32 | 1,3160 | -0,8307 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 49,32 | 7,36 | 21,68 | 1,3157 | 0,0866 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,18 | -0,90 | 7,33 | -1,28 | 1,3110 | -0,1986 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,10 | 44,38 | 7,25 | 41,39 | 1,2958 | 0,2540 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,07 | -0,90 | 7,20 | 5,52 | 1,2881 | -0,0994 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -0,90 | 6,77 | -6,47 | 1,2106 | -0,2605 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,04 | -0,90 | 6,60 | -2,28 | 1,1807 | -0,1928 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,07 | -0,90 | 6,55 | 49,21 | 1,1712 | 0,2790 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | -0,90 | 6,33 | -25,48 | 1,1325 | -0,5948 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -39,68 | 6,32 | -22,12 | 1,1298 | -0,5189 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | -0,90 | 6,11 | 18,48 | 1,0929 | 0,0444 | |||
| GM / General Motors Company | 0,12 | -0,90 | 6,02 | 3,71 | 1,0757 | -0,1034 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | -0,82 | 5,88 | 43,28 | 1,0522 | 0,2174 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | -0,90 | 5,74 | 8,99 | 1,0261 | -0,0440 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,49 | -0,90 | 5,71 | 55,39 | 1,0204 | 0,2740 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | -0,90 | 5,67 | 27,46 | 1,0144 | 0,1097 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -0,90 | 5,22 | -9,01 | 0,9344 | -0,2326 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,25 | -0,83 | 5,09 | -20,34 | 0,9098 | -0,3883 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | -0,89 | 5,00 | -0,42 | 0,8948 | -0,1265 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -0,83 | 4,19 | 17,03 | 0,7498 | 0,0217 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | -0,90 | 4,18 | 25,01 | 0,7483 | 0,0680 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,02 | -0,89 | 3,89 | 13,03 | 0,6948 | -0,0039 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | -0,90 | 3,43 | -6,82 | 0,6137 | -0,1348 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,03 | -0,76 | 2,12 | -22,10 | 0,3791 | -0,1739 |
