Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 374 121 542 |
| Positions actuelles | 35 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ARGFX - Ariel Fund Investor Class a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 374 121 542 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARGFX - Ariel Fund Investor Class sont Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) , Mattel, Inc. (US:MAT) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , and Boyd Gaming Corporation (US:BYD) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,81 | 57,23 | 2,4094 | 1,3833 | |
| 2,93 | 59,44 | 2,5025 | 1,3154 | |
| 0,56 | 84,96 | 3,5767 | 0,9550 | |
| 3,81 | 67,88 | 2,8577 | 0,8815 | |
| 2,88 | 120,24 | 5,0621 | 0,7983 | |
| 5,45 | 107,39 | 4,5211 | 0,7420 | |
| 2,00 | 96,11 | 4,0463 | 0,6796 | |
| 5,08 | 99,35 | 4,1824 | 0,6736 | |
| 2,07 | 106,54 | 4,4854 | 0,5442 | |
| 0,35 | 83,74 | 3,5253 | 0,4942 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 66,31 | 2,7916 | -1,5620 | |
| 0,84 | 67,10 | 2,8247 | -0,8664 | |
| 5,74 | 74,00 | 3,1155 | -0,8553 | |
| 0,57 | 71,84 | 3,0244 | -0,7732 | |
| 0,72 | 91,77 | 3,8632 | -0,6765 | |
| 44,82 | 18,82 | 0,7922 | -0,4988 | |
| 1,66 | 49,28 | 2,0748 | -0,4191 | |
| 0,20 | 41,14 | 1,7320 | -0,3503 | |
| 0,74 | 77,68 | 3,2703 | -0,3494 | |
| 7,95 | 67,36 | 2,8357 | -0,3337 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 3,19 | 10,75 | 127,33 | 5,90 | 5,3607 | 0,2986 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 2,88 | -8,52 | 120,24 | 16,80 | 5,0621 | 0,7983 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 5,45 | 15,97 | 107,39 | 17,70 | 4,5211 | 0,7420 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 2,07 | -5,05 | 106,54 | 11,97 | 4,4854 | 0,5442 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 1,31 | -10,35 | 102,40 | 6,53 | 4,3109 | 0,3298 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 5,08 | 3,58 | 99,35 | 17,27 | 4,1824 | 0,6736 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 2,00 | 6,71 | 96,11 | 18,24 | 4,0463 | 0,6796 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,47 | -9,45 | 91,89 | 6,04 | 3,8684 | 0,2795 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,72 | -33,78 | 91,77 | -16,28 | 3,8632 | -0,6765 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,56 | 33,15 | 84,96 | 34,22 | 3,5767 | 0,9550 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,35 | 15,48 | 83,74 | 14,42 | 3,5253 | 0,4942 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,74 | -3,20 | 77,68 | -11,12 | 3,2703 | -0,3494 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,29 | -7,91 | 74,68 | -4,99 | 3,1440 | -0,1116 | |||
| PARA / Paramount Global | 5,74 | -28,43 | 74,00 | -22,81 | 3,1155 | -0,8553 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,57 | -39,04 | 71,84 | -21,65 | 3,0244 | -0,7732 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,47 | -0,64 | 68,00 | 12,35 | 2,8629 | 0,3559 | |||
| MANU / Manchester United plc | 3,81 | 4,56 | 67,88 | 42,26 | 2,8577 | 0,8815 | |||
| ADT / ADT Inc. | 7,95 | -15,41 | 67,36 | -11,98 | 2,8357 | -0,3337 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,84 | -18,94 | 67,10 | -24,71 | 2,8247 | -0,8664 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,68 | -23,93 | 66,31 | -36,92 | 2,7916 | -1,5620 | |||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 5,22 | 42,56 | 60,13 | 9,56 | 2,5313 | 0,2582 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2,93 | 93,89 | 59,44 | 107,39 | 2,5025 | 1,3154 | |||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 2,81 | 90,22 | 57,23 | 131,01 | 2,4094 | 1,3833 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 2,27 | 9,85 | 50,02 | 3,67 | 2,1059 | 0,1075 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 1,66 | -8,56 | 49,28 | -18,15 | 2,0748 | -0,4191 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,50 | 0,00 | 49,26 | -6,26 | 2,0739 | -0,1027 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,16 | 16,13 | 48,76 | 26,73 | 2,0528 | 0,4593 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,73 | -8,83 | 44,63 | -14,72 | 1,8790 | -0,2886 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 1,14 | -9,57 | 44,09 | -2,84 | 1,8561 | -0,0233 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 1,91 | -14,08 | 42,21 | 7,09 | 1,7771 | 0,1445 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,20 | -23,74 | 41,14 | -18,17 | 1,7320 | -0,3503 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,19 | -14,10 | 27,87 | -18,61 | 1,1732 | -0,2449 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 2,07 | 0,00 | 23,94 | -12,62 | 1,0077 | -0,1269 | |||
| LESL / Leslie's, Inc. | 44,82 | 5,75 | 18,82 | -39,63 | 0,7922 | -0,4988 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 10,73 | -36,32 | 10,73 | -36,32 | 0,4518 | -0,1647 |
